יניב פרידמן
21/08/2017
מי הקרן הלא ממונפת העולה יומית?
אקסלנס גז ונפט עלתה יומי 1.52%, מתחילת החודש ירדה 4.5%-, התשואה מתחילת השנה היא 6.12%-. הקרן גובה דמי ניהול 2.08%, הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך 30/06/10, וגודל הקרן עומד על 12.2 מיליון שקלים.
מי הקרן הלא ממונפת העולה מתחילת החודש?
הקרן הראשונה היא אלפא ביתא מניות חו"ל שעלתה מתחילת החודש 4.25%. הקרן גובה דמי ניהול 1.95%, הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך 2/2/16. גודל הקרן עומד על 5.9 מיליון שקלים. עוד על הקרן ובית ההשקעות בהמשך הכתבה.
מי הקרנות המזנקות מתחילת השנה?
מתחילת השנה הקרן המזנקת שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא אניגמה מניות אירופה מתחילת השנה התשואה היא 22.37%. הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך ב-3/3/16, הקרן גובה דמי ניהול 0.75%. גודל הקרן עומד על 44.9 מיליון שקלים.
מתחילת השנה הקרן המצטיינת שהיא קרן ממונפת (חשיפה מעל 120%) מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת. הקרן השיאה תשואה חיובית מתחילת השנה של 28.16%. הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך-28/11/00 הקרן גובה דמי ניהול של 3.6%. גודל הקרן עומד על 103 מיליון שקלים.
מי הקרן הלא ממונפת שירדה יומית?
הקרן היא מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית ירדה יומית 2.13%-, מתחילת החודש התשואה היא 3.94%, ומתחילת השנה התשואה של הקרן היא 4.21%. הקרן גובה דמי ניהול של 1.95%. הקרן הוקמה ב-8/11/01. גודל הקרן עומד על 9.6 מיליון שקלים.
מי הקרן הלא ממונפת שידה בחדות מתחילת החודש?
הקרן היא אי.בי.אי. סל BLUESTAR ISRAEL GLOBAL INDEX שירדה מתחילת החודש 8.63%-, מתחילת השנה הקרן השיאה תשואה של 2.77%. הקרן גובה דמי ניהול של 0.8%. הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך 9/12/15. גודל הקרן הוא 14.3 מיליון שקלים.
מי הקרן הלא ממונפת שירדה בחדות מתחילת השנה?
הקרן שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) שירדה בחדות יומי היא MTF אנרגיה ארה"ב - מגודרת מט"ח שירדה מתחילת השנה הקרן 18.08%-. הקרן הוקמה בתאריך ב-09/02/2016 הקרן לא גובה דמי ניהול, גודל הקרן הוא 16.8 מיליון שקלים.
מי האפיק העולה יומי?
האפיק הוא אנרגיה וקומודיטיס עלה יומי 1.38%, מתחילת החודש ירד 3.1%-, מתחילת השנה האפיק ירד 2.38%-. באפיק יש 4 קרנות, הקרן היחידה שעלתה באפיק מתחילת השנה היא מיטב גז ונפט עד 120% עם תשואה של 1.05%.
מי האפיק שעלה מתחילת החודש?
האפיק הוא אנרגיה וקומודיטיס שהקרנות שלו משקיעות בזהב עלה מתחילת החודש ב-3%, מתחילת השנה התשואה באפיק היא 3.94%, באפיק יש 2 קרנות, מיטב זהב הוותיקה, ואפסילון זהב.
מי האפיק המזנק מתחילת השנה?
אפיק סין עלה מתחילת השנה ב-16.36%. האפיק מכיל 2 קרנות: מגדל דיקלה סין עם תשואה של 20.59%, אי.בי.אי. סין עם תשואה של 12.13%.
מי האפיק היורד היומי?
האפיק ארה'ב נקובת מט'ח ירד יומי 1.54%-, מתחילת החודש יש תשואה חיובית של 0.36%, התשואה מתחילת השנה 2.91%. באפיק יש 2 קרנות, $נקובה ב S&P 500 הראל, ואפסילון ETF ארה"ב SMART BETA נקוב $.
מי האפיק היורד מתחילת החודש?
האפיק הוא ת"א 35 שירד מתחילת החודש 4.79%-, מתחילת השנה האפיק ירד 5.1%-. באפיק יש 14 קרנות, הקרן שמובילה את הקטגוריה מתחילת השנה היא א.ש SmartBetaי Large Cap TA עם תשואה של 5.69%.
מי האפיק היורד מתחילת השנה?
קרנות חדשות במוקד:
תקראו לזה מזל של מתחילים?
לאחרונה צצו לא מעט קרנות חדשות של בתי השקעות חדשים. היום במוקד רצינו לבדוק את הקרנות החדשות של "אלפא ביתא" וראו זה פלא הקרנות (3) הצליחו להשיג תשואות עודפות למכביר. תקראו לזה מזל של מתחילים, אבל נראה שהוותק של המנהלים מוכיח שזה קצת יותר מזה. המנכ"ל הוא יוצא אקסלנס לשעבר ופסגות בעברו, שמוליק אודרברג והמייסד הוא קובי שמר, חסיד שיטת הסמארט ביתא הגדול ביותר ישראל, כך נראה. הקרנות מנוהלות בהוסטיג אצל בית ההשקעות "מיטב דש" והנ"ל הודיע לבורסה כי בית ההשקעות "אלפא ביתא פקטורים" יעזר במספר רב של מודלים ממוחשבים כמותיים.
שתי הקרנות המנייתיות מציגות תשואות שמציבות אותן במקום הראשון אילו בודקים אותן מיום ההקמה, או חצי שנה אחורה, ובפער גדול מהמקום השני. הקרן המעורבת 80/20 היא בעלת תוצאות קצת פחות טובות אבל גם היא מציגה תוצאה שמכניסה אותה לתרייסר הקרנות הטובות אילו היו בודקים אותה מיום ההקמה (כשישה חודשים).
כמובן שיש לראות בתוצאות אלו אינדיקציה בלבד. הקרנות הן קטנטנות ומנהלות יחד פחות מ 30 מיליון שקלים וצריך לבדוק איך מנהל ההשקעות בקרן יצליח כשיעמדו לרשותו נכסים של מאות מיליונים ותקופות קצת פחות חיוביות. על פניו נראה ששווה לעקוב.
להלן תוצאות הקרנות כפי שהתפרסמו ביום א בערב:
תקראו לזה מזל של מתחילים?
לאחרונה צצו לא מעט קרנות חדשות של בתי השקעות חדשים. היום במוקד רצינו לבדוק את הקרנות החדשות של "אלפא ביתא" וראו זה פלא הקרנות (3) הצליחו להשיג תשואות עודפות למכביר. תקראו לזה מזל של מתחילים, אבל נראה שהוותק של המנהלים מוכיח שזה קצת יותר מזה. המנכ"ל הוא יוצא אקסלנס לשעבר ופסגות בעברו, שמוליק אודרברג והמייסד הוא קובי שמר, חסיד שיטת הסמארט ביתא הגדול ביותר ישראל, כך נראה. הקרנות מנוהלות בהוסטיג אצל בית ההשקעות "מיטב דש" והנ"ל הודיע לבורסה כי בית ההשקעות "אלפא ביתא פקטורים" יעזר במספר רב של מודלים ממוחשבים כמותיים.
שתי הקרנות המנייתיות מציגות תשואות שמציבות אותן במקום הראשון אילו בודקים אותן מיום ההקמה, או חצי שנה אחורה, ובפער גדול מהמקום השני. הקרן המעורבת 80/20 היא בעלת תוצאות קצת פחות טובות אבל גם היא מציגה תוצאה שמכניסה אותה לתרייסר הקרנות הטובות אילו היו בודקים אותה מיום ההקמה (כשישה חודשים).
כמובן שיש לראות בתוצאות אלו אינדיקציה בלבד. הקרנות הן קטנטנות ומנהלות יחד פחות מ 30 מיליון שקלים וצריך לבדוק איך מנהל ההשקעות בקרן יצליח כשיעמדו לרשותו נכסים של מאות מיליונים ותקופות קצת פחות חיוביות. על פניו נראה ששווה לעקוב.
להלן תוצאות הקרנות כפי שהתפרסמו ביום א בערב:
|
שם קרן הנאמנות |
מתחילת הפעילות |
מיקום בקטגוריה מיום פעילות |
תאריך התחלת פעילות |
גודל קרן |
|
16.85% |
1 |
02.02.2017 |
5.9 | |
|
15.02% |
1 |
02.02.2017 |
13.8 | |
|
3.50% |
12 |
15.02.2017 |
7 | |
|
26.7 | ||||
|
הנתונים נכונים ליום פרסום היחידות ב20 באוגוסט 2017 |
||||
המניה המזנקת או הנופלת
אלקטרה צריכה זינקה 13.29% (לרשימת הקרנות המחזיקות).
איסתא נפלה 6.01%- (לרשימת הקרנות המחזיקות).
בסקירה היומית, נתוני תשואת הקרנות הן כפי המפורט להלן -
|
יום בשבוע |
ראשון |
שני |
שלישי |
רביעי |
חמישי |
|
קרנות ישראליות |
ה – שבוע לפני כן |
א |
ב |
ג |
ד |
|
קרנות חו"ל |
ד – שבוע לפני כן |
ה – שבוע לפני כן |
ה – שבוע לפני כן – ביום זה לא תהיה התייחסות לקרנות חו"ל בסקירה |
ב |
ג |
-
נתוני התשואות של הקרנות לקוחים מאתר FUNDER
-
נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים (31.7.17).
-
נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים (20.8.17).
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
