בדירוג תשואת הקרנות הכספיות לסוף יולי- "מרכנתיל כספית פיקדון שקלי" במקום ראשון

במקום הראשון

מבין הקרנות הכספיות שיקליות, הקרן המובילה בתשואה מתחילת השנה נכון לסוף חודש יולי היא הקרן הכספית של מרכנתיל "מרכנתיל כספית פיקדון שקלי" הקרן בניהולו של עופר מריאש מנכ"ל מרכנתיל קרנות נאמנות מובילה בתשואה כבר חודש שישי ברציפות. הקרן כבשה את הפסגה במהלך חודש פברואר ומאז לא עזבה אותה.  למרות הדירוג הגבוה והקמפיין שהושק החודש לא הצליחו החודש במרכנתיל לתרגם את ההישג לגיוסים גדולים כמו הנמצאת במקום השני. גודל הקרן נכון להיום הינו 821.5 והוא מהווה את רוב הנכסים המנוהלים בחברת הקרנות של מרכנתיל.

במקום השני

הקרן השנייה בדירוג התשואה מתחילת השנה בקטגוריה זו הינה הקרן של דש, דש כספית שקלית, שגם גייסה החודש סכום מרשים במיוחד של 570 מיליון ש"ח ובניהולו של מנכ"ל דש, אסף אלדר. הקרן של דש התקדמה בדירוג מחודש לחודש ובחודש יולי התמקמה במקום השני והתבססה בו ופתחה פער על המקום השלישי בו נמצאת הקרן של החברה אחות-איפקס.

לקרנות במקום הראשון ובמקום השני הפרש תשואה מיזערי של 0.01%. הפרש מיזערי זה מהווה גדר הפרגה ביניהן כבר מעל לשבוע ובבתי ההשקעות כוססים ציפרניים מידי יום בעת פרסום השערים של הקרנות לראות האם היום ישבר הסטטוס קוו ביניהן.

במקום השלישי

הקרן במקום השלישי הינה הקרן של איפקס "איפקס פיקדון שקלי" שבעצם הודחה מהמקום השני לאחרונה והדבר התבטא גם בגיוסים לקרן שעמדו על 45 מיליון ש"ח בלבד.

להלן דירוג הקרנות בקטגוריה כספית שיקלית לפי התשואה מתחילת השנה:

מתחילת השנה	מתחילת החודש	דמי ניהול	מנהל השקעות	שם קרן הנאמנות
2.57%	0.33%	0.125%	מרכנתיל	מרכנתיל כספית פיקדון שקלי	1
2.56%	0.37%	0.000%	דש	דש כספית שקלית	2
2.52%	0.34%	0.125%	איפקס	איפקס פיקדון שקלי	3
2.47%	0.33%	0.000%	כלל פיננסים	כלל פק"מ פלטינום	4
2.40%	0.34%	0.000%	מנורה-מבטחים	מנורה מבטחים כספית	5
2.36%	0.34%	0.000%	ישיר	ישיר כספית מוגנת	6
2.36%	0.33%	0.000%	פסגות	פסגות כספית שקלית	7
2.36%	0.33%	0.000%	פריזמה	פריזמה כספית	8
2.35%	0.35%	0.000%	מגדל שוקי-הון	מגדל כספית	9
2.34%	0.34%	0.000%	הראל-פיא	פיא כספית שקלית	10

במקום הרביעי והחמישי

הקרן של כלל פיננסים מדורגת במקום הרביעי עם מרחק בטוח מהמקום החמישי, בו נמצאת הקרן של מנורה מבטחים, ובמרחק סביר מהמקום השלישי.

במקום השישי שביעי ושמיני

הקרן הגדולה בקטגוריה, הקרן הכספית של פסגות "פסגות כספית שקלית", ממוקמת בטבלת 10 המובילות במקום השביעי. מקום מכובד מאוד בהיתחשב בגודל הקרן. צמודות ושוות לה בתשואה הן הקרנות של ישיר עם הקרן "ישיר כספית מוגנת" והקרן של פריזמה "פריזמה כספית" 

במקום התשיעי והעשירי

סוגרות את רשימת הקרנות המובילות הקרנות של מגדל "מגדל כספית" והקרן של הראל פיא "פיא כספית שקלית". הקרן הכספית של מגדל מקבלת רק עתה תשומת לב שיווקית מיוחדת מבית ההשקעות  וביחד עם הדירוג האיכותי שקיבלה מחברת מידרוג צפוי שתעלה על מסלול גיוסים משמעותי יותר. הקרן של פיא כבר גייסה קרוב ל 1.5 מיליארד ש"ח ונראה כי לאחר תקופה שבה פיא לא פרסמה את הקרן היא עשויה לחזור ולפרסם אותה על מנת לא לפספס את חלון הגיוסים שנפתח שנית בקטגורייה.

הדירוג בתשואה לחודש יולי

בחודש יולי התשואות של הקרנות הכספיות הרקיעו מעלה והקרנות הטובות בקטגוריה סימו עם תשואה של 0.37% כאשר לא פחות מארבע קרנות השיגו תשואה זו. יש לציין כי הקרן של דש אף היא בין המובילות בדירוג זה ואין ספק כי הצלחת בתשואה החודש נתנה לה דחיפה שיווקית משמעותית.

הקרן של מנורה מבטחים גם היא בין המובילות בתואה לחודש יולי ואף מדורגת גבוה (5) בדירוג מתחילת שנה-אולם לא נראה כי במנורה החליטו על אסטרטגיית נתח שוק בתחום זה והם לא עושים מאמצים כל שהם על מנת לגייס לקרן משקיעים חדשים. יתכן כי הצמיחה המואצת של חברת דש אולי תעורר אצלם מחשבות חדשות בנושא.

מבין הקרנות שנמצאות בדירוג המובילות מתחילת שנה והנימצאות גם בדירוג התשואה של יולי נתל למצוא את הקרן של מגדל, "מגדל כספית" שגם כאן סוגרת את הרשימה.

להלן רשימת הקרנות המובילות בתשואה לחודש יולי בקטגוריה כספית שקלית

מתחילת השנה	מתחילת החודש	דמי ניהול	מנהל השקעות	שם קרן הנאמנות
*	0.37%	0.125%	הראל-פיא	פיא כספית פק"מ	1
2.33%	0.37%	0.000%	יובנק	יובנק כספית	1
2.56%	0.37%	0.000%	דש	דש כספית שקלית	1
*	0.37%	0.000%	מנורה-מבטחים	מנורה מבטחים פק"מ כספית	1
2.24%	0.36%	0.125%	אפסילון	אפסילון כספית	2
*	0.36%	0.000%	פסגות	פסגות פלטינום כספית	2
2.32%	0.35%	0.000%	אלטשולר שחם	אלטשולר שחם כספים	3
2.23%	0.35%	0.125%	גאון	גאון כספית	3
*	0.35%	0.000%	הדס ארזים	הדס ארזים כספית מוגנת	3
2.35%	0.35%	0.000%	מגדל שוקי-הון	מגדל כספית	3

הנתונים נכונים ליום 31.7.2008

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.