קרן מרדכי
05/02/2015
המגמה השלילית במדדי המניות המקומיים ניכרת בתשואות הקרנות המנייתיות בארץ שהניבו למשקיעים תשואה שלילית 0.4% בהובלת קרנות מניות ת"א 25 ות"א 100 שהתממשו ב-1.6% וב-1.5% בהתאמה.
הקרן שרשמה את התשואה השנתית הגבוהה ביותר בחודש ינואר היא הקרן "מגדל D4 הודו" שזינקה ב-12.3%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש היא: "קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח" שירדה בכ-6.7%.
-
קרנות אג"ח כללי, קבוצת הקרנות המגייסת ביותר ב-2014, הניבו למשקיעים בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.9%. החשיפה למניות בקרנות מעורבות כגון: 90/10 ו-80/20 הניבה למשקיעים תשואה נמוכה יותר העומדת על כ-0.7%.
-
קרנות אג"ח קונצרני בכללותן רשמו החודש עלייה של 0.4%, כאשר קרנות ה-HIGH YIELD רשמו תשואה חיובית העומדת על 0.8%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות רשמו תשואה חודשית של 0.35%.
-
אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו בינואר בעליות שערים, מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה של כ-2.4%. קרנות אג"ח מדינה הציגו החודש את התשואה הגבוהה ביותר המסתכמת ב- 1.4%.
-
קרנות אג"ח חו"ל המשיכו במגמה החיובית לאחר שרשמו בסיכום חודשי תשואה של 1.3%. מחד, קרנות אג"ח חו"ל הצמודות לדולר עלו ב-2%, ומנגד קרנות אג"ח חו"ל הצמודות ליורו התממשו ב-5.4%.
-
קרנות מניות בחו"ל סיכמו את ינואר עם תשואה חיובית מתונה של 0.4% בהובלת קרנות מניות באירופה שזינקו ב-5.8% על רקע תוכנית ההרחבה הכמותית ביבשת וקרנות שווקים מתעוררים שעלו ב-4%. מה שפגע בתשואה הכוללת הן הקרנות המתמחות במניות ארה"ב.
מדד מיטב דש של תשואות קרנות הנאמנות עלה החודש ב-0.7%. החודש הקרנות האג"ח ( אג"ח מדינה, אג"ח כללי, אג"ח חברות ואג"ח שקלי) תרמו את מרבית העלייה למדד תשואות קרנות הנאמנות של מיטב דש.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר 2015 מורכבת בעיקר מקרנות מניות בחו"ל בדגש על קרנות מניות ביומד וקרנות מניות אירופה.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר 2015 מורכבת מקרנות מניות ואג"ח בחו"ל, עם דגש על קרנות עם חשיפה לסחורות וקרנות אג"ח חו"ל הצמוד ליורו.
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש ינואר 2015
| טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – ינואר 2015 | |||||
|
מס' |
שם הקרן | תשואה ב-% | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה |
| 1 | מגדל 4D הודו | 12.3 | מגדל | מניות בחו"ל (גיאוגרפי) | 4D |
| 2 | הראל 4B נבחרת ביומד | 10.1 | הראל-פיא | מניות בארץ (ענפי) | 4B |
| 3 | מגדל 4B ביומד | 9.4 | מגדל | מניות בארץ (ענפי) | 4B |
| 4 | מגדל MID CAP גרמניה מגודרת מט"ח 4A | 9.3 | מגדל | מניות בחו"ל (גיאוגרפי) | 4A |
| 5 | מגדל 4A גרמניה מגודרת מט"ח | 8.9 | מגדל | מניות בחו"ל (גיאוגרפי) | 4A |
| 6 | איביאי 4B סל אירופה מגודרת מט"ח | 8.3 | איביאי | מניות בחו"ל (גיאוגרפי) | 4B |
| 7 | מגדל 4D מניות REIT נדל"ן מניב צפון אמריקה | 8.1 | מגדל | מניות בחו"ל (גיאוגרפי) | 4D |
| 8 | איביאי 4D ביוטכנולוגיה | 8.1 | איביאי | מניות בחו"ל (ענפי) | 4D |
| 9 | - מגודרת מט"ח MTF 4A Stoxx Europe | 7.9 | מגדל | מניות בחו"ל (גיאוגרפי) | 4A |
| 10 | הראל 4B מניות אירופה ETF - מגודרת מט"ח | 7.9 | הראל-פיא | מניות בחו"ל (גיאוגרפי) | 4B |
|
טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – ינואר 2015 |
|||||
|
מס' |
שם הקרן | תשואה ב-% | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה |
| 1 | קסם KTF 4B Ms Wide Moat מגודרת מט"ח | -6.6 | אקסלנס | מניות בחו"ל | 4B |
| 2 | אקסלנס 1D יורו מנוהלת | -6.3 | אקסלנס | אג"ח בחו"ל | 1D |
| 3 | אקסלנס 5E סחורות | -6.0 | אקסלנס | מניות בחו"ל (סחורות) | 5E |
| 4 | איילון 6D אקסטרים 500 S&P פי 3 | -5.5 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6D |
| 5 | מגדל US 4A מגודרת מט"ח | -5.4 | מגדל | מניות בחו"ל (גיאוגרפי) | 4A |
| 6 | הראל פיא 0D אג"ח יורו | -5.4 | הראל-פיא | אג"ח בחו"ל | 0D |
| 7 | הראל 4D חשיפה לסחורות | -5.4 | הראל-פיא | מניות בחו"ל (סחורות) | 4D |
| 8 | מודלים 4A מניות | -5.3 | מודלים | מניות בארץ | 4A |
| 9 | תטא 3E לכל מזג אוויר | -5.0 | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 3E |
| 10 | איילון סימודן 5E קומודיטיס ללא מניות | -5.0 | איילון | מניות בחו"ל (סחורות) | 5E |
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
