פאנדר
07/05/2008
קרנות הנאמנות גדלו בחודש אפריל נטו ב 525 מיליון ש"ח, כך עולה מנתונים שהרשות לניירות ערך מפרסמת באתר האינטרנט שלה. עוד עולה מהנתונים כי קרנות הנאמנות גדלו בסכום זהה (525 מיליון ש"ח ) בחמשת הימים הראשונים של חודש מאי.
עיקר הגידול נובע מגידול בקרנות המשקיעות בקטגוריה "אג"ח בארץ - אחר" שגדלה ב 362 מיליון ש"ח ומגידול בקטגוריה "אג"ח בארץ מדינה" שגדלה ב 238 מיליון ש"ח. גם קטגורית "מניות בארץ" גדלה ב77 מיליון ש"ח אולם קטגורית "אג"ח בארץ שיקליות" ירדה בימים אלו.
בקטגורית "קרן כספית", שהינה קטגורית על הכוללת גם את הכספיות השיקליות והמט"ח לא חל שינוי משמעותי-עליה של 9 מיליון ש"ח בלבד. האם זה אומר שנעצרת התנועה הגדולה של המשקיעים לעבר הקרנות הכספיות? יתכן. כתב פאנדר שוחח עם מספר יועצי השקעות שסיפרו כי כיום היועצים נוטים להמליץ על קרנות בעלות הרכב משמעותי של הצמדה למדד או לפחות קרנות בעלי השקעה בריבית משתנה.
הרשות החלה לפרסם את נתוני שווי הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הנאמנות לפני כחצי שנה ומאז הגרף הראה על ירידה עיקבית של הנכסים המנוהלים. שווי הנכסים המנוהלים ירד בשיא השפל לרמה של כ 112 מיליארד ש"ח ואילו בחודשים האחרונים היה גידול שנבע מגייוסים לקרנות הכספיות.
השבוע האחרון הינו אינדיקציה ראשונית לגיוסים לקרנות נאמנות שאינן כספיות. האם אפשר לומר כי המשבר בגיוסי קרנות הנאמנות חלף? יתכן, להערכתנו יש סיבה לאופטימיות. שוק המניות כבר לא בנפילה חופשית (בארץ ובחו"ל ישנה היתאוששות מרשימה) ועל פי כלכלנים רבים (ביניהם ד"ר יעקב שיינין) שיא המשבר מאחורינו.
להלן טבלת שווי הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הנאמנות כפי שפורסם על ידי רשות ניירות ערך
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 05/05/2008 | שווי נכסים ליום 30/04/2008 | שווי נכסים ליום 31/12/2007 | שינוי מתחילת השנה |
| גמישות | 1,931 | 1,929 | 2,853 | -922 |
| מניות בארץ | 6,872 | 6,795 | 9,779 | -2,907 |
| מניות בחו"ל | 5,167 | 5,157 | 8,492 | -3,325 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 845 | 839 | 1,123 | -278 |
| קרן כספית | 17,232 | 17,243 | 3,318 | 13,914 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 27,485 | 27,653 | 29,434 | -1,949 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 21,805 | 21,567 | 17,209 | 4,596 |
| אג"ח בארץ- אחר | 31,962 | 31,579 | 42,375 | -10,414 |
| אג"ח בחו"ל | 3,788 | 3,797 | 4,866 | -1,079 |
| מעורבות | 134 | 134 | 220 | -85 |
| לתושבי חוץ בלבד | 253 | 253 | 317 | -63 |
| אגד ישראלי | 13 | 13 | 16 | -3 |
| אגד חוץ | 133 | 135 | 140 | -7 |
| סך הכול | 117,620 | 117,095 | 120,143 | -2,522 |
*המידע שלהלן מבוסס על נתונים המדווחים לרשות ניירות ערך על ידי מסלקת הבורסה ואינו כולל יחידות הרשומות בפנקס בעלי היחידות של מנהל הקרן ברישום ישיר. חלקן של היחידות ברישום ישיר מכלל היחידות קטן ממחצית האחוז ומספרן צפוי לפחות לאורך זמן, פועל יוצא של הוראת הרשות.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
