שלמה אליהו
עומר רגב
21/06/2015
| מספר קופה | תשואה ל5/15 | תשואה מצטברת ל1-5/15 | תשואה מצטברת 6/2014-5/2015 (12 חודשים) | תשואה מצטברת 6/2012-5/2015 (36 חודשים) | תשואה מצטברת 6/2010-5/2015 (60 חודשים) | היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 31.05.2015 | |
| קרנות השתלמות | |||||||
| מגדל -השתלמות כללי | 579 | 0.57 | 4.96 | 6.24% | 28.78% | 41.27% | 11,736,941 |
| מגדל השתלמות ביג כללי לפחות 30% מניות | 1157 | 0.61 | 5.56 | 7.11% | 29.00% | 38.92% | 735,465 |
| מגדל השתלמות כללי עד10% מניות | 599 | -0.30 | 3.09 | 4.22% | 17.31% | 30.61% | 214,749 |
| מגדל השתלמות אג"ח | 199 | -0.29 | 2.69 | 2.88% | 16.74% | 28.39% | 288,036 |
| מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי | 865 | -0.77 | 2.93 | 4.31% | 14.66% | 27.57% | 425,568 |
| מגדל השתלמות צמוד מדד | 866 | -0.53 | 3.38 | 2.28% | 14.25% | 25.71% | 67,537 |
| מגדל השתלמות שקלי קצר | 864 | -0.01 | 0.12 | 0.46% | 4.44% | 10.74% | 228,398 |
| מגדל השתלמות מנייתי | 869 | 1.60 | 8.81 | 11.92% | 53.18% | 46.87% | 126,771 |
| מגדל השתלמות הכשר הלכתי | 2048 | 0.42 | 4.57 | 6.14% | 22.77% | 27,326 | |
| קופות גמל | |||||||
| מגדל לתגמולים כללי | 744 | 0.56 | 4.84 | 6.66% | 29.75% | 42.52% | 1,452,666 |
| מגדל לתגמולים ביג כללי לפחות 30% מניות | 1156 | 0.58 | 5.16 | 6.76% | 29.76% | 40.25% | 185,401 |
| מגדל לתגמולים אג"ח ממשלתי | 859 | -0.74 | 2.90 | 4.34% | 14.69% | 27.73% | 153,105 |
| מגדל לתגמולים צמוד מדד | 860 | -0.56 | 3.32 | 2.12% | 14.84% | 26.91% | 42,209 |
| מגדל לתגמולים שקלי קצר | 858 | -0.01 | 0.12 | 0.46% | 4.46% | 10.73% | 47,715 |
| מגדל לתגמולים מנייתי | 863 | 1.74 | 9.91 | 14.65% | 59.30% | 51.70% | 23,386 |
| מגדל לתגמולים עד 10% מניות | 8012 | -0.35 | 2.54 | 3.09% | 15,377 | ||
| מרכזיות לפיצויים | |||||||
| מגדל- מרכזית לפיצויים | 745 | 0.48 | 4.81 | 6.39% | 27.75% | 42.48% | 225,679 |
| מקפת דמי מחלה | 1161 | 0.49 | 5.01 | 7.01% | 28.12% | 38.92% | 38,346 |
| מקפת תקציבית | 1304 | -0.45 | 3.31 | 4.80% | 16.70% | 27.87% | 29,992 |
תשואות מגדל מקפת
| מספר קופה | תשואה לחודש 5/15 | תשואה מצטברת ל 1-5/2015 | תשואה מצטברת ל 6/2014-5/2015 | תשואה מצטברת ב 36 חודשים 6/2012-5/2015 | תשואה מצטברת ב60 חודשים 6/2010-5/2015 | הקף נכסים מנוהלים (באלפי שח) נכון ל-31.5.2015 | סטית התקן חודשית ל 5 שנים אחרונות | |
| מקפת אישית | 162 | 1.02% | 4.95% | 8.17% | 31.05% | 47.56% | 46,576,707 | 1.02% |
| מקפת משלימה | 659 | 0.52% | 5.10% | 7.41% | 27.21% | 41.11% | 586,348 | 1.12% |
תשואות עמיתים
| תשואה נומינלית ברוטו מצטברת | היקף נכסים | מצטבר | |||||
| מאי-15 | 12 חודשים אחרונים | 3 שנים אחרונות | 5 שנים אחרונות | באלפי ₪ | מתחילת שנה | ||
| מס קופה | פוליסות משתתפות ברווחים | ||||||
| 17010 | מגדל קרן ח' | 0.37% | 5.80% | 23.81% | 39.14% | 30,336 | 4.50% |
| 17011 | מגדל קרן ט' | 0.48% | 6.18% | 27.26% | 43.68% | 2,185,402 | 4.70% |
| 17012 | מגדל קרן י' | 0.86% | 8.52% | 35.90% | 49.68% | 56,300,782 | 5.80% |
| מס קופה | תאור המסלול | ||||||
| 17013 | מסלול השקעות כללי 1 | 0.70% | 7.76% | 33.33% | 44.44% | 19,131,969 | 5.53% |
| 68 | מגדל- אג"ח ופקדונות (100%) | -0.36% | 4.08% | 13.98% | 25.97% | 788,704 | 2.66% |
| 69 | מגדל- אג"ח ופקדונות (מינ' 80%) | -0.19% | 4.68% | 18.74% | 31.73% | 2,327,834 | 3.43% |
| 70 | מגדל- אג"ח ופקדונות (מינ' 65%) | 0.00% | 5.87% | 23.17% | 35.99% | 1,347,978 | 4.16% |
| 74 | מגדל-כללי 2 | 0.38% | 6.58% | 27.96% | 41.61% | 863,134 | 4.93% |
| 75 | מגדל-כללי 3 | 0.95% | 9.85% | 38.83% | 51.38% | 389,434 | 6.88% |
| 76 | מגדל-מנייתי | 1.57% | 13.28% | 49.96% | 61.29% | 649,050 | 9.02% |
| 185 | מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי | 0.43% | 6.95% | 27.66% | 27.50% | 156,885 | 5.32% |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
