קרן במוקד: פסגות מדדית ללא מניות

השבוע נתחיל בפינה חדשה באתר פאנדר, "קרן במוקד". במסגרת הפינה ניקח קרן ספציפית ונסקור אותה בהסתמך על מספר פקטורים עיקריים כגון תשואה, דמי ניהול, כמות וסוג נכסים ועוד.

הקרן איתה בחרנו להתחיל היא פסגות מדדית ללא מניות השייכת לקטגוריה אג"ח בארץ מדינה ולתת הקטגוריה צמודי מדד ללא אפיון זמן. הקרן היא אחת מהקרנות המובילות בבורסה מבחינת כמות הנכסים שהיא מנהלת ומבחינת זמן קיומה (יצאה לאוויר העולם בחודש מרץ 2003).

נתונים עיקריים:

שווי נכסים: 4.382 מיליארד ₪

תשואה מתחילת השנה: 4.7%

תשואה שנה אחורה: 6.5%

תשואה שנתיים אחורה:15.48%

עלויות למשקיע: דמי ניהול 1.25% לשנה, דמי נאמנות 0.04%

מדדי סיכון: שארפ 101.12.

סטיית תקן 0.41

עיקרי התשקיף: חשיפה למניות ומט"ח 0% חשיפה לאג"ח ממשלתי צמוד למדד לא פחות
מ-75% מנכסי הקרן.

הרכב הקרן בפועל: 0% מניות 0% מט"ח אג"ח ממשלתי 90.24%, אג"ח קונצרני 5.5%.

תאריך הקמה: 20/3/2003

דירוגים: דירוג אינטראקטיבי של s&p מעלות AA

אנקדוטה: הקרן שינתה את שמה ואת מדיניות ההשקעה שלה בתאריך ה-29.5.07 . שמה לשעבר הוא  פסגות(פ) מדדית, עם זאת,שינוי המדיניות המשמעותי של הקרן היה לאחרונה בשנת 2003 בעת הקמתה.

השוואה לקרנות אחרות בבורסה וקרנות אחרות בקטגוריה

תשואה:

מתחילת השנה צברה הקרן תשואה של 4.7%. מתחילת החודש אבדה הקרן 0.55%.

תשואה מול קרנות בתת הקטגוריה אג"ח בארץ מדינה- אג"ח בארץ צמוד – צמודי מדד ללא אפיון זמן:

ממוקמת במקום 4 מתוך 30 קרנות.

תשואה מול קרנות בקטגוריה הכללית אג"ח בארץ מדינה: ממוקמת במקום ה-10 מתוך 110 קרנות עם תשואה של 4.7% מתחילת השנה.

נכסים

שווי נכסים מול קרנות בקטגוריה:

מחזיקה בכמות הנכסים הגדולה בקטגוריה מנהלת כ- 4.382 מיליארד ₪ יותר מכפול מהקרן השנייה אחריה בקטגוריה, מגדל אפיקים צמוד המנהלת כ- 2.115 מיליארד ₪.

נכסים מול קרנות אחרות בבורסה:

מנהלת את הסכום הכספי השני בגדלו בבורסה, קודמת לה בדירוג קרן נוספת של פסגות, פסגות כספית שקלית המנהלת סכום של כ-7.313 מיליארד ₪.

דמי ניהול

הקרן גובה דמי ניהול של 1.25% וממוקמת במקום ה-22 מתוך 30 קרנות בתת הקטגוריה, דמי הניהול מכניסים לקרן בשנה (זאת בהסתמך על הסכום שהקרן מנהלת כיום) כ-54.7 מיליון ₪.

מדדי סיכון

לקרן מדד שארפ של 101.12 שהוא הטוב מבין 30 הקרנות בקטגוריה. סטיית התקן של הקרן עומדת על 0.41%.

נכסים מנוהלים עיקריים

הקרן מחזיקה ב-32 אג"חים ממשלתיים צמודים המהווים כ-90% מסך הנכסים. הבולטים שבהם ממשל תמודה 0610 המהווה כ-26.6% מסך נכסי הקרן וגליל 5480 המהווה כ-10.6% מהנכסים.
הקרן מחזיקה גם 39 אג"חים קונצרנים המהווים כ- 5.4% מנכסי הקרן. הבולט שבהם הוא לאומי מימון התחייבות ט שמהווה כ- 1.7% מסך הנכסים ובעל דירוג של AA+

הרכב הקרן נכון לתאריך 31.7
התשואות נכונות לתאריך 23.10

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.