בעז קידר
18/01/2015
מ"ה |
קוד קופה |
שם קופה |
תשואה חודשית 12/2014 |
תשואה מצטברת 1-12/14 |
תשואה שנתית 2013 |
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (01/14-12/14) |
תשואה מצטברת לתקופה 01/12-12/14 (36 חודשים) |
תשואה מצטברת לתקופה 01/10-12/14 (60 חודשים) |
תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (01/12-12/14) |
תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (01/10-12/14) |
שארפ - ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז * |
היקף נכסים באלפי ₪ |
|
|
|
תגמולים |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1042 |
513026484-00000000000102-1042-000 |
אקסלנס גמל שקלי |
-0.92% |
5.97% |
3.18% |
-0.32% |
-0.45% |
-0.39% |
-0.15% |
-0.08% |
-0.16 |
272,662 |
792 |
513026484-00000000000102-0792-000 |
אקסלנס גמל צמוד מדד |
-1.66% |
2.43% |
3.73% |
-1.30% |
-1.23% |
-1.22% |
-0.41% |
-0.24% |
-0.57 |
399,057 |
401 |
513026484-00000000000102-0401-000 |
אקסלנס גמל עד 50% מניות |
-2.23% |
6.02% |
11.76% |
-1.50% |
-1.44% |
-1.67% |
-0.48% |
-0.34% |
0.51 |
1,061,067 |
211 |
513026484-00000000000102-0211-000 |
אקסלנס גמל עד 15%מניות |
-1.25% |
5.86% |
6.08% |
-0.63% |
-0.64% |
-0.76% |
-0.21% |
-0.15% |
-0.24 |
2,160,592 |
1103 |
513026484-00000000000102-1103-000 |
אקסלנס גמל מניות |
-2.70% |
2.80% |
16.73% |
-2.22% |
-1.98% |
-2.40% |
-0.67% |
-0.48% |
-0.18 |
88,956 |
789 |
513026484-00000000000102-0789-000 |
אקסלנס גמל מט"ח |
-1.68% |
13.97% |
11.33% |
-0.35% |
-0.79% |
-1.19% |
-0.26% |
-0.24% |
0.19 |
13,686 |
385 |
513026484-00000000000102-0385-000 |
אקסלנס גמל יסודות |
-0.92% |
4.59% |
3.59% |
-0.43% |
-0.45% |
-0.48% |
-0.15% |
-0.10% |
-0.47 |
1,223,611 |
1040 |
513026484-00000000000102-1040-000 |
אקסלנס גמל אג"ח קונצרני עד 20% מניות |
-2.56% |
1.94% |
6.56% |
-2.16% |
-2.07% |
-2.13% |
-0.70% |
-0.43% |
-0.84 |
97,120 |
2089 |
513026484-00000000000102-2089-000 |
אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות (1) |
-1.20% |
3.87% |
6.87% |
-0.75% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
153,892 |
685 |
513026484-00000000000102-0685-000 |
אקסלנס גמל |
-1.42% |
7.01% |
9.80% |
-0.68% |
-0.64% |
-0.82% |
-0.21% |
-0.16% |
0.96 |
3,877,398 |
528 |
513026484-00000000000102-0528-000 |
אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה |
|
|
|
|
קופה מבטיחת תשואה |
|
|
|
818,021 | |
8624 |
513026484-00000000000102-8624-000 |
אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים 25/75 (4) |
-1.29% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
19,201 |
8625 |
513026484-00000000000102-8625-000 |
אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים (4) |
-0.88% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
33,898 |
8626 |
513026484-00000000000102-8626-000 |
אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי מניות (4) |
-1.08% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
6,093 |
8627 |
513026484-00000000000102-8627-000 |
אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי אג"ח (4) |
-1.38% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
2,451 |
|
|
|
השתלמות |
|
|
|
|
|
|
|
| |
715 |
513026484-00000000000399-0715-000 |
אקסלנס השתלמות שקלי |
-0.84% |
5.57% |
2.69% |
-0.27% |
-0.40% |
-0.49% |
-0.13% |
-0.10% |
-0.56 |
286,791 |
799 |
513026484-00000000000399-0799-000 |
אקסלנס השתלמות צמוד מדד |
-1.63% |
2.49% |
3.29% |
-1.27% |
-1.22% |
-1.21% |
-0.41% |
-0.24% |
-0.60 |
423,649 |
1190 |
513026484-00000000000399-1190-000 |
אקסלנס השתלמות עד 50% מניות |
-2.41% |
5.31% |
12.49% |
-1.74% |
-1.60% |
-1.87% |
-0.54% |
-0.38% |
0.45 |
346,500 |
1100 |
513026484-00000000000399-1100-000 |
אקסלנס השתלמות עד 15%מניות |
-1.29% |
5.82% |
6.07% |
-0.67% |
-0.71% |
-0.80% |
-0.24% |
-0.16% |
-0.25 |
2,645,272 |
797 |
513026484-00000000000399-0797-000 |
אקסלנס השתלמות מניות |
-2.70% |
2.09% |
13.87% |
-2.27% |
-2.04% |
-2.45% |
-0.69% |
-0.49% |
-0.29 |
65,574 |
796 |
513026484-00000000000399-0796-000 |
אקסלנס השתלמות מט"ח |
-1.77% |
21.54% |
|
|
יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ |
|
|
2,556 | ||
716 |
513026484-00000000000399-0716-000 |
אקסלנס השתלמות ללא מניות |
-1.51% |
4.68% |
4.04% |
-0.96% |
-1.01% |
-1.05% |
-0.34% |
-0.21% |
-0.40 |
357,049 |
2088 |
513026484-00000000000399-2088-000 |
אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20% מניות (1) |
-2.66% |
2.40% |
5.19% |
-2.21% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
41,387 |
2091 |
513026484-00000000000399-2091-000 |
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות (1) |
-1.58% |
5.41% |
10.08% |
-0.96% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
269,224 |
686 |
513026484-00000000000399-0686-000 |
אקסלנס השתלמות |
-1.46% |
6.86% |
9.56% |
-0.73% |
-0.70% |
-0.88% |
-0.23% |
-0.18% |
0.84 |
4,874,557 |
8628 |
513026484-00000000000399-8628-000 |
אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדים 25/75 (4) |
-1.40% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
14,385 |
8629 |
513026484-00000000000399-8629-000 |
אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדים (4) |
-0.90% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
25,022 |
8630 |
513026484-00000000000399-8630-000 |
אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדי מניות (4) |
-0.87% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
3,875 |
8631 |
513026484-00000000000399-8631-000 |
אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדי אג"ח (4) |
-2.25% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
3,237 |
|
|
|
פיצויים |
|
|
|
|
|
|
|
| |
801 |
513026484-00000000000801-0801-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי |
-0.78% |
6.38% |
2.97% |
-0.15% |
-0.28% |
-0.32% |
-0.09% |
-0.06% |
-0.29 |
43,907 |
806 |
513026484-00000000000801-0806-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד |
-1.58% |
2.26% |
3.77% |
-1.23% |
-1.15% |
-1.13% |
-0.39% |
-0.23% |
-0.58 |
75,370 |
384 |
513026484-00000000000801-0384-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות |
-1.37% |
4.93% |
5.26% |
-0.82% |
-0.83% |
-0.91% |
-0.28% |
-0.18% |
-0.43 |
200,061 |
804 |
513026484-00000000000801-0804-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים מניות |
-2.77% |
2.04% |
|
|
יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ |
|
|
5,475 | ||
242 |
513026484-00000000000801-0242-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים |
-1.71% |
5.80% |
8.67% |
-1.05% |
-1.04% |
-1.18% |
-0.35% |
-0.24% |
0.07 |
667,890 |
* מדד שארפ הוא כלי למדידת ביצועים של תיקי השקעות המודד את עודף התשואה ליחידת סיכון על נכסי ההשקעה. הנתון ממערכת ה"גמל-נט" לתקופה של 5 שנות פרסום אחרונות המסתיימת בחודש 11.2014 |
||||||||||||
(1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 |
||||||||||||
(2) אין למסלול תקופת פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות |
||||||||||||
(3) אין למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. |
||||||||||||
(4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ₪ |
||||||||||||
(5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014 |
||||||||||||
התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. |
||||||||||||
היקף הנכסים המנוהלים המתואר לעיל מעודכן לסוף חודש דצמבר 2014 |