בלעדי ל FUNDER >> תשואות קופות הגמל והשתלמות של אקסלנס לחודש יוני - ירידות חדות מאוד במסלול מט"ח ומניות

מ"ה

שם קופה

תשואה חודשית 06/2015

תשואה מצטברת מ

תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (07/14-06/15)

תשואה מצטברת לתקופה 07/12-06/15 (36 חודשים)

תשואה מצטברת לתקופה 07/10-06/15 (60 חודשים)

היקף נכסים באלפי ₪

01/06/2015

תגמולים

1042

אקסלנס גמל שקלי

-1.87%

0.52%

2.87%

14.73%

28.11%

268,298

792

אקסלנס גמל צמוד מדד

-2.61%

0.50%

-0.04%

13.24%

22.26%

347,046

401

אקסלנס גמל עד 50% מניות

-2.92%

3.98%

5.65%

33.08%

41.13%

1,059,969

211

אקסלנס גמל עד 15%מניות

-2.10%

1.61%

3.68%

21.26%

30.48%

2,304,900

1103

אקסלנס גמל מניות

-3.17%

5.45%

4.83%

35.09%

32.06%

85,471

789

אקסלנס גמל מט"ח 

-4.42%

0.55%

9.50%

36.41%

31.62%

14,317

385

אקסלנס גמל יסודות

-1.68%

0.79%

2.23%

14.72%

23.95%

1,175,919

1040

אקסלנס גמל אג"ח קונצרני עד 20% מניות

-2.53%

2.34%

1.70%

17.20%

24.52%

83,472

2089

אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות (1)

-2.44%

1.29%

3.37%

-2

-2

149,630

685

אקסלנס גמל

-2.71%

2.87%

5.50%

31.28%

41.27%

4,070,660

528

אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה

קופה מבטיחת תשואה

819,383

8624

אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים 25/75 (4)

-2.69%

1.09%

-5

-2

-2

73,508

8625

אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים (4)

-3.06%

2.48%

-5

-2

-2

147,638

8626

אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי מניות (4)

-3.07%

7.88%

-5

-2

-2

26,251

8627

אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי אג"ח (4)

-2.38%

-0.01%

-5

-2

-2

6,976

השתלמות

715

אקסלנס השתלמות שקלי

-1.77%

0.40%

2.59%

14.07%

20.94%

273,700

799

אקסלנס השתלמות צמוד מדד

-2.67%

0.48%

0.17%

12.59%

21.41%

378,534

1190

אקסלנס השתלמות עד 50% מניות

-2.75%

4.01%

5.30%

33.48%

42.92%

355,752

1100

אקסלנס השתלמות עד 15%מניות

-2.14%

1.51%

3.58%

20.30%

30.34%

2,763,014

797

אקסלנס השתלמות מניות

-3.18%

5.13%

4.40%

30.43%

28.09%

61,626

796

אקסלנס השתלמות מט"ח

-4.29%

1.09%

יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪

2,244

716

אקסלנס השתלמות ללא מניות

-2.12%

0.97%

2.19%

16.05%

24.60%

339,837

2088

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20% מניות (1)

-2.57%

1.94%

1.39%

-2

-2

38,472

2091

אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות (1)

-2.38%

1.58%

3.50%

-2

-2

283,772

686

אקסלנס השתלמות 

-2.67%

2.92%

5.47%

30.28%

40.27%

5,186,194

8628

אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדים 25/75 (4)

-2.71%

1.08%

-5

-2

-2

43,188

8629

אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדים (4)

-3.06%

2.51%

-5

-2

-2

110,606

8630

אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדי מניות (4)

-3.02%

8.45%

-5

-2

-2

19,289

8631

אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדי אג"ח (4)

-2.46%

0.50%

-5

-2

-2

7,151

פיצויים

801

אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי 

-1.74%

0.44%

2.94%

15.65%

26.69%

42,702

806

אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד

-2.43%

0.60%

0.14%

12.72%

22.12%

70,432

384

אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

-2.26%

1.31%

2.90%

18.51%

27.80%

185,381

804

אקסלנס מרכזית לפיצויים מניות

-3.15%

3.85%

יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪

5,020

242

אקסלנס מרכזית לפיצויים

-2.56%

3.13%

4.94%

25.67%

35.82%

672,832

8765

אקסלנס קסם מרכזית לפיצויים מחקה מדדים (4)

-3.04%

-0.35%

-6

-2

-2

1,925

8766

אקסלנס קסם מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח (4)

-2.48%

-1.77%

-6

-2

-2

2,073

* מדד שארפ הוא כלי למדידת ביצועים של תיקי השקעות המודד את עודף התשואה ליחידת סיכון על נכסי ההשקעה. הנתון ממערכת ה"גמל-נט" לתקופה של 5 שנות פרסום אחרונות המסתיימת בחודש 05.2015

(1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012

(2) אין למסלול תקופת פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות

(3) אין למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. 

(4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ₪

(5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014

(6) המסלול החל פעילותו בחודש פברואר 2015

התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

היקף הנכסים המנוהלים המתואר לעיל מעודכן לסוף חודש יוני 2015