דו"ח שבועי על שינויי מדיניות של קרנות נאמנות; הכספית של תמיר פישמן פורשת מהקטגורייה

מספר קרן

שם קרן

מדיניות ישנה

שם חדש

מדיניות חדשה

5111562

קרן חדשה

MORE אג"ח מדינה 0B ללא מניות  

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5111547

קרן חדשה

MORE אג"ח נועז 0B ללא מניו  

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב המדורגות בדירוג BBB ומטה ו/או לאגרות חוב לא מדורגות. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5126651

יובנק (4B) חשיפה לאירופה

מנהל הקרן רשאי להשקיע את נכסי הקרן ע"י שיקול דעתו המוחלט, לרבות במניות הנסחרות בבורסות במערב אירופה ובני"ע עוקבי מדד, אופציות וחוזים עתידיים על מדדי ני"ע של בורסות במערב אירופה.

יובנק (00) שקלית 2-5 שנים ללא מניות

, לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות מכל סוג ו/או לפיקדונות שקליים ו/או למזומנים. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.משך החיים הממוצע של הרכיב השקלי בקרן לא יפחת משנתיים ולא יעלה על 5 שנים. חשיפת נכסי הקרן לנכסים שאינם שקליים לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות או למט"ח.

5126099

יובנק (5D) גלובל הייטק

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו בתאגידים שרוב עיסוקם בטכנולוגיה מתקדמת או במתן שירותי טכנולוגיה מתקדמת.

יובנק (4D) מניות חו"ל

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120%מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5111240

פסגות (00) מדדית 4+ ללא מניות

פסגות (00) מדדית 4+ שנים

אין שינוי

5110887

פסגות (00) שקלית 2+ ללא מניות

פסגות (00) שקלית 2+ שנים

אין שינוי

5103916

תמיר פישמן (00) כספית

תמיר פישמן (00) שקלית קצרה

כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות שהוצאו ע"י המדינה או בערבותה ו/או לפיקדונות שקלים ו/או למזומנים.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב שאינן צמודות שהוצאו על ידי המדינה או בערבותה ושיתרת התקופה עד מועד פדיונן לא תעלה על 12 חודשים ו/או בפקדונות.משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הלא צמוד בקרן לא יעלה על שנה. הקרן לא תיצור חשיפה למניות או למט"ח.

5110705

פסגות פלטינום (3B) חברות והמרה

פסגות בטא (3B) חברות והמרה  

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לרכוש בעבור הקרן אג"ח שאינו בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) ו/או אג"ח מובנה ו/או ליצור בעבור הקרן אופציות ו/או לבצע בעבור הקרן עסקות מכירה בחסר, אולם מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך.

5102603

ישיר (0D) אג"ח בינלאומי

בהתאם לאמור בהסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בבורסות ו/או בשווקים מוסדרים בחו"ל.

ישיר (0D) כספית דולרית

בכפוף להוראות כל דין, כל נכסי הקרן יושקעו כמפורט להלן:אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר צמודות לשער הדולר שיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינה עולה על שנה אחת ואם הוצאו שלא על ידי המדינה-  דרגתן AA (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך.אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר צמודות לשער דולר ואם הוצאו שלא ע"י המדינה- דרגתן  AA (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך ומתקיים בהן גם לפחות אחד מאלה: הן נושאות ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות. הן ניתנות לפדיון פעם אחת לפחות בתקופה של שישה חודשים ותנאי פדיונן או המרתן גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות של אגרות חוב . תעודות חוב צמודות לשער הדולר, ודרגתן A-1(או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך . פקדונות לזמן קצוב ומזומנים בדולר ובלבד ששיעור ההחזקה של הקרן בפקדונות ובמזומנים לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שווי פקדונות לזמן קצוב יחד עם שווי תעודות חוב לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים.

5110739

פסגות (0E) דולר

החשיפה למטבע חוץ מסוג דולר לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. החשיפה למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-75% מהשווי הנקיש ל נכסי הקרן. השווי הכולל של ני"ע חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

פסגות בטא (0D) מט"ח  

החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות, לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

5105952

אפסילון אגרסיבית (5A) קרן נאמנות

החשיפה למניות לא תפחת מ- 120% ולא תעלה על 150% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.שיעור החשיפה למטבע חוץ, בערכו המוחלט, לא יעלה על 10%.

אפסילון (00) שקל ממשלתי קצר

בקרן תהיה חשיפה לנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם, בלבד: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בש"ח, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב ובלבד ששיעור החשיפה לאגרות חוב לא צמודות לרבות מלוות לא צמודים, שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות, לא יפחת מ - 85%.