קרן חדשה "פיא תל בונד 30 נבחרות" תפרסם מראש את אחזקותיה לרבעון

הראל פיא, חברת ניהול קרנות נאמנות, משיקה קרן נאמנות חדשה: "פיא תל בונד – 30 נבחרות". הקרן החדשה תהיה הקרן הראשונה בשוק ההון הישראלי אשר תשקיע ב- 30 מתוך 60 אגרות החוב הקונצרניות המרכיבות את מדד התל בונד 60, ותהיה היחידה המתחייבת למדיניות של שקיפות במסגרתה תפרסם בתחילת כל רבעון את רשימת 30 האג"ח בהן ישקיעו מנהלי הקרן במהלך אותו רבעון.

לראשונה בתעשיית קרנות הנאמנות מתחייבת הראל-פיא, תשקיפית, לפרסם בתחילת כל רבעון את רשימת איגרות החוב אשר יוחזקו בקרן באותו הרבעון, כל זאת במטרה אחת ברורה: להעניק שקיפות מלאה למשקיעים וליועצי ההשקעות בבנקים.

פיא תל בונד – 30 נבחרות תפעל בשיטת ה-bondpicking ותשקיע ב-30 אגרות החוב אשר להערכת מנהל הקרן הן הבולטות והמובחרות מתוך מדד התל-בונד 60. כל אג"ח אשר יוחזק בקרן יעבור ניתוח מקיף וסינון קפדני של מחלקת המחקר והאנליזה של הראל פיא. משקולות האג"ח בקרן יקבעו לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן.

הקרן, אשר תונפק ב- 19 במאי, תגבה דמי ניהול נמוכים של 0.8%, עם פטור מעמלות רכישה ומכירה (פער בין מחיר רכישה לפדיון=0).

סמי בבקוב, מנכ"ל הראל פיא, מסר, כי השקת הקרן החדשה נועדה לענות על צרכי ציבור המשקיעים ויועצי ההשקעות המבקשים לקבל ניהול מקצועי מחד גיסא, ושקיפות מקסימלית מאידך: "הקרן מציעה פתרון חדשני המעניק מענה לצורכי הלקוחות באמצעות שילוב אופטימלי בין יתרון השקיפות של תעודות הסל והניהול המקצועי של קרן הנאמנות. לתחושתנו, גם עיתוי השקתה של הקרן יתרום לכך שהיא תשרת את הציבור בצורה הטובה ביותר". בבקוב ציין עוד, כי רשימת האג"ח אשר יוחזקו בקרן תעודכן על ידי מנהלי הקרנות המנוסים של החברה וזאת לאחר ניתוח מחלקת האנליזה של החברה המונה 6 אנליסטים מנוסים.
 
אורי רבינוביץ, המשנה למנכ"ל הראל פיא, ומנהל ההשקעות הראשי של החברה, מסר, כי "הקרן החדשה משמשת כלי השקעתי, שרוב נכסיו צמודים למדד, מדורגים ואטרקטיביים בתשואתם הפנימית בהשוואה לאגח ממשלתי צמוד, ובמקביל מעניקה פתרון לחלק מהבעיות המאפיינות את מדד התל בונד 60, כמו מח"מ ארוך, חשיפה מוגזמת למגזרים מסוימים או למנפיקים מסוימים". רבינוביץ ציין כי, "הירידה החדה בתשואות של האג"ח הממשלתי הצמוד בחודשים האחרונים, גרמה להערכה שאחד המכשירים שעשויים להניב תשואה ריאלית עודפת הם האג"חים הקונצרנים, ופיא תל בונד – 30 מאפשרת לנו להעניק למשקיע מוצר טוב יותר, שסביר להניח,ישרת אותו נאמנה בנושא".

רשימת איגרות החוב שיוחזקו בקרן

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.