• במקום ה-1 בגיוסים בחודש מרץ 2015 הקרן "אקסלנס A1 5-95" עם גיוס של כ-510 מיליון ₪. מנגד, הקרן הפודה ביותר במרץ היא "מיטב ישיר 00 כספית" עם פדיון של כ-1.8 מיליארד ₪.

• כ-1.7 מיליארד ₪ זרמו לקרנות המחקות בסיכום חודש מרץ - שיא כל הזמנים. זאת, בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח מדינה שגייסו כ-410 מיליון ₪ וקרנות מחקות על מדדי מניות בארץ ובחו"ל עם גיוסים של כ-560 מיליון ₪.

• בחודש  מרץ 4 קרנות עזבו  את "מועדון המיליארד", 3 מתוכן קרנות כספיות. מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על 43 קרנות המנהלות כ-85.1 מיליארד ₪ - ירידה של יותר מ-10 מיליארד ₪ לעומת חודש פברואר. 6 מ-10 הקרנות המגייסות ביותר במרץ משתייכות למועדון המיליארד עם גיוס של כ-1.6 מיליארד ₪. 13 קרנות מתוך 43 הן קרנות כספיות המנהלות כ-31.1 מיליארד ₪ - ירידה של כ-12.5 מיליארד ₪ לעומת פברואר.

• בסיכום חודשי כ-55% מהקרנות רשמו פדיונות, כ-5.4% מ-722 הקרנות שסיכמו את החודש עם פדיונות, איבדו למעלה מ-50 מיליון ₪ כ"א.

סיכום חודשי - קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

• טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-2.7 מיליארד ₪ בסיכום חודשי, מכילה:  6 קרנות אג"ח כללי, 2 קרנות אג"ח מדינה קרן כספית וקרן מניות חו"ל. מצד שני,  טבלת 10 הקרנות הפודות, שמהן נפדו כ-9.5 מיליארד ₪, מכילה 10 קרנות כספיות.

• המשקיעים מגדילים חשיפה מנייתית1 - קרנות מסורתיות ללא חשיפה למניות גייסו החודש כ-360 מיליון ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוסים של כ-2.1 מיליארד ₪, כאשר בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 10% מניות הגיוס עמד על כ-1.2 מיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו גיוסים של כ-1.7 מיליארד ₪.

• אחד האפיקים המגייסים ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות בחודש מרץ הוא אפיק אג"ח מדינה – קרנות אג"ח מדינה רשמו במרץ גיוסים של יותר מ-1.4 מיליארד ₪. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית1 רשמו החודש גיוסים של כ-240 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות גייסו כ-1.2 מיליארד ₪. כ-1.7 מיליארד ₪ נותבו לקרנות אג"ח מדינה תחת הסיווג – אג"ח מדינה כללי, ומנגד כ-250 מיליון ש"ח נפדו מקרנות אג"ח מדינה צמודי מדד.

• קרנות מניות בארץ ובחו"ל רשמו במרץ את החודש הטוב ביותר (820 מיליון ₪) מאז ינואר 2014. הגיוסים התחלקו בין קרנות מניות בחו"ל שהובילו את הגיוסים עם כ-510 מיליון ₪ אל מול קרנות מניות בישראל עם 310 מיליון ₪. מרבית הכספים נותבו לקרנות המחקות שהיוו כ-70% מכלל הגיוסים בקרנות המנייתיות1.

טבלת 10 קרנות הנאמנות הגדולות ביותר

טבלת 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות במרץ 2015

טבלת 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות במרץ 2015

טבלת 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות ינואר - מרץ 2015

טבלת 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות ינואר - מרץ 2015

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.