קרן מרדכי
29/06/2015
מגה קמעונאות, הגישה הבוקר (ב') בקשה לביהמ"ש לאפשר לה לכנס את הספקים, משכירי הנדל"ן והבנקים לצורך הגעה להסכם אחיד של פריסת תשלומים ולהשלמת תוכנית ההבראה לחברה. תוכנית ההבראה וההסכם המוצע, מתאפשרים לאחר שהחברה הגיעה להסכמות עם ועד העובדים וההסתדרות ובמקביל להתחייבות הבעלים להזרמה של כספים לחברה.
מגה פנתה לביהמ"ש מכוח סעיף 350 לחוק החברות, בין היתר מכיוון שעל פי הדין ובאופן פרקטי לא ניתן לנהל עם הגורמים הרבים המעורבים, מו"מ במאוחד או במסגרת נציגות מיוחדת, בזמן קצר. מטרתה של הבקשה היא להביא את תכנית ההבראה וההסכם להכרעת אותם גורמים בהליך מהיר ככל האפשר ולייצב את החברה ע"י השלמת תכנית ההבראה. בפנייתה מבקשת החברה מבית המשפט לאשר לה לכנס את בעלי העניין לאסיפות בתוך 14 יום. באסיפות אלה תוכל החברה לנהל את המגעים עם הגורמים הרלוונטים בהליך שקוף ואחיד.
בבקשה לביהמ"ש מדגישה מגה, כי תוכנית ההבראה אינה כוללת מחיקה של חובות אלא רק שינוי במועדי התשלומים ופריסתם:
במסגרת ההסכם המוצע לספקים, משכירי נדל"ן ובנקים:
-
אין בקשה למחיקת חובות
-
ספקים שהחוב כלפיהם מעל 800 אלף ₪ - דחיית תשלום של 30% מהחוב הקובע לתקופה של שנתיים מאישור ההסדר והעמדת הסכום כהלוואה לפירעון ב- 36 תשלומים חודשיים שווים, בצירוף ריבית בשיעור של 2% וללא הצמדה.
-
החברה פנתה לבעלת השליטה בבקשה לתרומת בעלים נוספת ולפיה תאפשר בעלת השליטה לכל ספק במהלך 12 חודשים ממועד אישור ההסדר בלבד, להמיר את החוב הנדחה לספק (כולו או חלקו) למניות בעלת השליטה, על דרך של הקצאת מניות במקום החוב הנדחה לספק.
-
ספקים שהחוב כלפיהם נמוך מ- 800 אלף ₪ - לא יתבקשו לפריסת חוב
-
צמצום הוצאות שכ"ד בהיקף של 5% בכפוף למו"מ ומעבר לתשלום דמי שכירות חודשיים.
- דחיית תשלום של החזר קרן החוב הקבוע (גרייס) למשך שלוש שנים ממועד אישור ההסכם לפי מצבת החובות של כל בנק (הפועלים, לאומי, מזרחי טפחות והבינלאומי הראשון). פריסת יתרת החוב הקובע למשך 7 שנים לאחר תום תקופת הגרייס.
כמו כן, מבקשת החברה להסדיר את מערכות היחסים עם הגורמים הרלוונטיים גם לתקופת הביניים עד לאישור ההסכם המוצע, בדרך שבה תמשך ההתנהלות העסקית השוטפת, לרבות במודל שיאפשר המשך תשלומי העבר בפריסה לפיה כל תשלום שמועד פירעונו הגיע בתקופת הביניים ישולם ב- 4 תשלומים שבועיים שווים, שהראשון שבהם יהיה במועד התשלום המקורי לכל ספק/נותן שירות וזאת בכפוף להמשך אספקה שוטף ע"י אותו הספק. בנוסף התשלום למשכירי הנדל"ן יבצע מראש חודש בחודשו ולא מדי רבעון כפי שנעשה עד עתה.
כמו כן מגה הודיעה כי תשלומי המשכורות לעובדים יעשו באופן שוטף וסדור.
הסכם זה מהווה נדבך נוסף בתוכנית ההבראה, אותה גיבשה ההנהלה, בראשותו של היו"ר אביגדור קפלן, המנכ"ל רביב ברוקמאייר, אליה התחייבו כבר הבעלים והעובדים:
בעלי השליטה התחייבו להזרים למגה עד 120 מיליון ₪ במזומן כסיוע למימון שוטף, בנוסף העמידה ערבויות בהיקף של כ-470 מיליון ₪, וכן הלוואה ארוכת טווח שתיפרע רק מרווחים בסכום כולל של 100 מיליון ₪ נוספים החל מה- 1 ליוני.
העובדים, בהסכם חדשני, בשיתוף ההסתדרות, התחייבו לצמצום הוצאות שכר הטבות נלוות ופעילויות רווחה בהיקף של כ- 35 מיליון ₪ לשנה, לסיום עבודתם של כ- 1000 עובדים (לרבות עובדים שיפרשו מרצון) ב- 32 סניפים הפסדיים שימכרו, צמצום משמעותי במטה החברה, סגירת מרל"וג אייל, זאת בנוסף לקיצוץ של 10% במשכורות עובדים עם חוזים אישיים ויקבלו 33% מהון המניות של מגה.
יו"ר מגה, אביגדור קפלן, אמר, כי תכנית ההבראה שגובשה, נועדה להחזיר את מגה לפסי הצמיחה ולמקומה הראוי בשוק הקמעונאות בישראל: "העובדים והבעלים התחייבו לתת את חלקם והעובדים אף עשו ויתורים גדולים וכואבים. כעת מגה מבקשת תמיכה מהגורמים הרלוונטיים הנוספים לפעילותה העסקית, כדי להבריא את החברה. אנו רואים בספקים שלנו שותפים מלאים ובטוחים, כולנו מבינים כי על מנת לשמור על תחרות בריאה בענף, למען הלקוחות והספקים מגה חייבת להישאר גורם משמעותי וכי הצלתה הינה הכרחית ומהווה אינטרס משותף שבו תועלת הדדית לכולם! קפלן ציין, כי מגה היא הרשת השנייה בגודלה בישראל המעסיקה אלפי עובדים ומקיימת קשרי מסחר עם מאות ספקים ולמרות מצבה הקשה לאורך השנים לעולם לא ביקשה פריסת חובות או הקלה בתשלומים". חשוב לציין, הוסיף קפלן, כי אנו לא מבקשים מחיקת חובות או "תספורות " כמקובל בהסדרים אחרים, אלא פריסת תשלומים בגיבוי הבעלים".
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
