בשבוע החולף פדו הקרנות הכספיות כ 2.03 מיליארד שקלים כאשר בכל פברואר ניפדו מהקרנות הכספיות כ 3.08 מילארד שקלים. לכתב פאנדר נודע כי באחד הבנקים ניתנה המלצה חד משמעית ליועצי ההשקעות להמליץ ללקוחותיהם לפדות קרנות כספיות. המלצה זו באה מיד עם היוודע על הורדת הריבית ל 0.1% שמביאה את הקרנות הללו למצב שבו הן לא צפויות להניב רווח כלל.
יש לציין כי מרבית הכסף שנפדה מהקרנות הכספיות (כ 75%) עובר להשקעה בקרנות אחרות, חלקן מסורתיות וחלקן מחקות.
בפברואר כאמור נפדו כ 3.08- מיליארד שקלים מהקרנות הכספיות וחל גידול (גיוסים+עליה בשווי נכסים) של כ 2.02 מיליארד שקלים בקרנות המחקות וגידול (גיוסים ועליית בשווי נכסים) של כ 4.37 מיליארד שקלים בקרנות מסורתיות.
להערכת כלכלני FUNDER המגמה של פדיון כספיות ורכישת קרנות מסורתיות ומחקות עשויה להתחזק בחודש מרץ כאשר בנקים נוספים צפויים להצטרף ולהמליץ ליועציהן להמליץ להחליף את הקרנות הכספיות לקרנות אחרות.
להלן השינוי בהיקף נכסי קרנות הנאמנות בפברואר:
סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 26/02/2015 |
שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 29/01/2015 |
שינוי מתחילת החודש | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2014 |
שינוי מתחילת השנה | שיעור מנכסי הקרנות | |||||||||
גמישות | 1552 | 0.6 | 1473 | 79 | 0.6 | 1500 | 51 | 0.6 | |||||||||
חו"ל כללי | 310 | 0.1 | 303 | 6 | 0.1 | 304 | 5 | 0.1 | |||||||||
מניות בארץ | 9089 | 3.4 | 8455 | 634 | 3.2 | 8658 | 430 | 3.3 | |||||||||
מדד מניות | 5071 | 1.9 | 4682 | 389 | 1.8 | 4770 | 301 | 1.8 | |||||||||
מניות לפי ענפים | 475 | 0.2 | 390 | 84 | 0.2 | 383 | 92 | 0.2 | |||||||||
מניות כללי | 3543 | 1.3 | 3382 | 160 | 1.3 | 3505 | 38 | 1.3 | |||||||||
מתוכן קרנות מחקות | 2144 | 0.8 | 1894 | 250 | 0.7 | 1895 | 249 | 0.7 | |||||||||
מניות בחו"ל | 11744 | 4.4 | 10839 | 906 | 4.1 | 10396 | 1348 | 4 | |||||||||
מניות גיאוגרפי | 6428 | 2.4 | 5921 | 508 | 2.2 | 5666 | 762 | 2.2 | |||||||||
מניות לפי ענפים בחו"ל | 672 | 0.3 | 629 | 43 | 0.2 | 576 | 96 | 0.2 | |||||||||
מניות כללי בחו"ל | 4644 | 1.7 | 4289 | 355 | 1.6 | 4154 | 489 | 1.6 | |||||||||
מתוכן קרנות מחקות | 2386 | 0.9 | 2086 | 300 | 0.8 | 1908 | 479 | 0.7 | |||||||||
ממונפות ואסטרטגיות | 706 | 0.3 | 708 | -2 | 0.3 | 764 | -58 | 0.3 | |||||||||
ממונפות בסיכון גבוה | 496 | 0.2 | 491 | 4 | 0.2 | 520 | -24 | 0.2 | |||||||||
ממונפות אחר | 199 | 0.1 | 204 | -5 | 0.1 | 231 | -33 | 0.1 | |||||||||
אסטרטגיות (לא ממונפות) | 12 | 0 | 13 | -1 | 0 | 13 | -1 | 0 | |||||||||
קרן כספית | 50477 | 18.9 | 53558 | -3081 | 20.3 | 54047 | -3570 | 20.7 | |||||||||
כספית שקלית | 48566 | 18.2 | 51573 | -3007 | 19.6 | 52031 | -3465 | 19.9 | |||||||||
כספית מט"חית | 1911 | 0.7 | 1985 | -74 | 0.8 | 2016 | -105 | 0.8 | |||||||||
אג"ח בארץ- שקליות | 29248 | 10.9 | 29137 | 110 | 11 | 28833 | 415 | 11 | |||||||||
אג"ח שקליות בלבד | 16030 | 6 | 15704 | 327 | 6 | 15094 | 937 | 5.8 | |||||||||
אג"ח שקליות כללי | 13217 | 5 | 13433 | -216 | 5.1 | 13739 | -522 | 5.3 | |||||||||
מתוכן קרנות מחקות | 5333 | 2 | 5230 | 102 | 2 | 4874 | 459 | 1.9 | |||||||||
אג"ח בארץ- מדינה | 50594 | 18.9 | 48793 | 1801 | 18.5 | 47489 | 3105 | 18.2 | |||||||||
אג"ח מדינה צמוד מדד | 13647 | 5.1 | 13673 | -26 | 5.2 | 13882 | -235 | 5.3 | |||||||||
אג"ח מדינה כללי | 36946 | 13.8 | 35120 | 1826 | 13.3 | 33606 | 3340 | 12.9 | |||||||||
מתוכן קרנות מחקות | 7249 | 2.7 | 6700 | 548 | 2.5 | 6148 | 1100 | 2.4 | |||||||||
אג"ח בארץ-מט"ח | 192 | 0.1 | 198 | -6 | 0.1 | 210 | -18 | 0.1 | |||||||||
דולר מקומי | 152 | 0.1 | 157 | -5 | 0.1 | 165 | -12 | 0.1 | |||||||||
מט"ח מקומי אחר | 39 | 0 | 41 | -2 | 0 | 45 | -6 | 0 | |||||||||
אג"ח בארץ - חברות והמרה | 29093 | 10.9 | 29154 | -62 | 11.1 | 29868 | -775 | 11.4 | |||||||||
חברות והמרה בסיכון גבוה | 1524 | 0.6 | 1518 | 6 | 0.6 | 1504 | 20 | 0.6 | |||||||||
תל בונד צמוד מדד | 6476 | 2.4 | 6366 | 110 | 2.4 | 6399 | 77 | 2.5 | |||||||||
תל בונד שקלי | 2289 | 0.9 | 2162 | 126 | 0.8 | 2037 | 252 | 0.8 | |||||||||
חברות והמרה אחר | 18066 | 6.8 | 18366 | -300 | 7 | 19486 | -1420 | 7.5 | |||||||||
תל בונד אחר | 737 | 0.3 | 742 | -4 | 0.3 | 442 | 295 | 0.2 | |||||||||
מתוכן קרנות מחקות | 7862 | 2.9 | 7380 | 482 | 2.8 | 7146 | 715 | 2.7 | |||||||||
אג"ח בארץ - כללי | 72286 | 27.1 | 69945 | 2341 | 26.5 | 69206 | 3080 | 26.5 | |||||||||
מתוכן קרנות מחקות | 2813 | 1.1 | 2505 | 308 | 1 | 2381 | 432 | 0.9 | |||||||||
אג"ח בחו"ל | 10656 | 4 | 10065 | 590 | 3.8 | 9064 | 1591 | 3.5 | |||||||||
אג"ח דולר | 4107 | 1.5 | 3971 | 136 | 1.5 | 3590 | 517 | 1.4 | |||||||||
אג"ח יורו | 96 | 0 | 98 | -2 | 0 | 105 | -9 | 0 | |||||||||
אג"ח כללי בחו"ל | 6453 | 2.4 | 5996 | 456 | 2.3 | 5369 | 1083 | 2.1 | |||||||||
מתוכן קרנות מחקות | 227 | 0.1 | 201 | 25 | 0.1 | 150 | 77 | 0.1 | |||||||||
לתושבי חוץ בלבד | 64 | 0 | 63 | 1 | 0 | 64 | 1 | 0 | |||||||||
תושבי חוץ מניות | 59 | 0 | 58 | 1 | 0 | 58 | 1 | 0 | |||||||||
תושבי חוץ אג"ח | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
אגד קרנות | 1111 | 0.4 | 1117 | -6 | 0.4 | 1115 | -4 | 0.4 | |||||||||
אגד ישראלי | 174 | 0.1 | 175 | -1 | 0.1 | 175 | -1 | 0.1 | |||||||||
אגד חוץ | 937 | 0.4 | 942 | -6 | 0.4 | 940 | -3 | 0.4 | |||||||||
סך הכול | 267120 | 100 | 263809 | 3311 | 100 | 261519 | 5601 | 100 | |||||||||
|
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.