קרנות נאמנות משנות מדיניות

מספר קרן

שם קרן

לפני

אחרי

5109111

פלא (0B) מדורגות ללא מניות

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח ממשלתי (לרבות מק"מ) ו/או אג"ח קונצרני המדורג בדירוג BBB ומעלה למעט אג"ח להמרה שלהערכת מנהל הקרן מאפייניהן או יחס ההמרה או המימוש שלהן למניות גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות מניות ו/או בתעודות סל שנכס הבסיס שלהן הינו אג"ח ממשלתי ו/או אג"ח קונצרני כאמור.

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח ממשלתי ו/או אג"ח קונצרני המדורג בדירוג BBB ומעלה (או דירוג מקביל לדירוג זה). יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.הקרן הינה קרן "מוגבלת בניירות ערך חוץ", כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של  נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994.

5109103

פלא (2B) תיק אג"ח + 15

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב קונצרניות מכל סוג, למעט אג"ח להמרה שלהערכת מנהל הקרן מאפייניהן או יחס ההמרה או המימוש שלהן למניות גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות מניות, ו/או בתעודות סל שנכס הבסיס שלהן הינו אגרות חוב כאמור.

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5109095

פלא תיק מניות (4B)

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים בכל עת למניות ותעודות סל על מדדי מניות.

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5109137

פיטנגו אג"ח כללי (2B)

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב מכל סוג, למעט אג"ח להמרה שלהערכת מנהל הקרן מאפייניהן או יחס ההמרה או המימוש שלהן למניות גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות מניות, לרבות מק"מ, ו/או בתעודות סל, שנכס הבסיס שלהן הינו אגרות חוב ו/או מדד אגרות חוב כאמור.

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5108865

קבין (2B) אג"ח + 20

יושקעו לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן באג"ח מכל סוג, לרבות אג"ח להמרה שלהערכת מנהל הקרן מאייפיניהן או יחס ההמרה או המימוש שלהן למניות אינם גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות מניות ותעודות סל, שנכס הבסיס שלהן הינו מטבעות או אג"ח או מדד אג"ח כאמור. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 20%.

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5108857

קבין (4B) מניות

יושקעו לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן במניות, בכתבי אופציה ובתעודות סל על מדדי מניות. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. שוויי ני"ע חוץ ואופציות חוץ שיכללו בנכסי הקרן לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5107461

קיי.זי.איי. (4B) מניות

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו במניות ו/או בכתבי אופציה ו/או בתעודות סל על מדדי מניות.

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5108022

קיי.זי.איי. (2B) אג"ח + 25

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח מכל סוג, לרבות אג"ח להמרה ותעודות סל שנכס הבסיס שלהן הינו מטבעות או אג"ח או מדד אג"ח, למעט אג"ח להמרה ותעודות סל על מדד אג"ח להמרה שלהערכת מנהל הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שווי ני"ע חוץ ואופציות חוץ שיכללו בנכסי הקרן לא יעלה על 10%.

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5104989

טראסט שקל ואסטרטגיות (2A)

לפחות % 80 מנכסי הקרן יושקעו באג"ח ממשלתיות בלתי צמודות מסוג גילון ו/או שחר ו/או מק"מ ו/או מזומנים ופקדונות שקליים.מנהל הקרן יפעל לפי בשוק הנגזרים לפי השיעורים המותרים בתקנות, בין היתר באמצעות אסטרטגיות מסחר באופציות ובחוזים עתדיים מסוגים שונים ועל נכסי בסיס שונים. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב ממשלתיות לא צמודות מסוג גילון ו/או שחר ו/או מק"מ ו/או פקדונות. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

חשיפת נכסי הקרן לנכסים שאינם שקליים לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5106224

טראסט (2A) אג"ח חברות

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב קונצרניות לרבות אגרות חוב להמרה ותעודות סל, שנכס הבסיס שלהן הינו אגרות חוב או מדד אגרות חוב. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שווי ני"ע חוץ ואופציות חוץ שיכללו בנכסי הקרן לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח חברות. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5104724

טראסט (2A) אג"ח+טרנד

לפחות 75% מנכסי הקרן באגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה (לרבות מלווה קצר מועד).מנהל הקרן ישקיע עד 25% מנכסי הקרן באחד עד ארבעה סקטורים אשר לדעת מנהל הקרן יפגינו ביצועים עודפים ביחס לסקטורים אחרים.שווי ני"ע חוץ ואופציות חוץ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ההשקעה בסקטורים הנבחרים תהיה באחד או יותר מהסקטורים: טכנולוגיות למשאב המים, ביוטכנולוגיה ואנרגיה חלופית.

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח שהונפק ע"י המדינה ו/או בערבותה. עד 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאחד עד ארבעה סקטורים אשר לדעת מנהל הקרן יפגינו ביצועים עודפים ביחס לסקטורים אחרים.

5108238

פריזמה (1B) מחלקת (פקן)

לפחות % 50 מנכסי הקרן באגרות חוב לא צמודות. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 10% ולא תפחת מ 10%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5100789

פריזמה 0B) HIGH YIELD) (פקן

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו אגרות חוב HIGH YIELD- אג"ח קונצרניות המדורגות ע"י חברה מדרגת בדירוג הנמוך מ-BBB או דירוג מקביל לו ו/או אשר אינן מדורגות, ו/או בתעודות סל שנכס הבסיס שלהן הינו אג"ח קונצרני כאמור ו/או מדד המורכב מאג"ח קונצרני כאמור. בקרן לא תשקיע במניות ולא תיצור חשיפה למניות.

החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת, שיעור החשיפה לאגרות חוב HIGH YIELD (כמפורט בתשקיף הקרן) לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5103890

פריזמה (1B) אג"ח חברות + 10 (להק

לפחות % 50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח ו/או בשטרי הון ו/או באג"ח להמרה שלא הונפקו ע"י המדינה. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 10% ולא תפחת מ- 10%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת, שיעור החשיפה לאגרות חוב קונצרניות ו/או שטרי הון לרבות אג"ח להמרה שאינן יוצרות חשיפה למניות ו/או תעודות סל על אג"ח כאמור לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5104252

רויטר מידן (1D) דולרית (להק)

לפחות % 90 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח הנסחרות או צמודות דולר שדורגו בידי חברה מדרגת בדרוג הגבוה ביותר ושפדיונן עד שנתיים. ובפיקדונות דולרים, לרבות פקדונות יומיים ומזומנים ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב נקובות בדולר ארה"ב שהונפקו על-ידי ממשלת ארה"ב. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 10% ולא תפחת מ 10%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

החשיפה לאגרות חוב צמודות ו/או נסחרות דולר לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה למטבע הדולר לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5103056

פריזמה (1D) אג"ח חברות חו"ל (להק)

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו בני"ע הנסחרים מחוץ לישראל. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח ו/או באג"ח להמרה לרבות E.T.F המחקים מדדי ני"ע כאמור, שלא הונפקו ע"י מדינות, הנסחרים מחוץ לישראל. החשיפה למניות, לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

החשיפה לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בחו"ל לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת, שיעור החשיפה לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בחו"ל לרבות אג"ח להמרה שאינן יוצרות חשיפה למניות ו/או קרנות אינדקס (ETF) עוקבות מדדי אג"ח כאמור, לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5112776

                    פריזמה (0B) אג"ח מנוהלת (פקן

לפחות % 75 מנכסי הקרן יושקעו באג"ח שהונפקו ע"י המדינה או בערבותה, מכל סוג.

החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאגרות חוב שהונפקו על – ידי המדינה ו/או בערבותה, לרבות מק"מ ותעודות סל על אג"ח כאמור לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5103379

להק (1D) בלפור 10 - קרן נאמנות לתושבי חוץ

לפחות % 50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח של ממשלת ארה"ב שמועד פרעונן לא יאוחר מתום שישה חודשים ממועד רכישתן עבור הקרן. עד % 10 יושקעו במניות, כתבי אופציה, אג"ח הניתנות להמרה במניות, אופציות וחוזים עתידיים. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 10% ולא תפחת מ 10%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

החשיפה לאגרות חוב צמודות ו/או נסחרות דולר לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.  שיעור החשיפה לאגרות חוב של ממשלת ארצות הברית שמועד פרעונן לא יאוחר מתום שישה חודשים ממועד רכישתן עבור הקרן לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5101175

פריזמה (1C) אקספרט 10/90 (פקן)

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח. עד 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח לרבות אג"ח להמרה ומק"מ, כשלפחות 50% יושקעו באג"ח צמודות לרבות מק"מ. החשיפה למניות  לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- ( 10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן רשאי להשקיע בניירות ערך חוץ לרבות באופציות הנסחרות בחו"ל, בשיעור שלא יעלה על 10% מהשוי הנקי של נכסי הקרן.

כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת, שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לרבות מק"מ ו/או אג"ח להמרה שאינן יוצרות חשיפה למניות ו/או תעודות סל על אג"ח כאמור ו/או פקדונות לא יפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ששיעור החשיפה לאגרות חוב לא צמודות לרבות מק"מ ותעודות סל על אג"ח כאמור לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5124318

פריזמה (00) חסכון שקלי 2009 (להק)

הקרן תשקיע לפחות 85% מנכסיה ב: אג"ח בלתי צמודות שהוצאו בידי מדינת ישראל ושפידיונן עד 24 חודשים לרבות מק"מ ו/או באג"ח לא צמודות ממשלתיות נושאות ריבית משתנה מסוג גילון, בפקדונות שקליים לזמן קצוב ובפקדונות שקליים בחשבונות עו"ש ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן  יושקעו באג"ח כאמור.

בהתאם להסכם הקרן, החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות, אג"ח שדורגו בדרוג AA ומעלה (או דרוג המקביל לו) ופקדונות לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5112313

פריזמה 2B) Best Invest)(פקן)

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב לסוגיהן. החשיפה למניות לא תעלה על 30% ולא תפחת מ- 0%. הקרן תשקיע את נכסיה בפרופורציות דומות להרכב ההשקעות הממוצע של קופות הגמל לתגמולים ואישית לפיצויים המפורסם ע"י משרד האוצר אגף שוק ההון.

כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת, שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לרבות מק"מ, אג"ח להמרה שאינן יוצרות חשיפה למניות ו/או תעודות סל על אג"ח כאמור לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5102579

פסגות (1B) חסכון פלוס מניות חו"ל

הקרן תשקיע לפחות 85% מנכסיה ב: אג"ח ממשלתיות לא צמודות, מלוות ממשלתיים לא צמודים, פקדונות, שקליים בחשבונות עו"ש ופקדונות שקליים לזמן קצוב. החשיפה למניות חו"ל באמצעות: מניות הנסחרות בחו"ל, כתבי אופציה הנסחרים בחו"ל, ני"ע שיעודם השגת תוצאות הדומות להתנהגות מדדי מניות בחו"ל חוזים עתידיים על מניות בחו"ל ועל מדדי מניות בחו"ל, ביחד לא תעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ2%.

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן וכפוף למדיניות ההשקעות של הקרן שנקבעה בהסכם הקרן:לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לרבות מלוות, שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונם (של ניירות הערך הנ"ל לסוגיהם) אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהם נושאים נקבע מחדש אחת לשנה לפחות. אגרות חוב לרבות מלוות ותעודות חוב, שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונם אינה עולה על שנתיים. מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב.

5110929

רקנאטי 0B השקעות ללא מניו  

חדשה

החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לא תהייה בקרן חשיפה למניות. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-( -30% ) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.