שינויי שם ומדיניות בקרנות הנאמנות » אתה בטוח שהקרן שלך נותרה עם המדיניות שלה?

עומר רגב

06/03/2015

תאריך השינוי	מס הקרן	שם קודם	שם חדש	מדיניות חדשה
10/02/2015	5108832	מנורה מבטחים (0A)(!) תיק השקעות ללא מניות	מנורה מבטחים (0A)(!) תיק השקעות סולידי ללא מניות	שיעור החשיפה בקרן לאג"ח מכל סוג (למעט אג"ח להמרה שיוצרות חשיפה מנייתית), לרבות תעודות פיקדון ותעודות סל שנכס הבסיס שלהן הינו אג"ח או מדד אג"ח כאמור, לא יפחת מ- 50%. שיעור החשיפה בקרן לנכסים סולידיים לא יפחת מ-75%.
18/02/2015	5108006	הראל פיא (4B) נבחרת 500 S&P מגודרת מט"ח	הראל (4B) מניות ארה"ב מגודרת מט"ח	ללא שינוי מדיניות
18/02/2015	5120902	מיטב (2D) אג"ח חו"ל	מיטב (2D) אג"ח חו"ל + 15%	1.שיעור חשיפת הקרן לאגרות חוב מכל סוג בחו"ל ו/או תעודות סל שנכס הבסיס שלהן הינו אגרות חוב או מדד אגרות חוב כאמור, לא יפחת מ - 75%. 2.שיעור חשיפת הקרן למניות בחו"ל, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 15%. 3.שיעור חשיפת הקרן למניות, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 15%. 4.שיעור חשיפת הקרן למטבע חוץ לא יפחת מ- 50% ולא יעלה על 110%. 5.שיעור חשיפת הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10%. 6.מנהל הקרן עשוי לפעול בנגזרים לצורך הקטנת החשיפה למט"ח בלבד. 7.שווי ניירות הערך המפורטים להלן שמנהל הקרן ימכור בחסר בעד הקרן לא יפחת מ- 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן : מניות ואגרות חוב הנסחרות בארץ ובחו"ל ,לרבות מק"מ ,תעודות סל ו- ETF. 8.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 9.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
23/02/2015	5104682	פסגות (2D) תיק השקעות חו"ל פלוס	פסגות תיק חו"ל (2D)י 15/85	כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) החשיפה לניירות ערך הנסחרים מחוץ לישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד: (1) שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ-60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (2) שהחשיפה למניות הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ-5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ג) החשיפה למניות לא תעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-5% השווי הנקי של נכסי הקרן. (ד) החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
23/02/2015	5114863	פסגות 10/90 (1B) השקעות חו"ל – מגודר מט"ח	פסגות תיק חו"ל (1B) י10/90 – מגודר מט"ח	החשיפה לניירות ערך הנסחרים מחוץ לישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד: (1) שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ-65% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (2) שהחשיפה למניות הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ-2% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
23/02/2015	5105283	אקסלנס (4B) ת"א 100 מנוהלת	אקסלנס (4B) מניות ת"א 100	שיעור החשיפה למניות שיכללו ב"מדד ת"א 100" לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
26/02/2015	5104955	אדמונד דה רוטשילד (00) שקלית מנוהלת	אדמונד דה-רוטשילד (00) שקלית	ללא שינוי מדיניות
02/03/2015	5101548	אקסלנס (1D) יורו מנוהלת	אקסלנס (1D) יורו	1. החשיפה לאגרות חוב (לרבות תעודות פקדון) צמודות/נסחרות ביורו לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2. שיעור החשיפה למטבע היורו לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב הנסחרות ביורו, בפיקדונות ומזומנים במטבע היורו, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב הנסחרות ביורו. 4. בכוונת מנהל הקרן לנוע בין אפיקי השקעה שונים של נכסים הנסחרים ו/או צמודים ליורו ו/או במטבע היורו לרבות נכסים של מנפיקים שונים, נכסים בעלי מועדי פדיון שונים וסוגי תשלומי ריבית שונים, או לחילופין להשקיע את נכסי הקרן בו זמנית במגוון אפיקי השקעה כאמור והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. מנהל הקרן לא מתחייב לפעול כאמור בכל עת. 5. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7. החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 8. הקרן הינה קרן "בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ". 9. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
02/03/2015	5119946	פסגות (1B)(!) תיק אג"ח	פסגות (1B)(!) תיק אג"ח + 10%	כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, לא תוגבל החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
02/03/2015	5120126	ילין לפידות (1D)י 10/90 חו"ל	ילין לפידות (1D)י 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות	1. שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג הנסחרות מחוץ לישראל (שלא באמצעות תעודות פקדון), לרבות באמצעות ETF שנכס הבסיס שלהן הינו אג"ח כאמור או מדד כאמור. 2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ששיעור החשיפה למניות הנסחרות בחו"ל, לא יפחת מ- 50% מסה"כ החשיפה המנייתית של הקרן. 3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
02/03/2015	5112776	אקסלנס (0B) אג"ח מדינה מנוהלת	אקסלנס (0B) אג"ח מדינה ללא מניות	ללא שינוי מדיניות
02/03/2015	5100524	מיטב (2B)י 20/80 חו"ל	מיטב (2B)י 20/80 מניות חו"ל	1.שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג ומזומנים לא יפחת מ- 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ששיעור החשיפה למניות הנסחרות בחו"ל, לא יפחת מ- 50% מסה"כ החשיפה המנייתית של הקרן. 3.שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
02/03/2015	5100284	אלומות (1A)י 10/90 סולידי	אלומות (1A)י 10/90 תיק סולידי	ללא שינוי מדיניות
02/03/2015	5106620	תלתן (2C) תיק 30	תלתן (2C) תיק 30%	ללא שינוי מדיניות
03/03/2015	5113097	פסגות (0A)(!) אג"ח ישראל	פסגות (0A)(!) אג"ח ישראל ללא מניות	כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) החשיפה לאג"ח ישראל (כהגדרתו להלן) לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאג"ח ישראל, למעט תעודות פקדון, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בס"ק זה: "אג"ח ישראל" – אגרות חוב קונצרניות, לרבות תעודות פקדון, הנסחרות בישראל ו/או אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל. (ב) לא תוגבל החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה.
04/03/2015	5105085	מיטב (4D) השקעות פלטינום	מיטב (4D) פלטינום	1. נכסי הקרן יושקעו על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. 2. החשיפה למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. החשיפה למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
08/03/2015	5113758	מיטב (4A) מניות ממוקדת	מיטב (4A) מניות בניהול ממוקד	1.שיעור חשיפת הקרן למניות לא יפחת מ- 50% ולא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד שמספר המניות הכולל לא יעלה על 50 מניות. 2.שיעור חשיפת נכסי הקרן למוצרי מדדים, לרבות תעודות סל ו/או- ETF שנכסי הבסיס שלהם הינו מנייתי, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3.שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
08/03/2015	5120886	מיטב (0B) אג"ח ממוקדת	מיטב (0B) אג"ח בניהול ממוקד	1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, כמו כן מספר סדרות האג"ח הכולל אליהן תהיה חשופה הקרן לא יעלה על 50. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
09/03/2015	5105598	איילון סימודן (5E) קומודיטיס ללא מניות	איילון (5E) קומודיטיס ללא מניות	בכפוף להסכם הקרן ולהוראות כל דין, ההגדרה הבאה במדיניות ההשקעות של הקרן: "אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה" – אג"ח קונצרנית המדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB) (או דירוג מקביל לו) או שאינה מדורגת כלל. מקום שירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה", תוחלף בנוסח כדלקמן: "אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – -BBB) BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. מקום שירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה".
18/03/2015	5114418	תמיר פישמן (0A) מדורגות ללא מניות	תמיר פישמן (1B)י 5/95	1.לפחות 95% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות תעודות פקדון) ו/או לפקדונות ו/או למזומנים. 2.שיעור החשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה ו/או אג"ח קונצרניות המדורגות על ידי חברה מדרגת בדרוג AA ומעלה או בדרוג מקביל לו לרבות תעודות פקדון לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3.שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות חוב ממשלתיות ומלווה קצר מועד לא יפחת מ- 60%. 4.שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות חוב קונצרניות לא תעלה על - 25%. 5.משך החיים הממוצע של תיק האג"ח בקרן לא יעלה על חמש שנים. 6.שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7.שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 8.שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 9.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 10.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
18/03/2015	5104518	תמיר פישמן (2B)י 15/85 מח"מ עד 3 שנים	תמיר פישמן (2B)י 15/85	1.שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג (לרבות תעודות פקדון) ו/או פיקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ-85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח (לרבות תעודות פקדון) לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי כאמור. 2.שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות חוב ממשלתיות ו/או למק"מ ו/או לפקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3.שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.