שינויי מדיניות של קרנות נאמנות בשבוע האחרון של השנה

מספר קרן

שם קרן

לפני

אחרי

5131396

מגדל (1A) צמודה שער מיועד

2.50

0.90

5131131

מגדל (0B) מודל מדינה ללא מניות

1.50

1.00

5109780

שוהם פיקדון שקלי

0.25

0.00

5105861

איפקס אירופה (4D)

3.50

3.00

5231055

כלל (4D) מניות חו"ל

2.80

1.30

5100987

אי.בי.אי. (00) כספית ג`מבו חייבת

0.30

0.125

5103510

אי.בי.אי. (00) כספית ג`מבו פטורה

0.30

0.125

5107362

אי.בי.אי (0D) כספית $ מדינה

1.20

0.30

5109061

פסגות בטא (00) שקלית ללא מניות

2.50

0.90

5109269

תמיר פישמן (0B) תל בונד ללא מניות

1.60

0.80

5109988

פסגות (0A) מק"מ פלוס

0.85

0.50

5106901

הראל (0B) אג"ח מדינה 1-4 שנים

1.60

1.00

5106877

הראל (0A) מדדית 0-4 שנים

2.50

0.80

5110655

פיא(0D)-בונד נ.$ - 30 נבחרות

1.20

1.00

5107396

איפקס (2B) אג"ח + 2

2.00

1.50

5107206

HERCULES ממונפת (6F)

2.90

3.00

מספר קרן

שם קרן ישן

מדיניות ישנה

שם קרן חדש

מדיניות חדשה

5131396

מגדל (4A) ת"א 100 אסטרטגיה 120/20

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: מניות וניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש למניות בתחום היצוא, הנסחרים בישראל. "יצוא" - השקעה בתאגידים שהתאגדו בישראל, אשר לפחות 50% מהכנסותיהם היו ממכירות ליצוא וזאת בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים האחרונים שלהם. "מכירות ליצוא" - לרבות מכירות בחו"ל של חברות המאוגדות בחו"ל שרווחיהן, במלואם או בחלקם.

מגדל (1A) צמודה שער מיועד

החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן (להלן: "אג"ח ממשלתיות צמודות") לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.משך החיים הממוצע של כלל האג"ח הממשלתיות הצמודות שיוחזקו בקרן לא יעלה על שנתיים.

5104831

מגדל 2B) 15/85

כל עוד לא יוחלט אחרת ע"י הדירקטוריון של מנהל הקרן: א. החשיפה לאג"ח, למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ- 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ב. החשיפה למניות לא תעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.ג. החשיפה למט"ח לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

מגדל (0B) אג"ח ללא מניות

החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5131131

מגדל אפיקים (2C) תל-בונד + קרן נאמנות

החשיפה לאג"ח תל-בונד (כהגדרתן להלן) לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

מגדל (0B) מודל מדינה ללא מניות

החשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה לאגרות חוב, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-100% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לא תהיה בקרן חשיפה למניות. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן

5120019

מנורה מבטחים 20/80 (2B

שיעור החשיפה בקרן לניירות ערך, לא יפחת מ- 50%.כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן:שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג שהוא, למעט אג"ח להמרה, ולרבות תעודות סל שנכס הבסיס שלהן הוא אגרות חוב כאמור, מזומן ו/או פיקדונות, לא יפחת מ- 80%.יתרת החשיפה בקרן תהא לנכסים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 20%.שיעור החשיפה למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.

ללא שינוי

שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג שהוא, מזומן ו/או פיקדונות, לא יפחת מ- 80% ובלבד ששיעור החשיפה לאגרות חוב אשר הונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה לרבות מלווה קצר מועד, לא יפחת מ- 50%.יתרת החשיפה בקרן תהא לנכסים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 20%. שיעור החשיפה למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.

5103817

אימפקט מנורה 0B) HIGH YIELD

, החשיפה לאגרות חוב קונצרניות אשר אינן מדורגות על ידי חברה מדרגת ואגרות חוב קונצרניות המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג הנמוך מ-BBB או מדירוג מקביל לו לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

אימפקט מנורה (0B) אג"ח ללא מניות

בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג, לא יפחת מ- 75%.

יתרת החשיפה של נכסי הקרן תיקבע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

5113352

פריזמה (4D) אקספרט שורט סין ושווקים מתעוררים

בהתאם להסכם הקרן, החשיפה למניות (כמשמעותה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח-2007),לא תפחת בערכה המוחלט מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת:הקרן הינה קרן חשיפה הפוכה כהגדרתה בתקנות הסיווג ותהיה בחשיפה שלילית למדדי מניות בסין ובשווקים מתעוררים. החשיפה למדדי מניות בסין ובשווקים מתעוררים לא תעלה על (50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפה הפוכה תושג, בין היתר, באמצעות  תעודות סל ו/או קרנות אינדקס המחקות מדדי מניות (ETF)  ו/או אופציות וחוזים עתידיים.

פריזמה (0B) אקספרט הזדמנויות ללא מניות

בהתאם להסכם הקרן החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת, שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לרבות מק"מ ו/או אג"ח להמרה שאינן יוצרות חשיפה למניות ו/או תעודות סל על אג"ח כאמור לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5109566

פריזמה (0C) אג"ח ואסטרטגיות מט"ח

כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת, שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לרבות מק"מ ו/או אג"ח להמרה שאינן יוצרות חשיפה למניות ו/או תעודות סל על אג"ח כאמור ו/או פקדונות ומזומנים לא יפחת מ- 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ששיעור החשיפה לאגרות חוב כאמור לא יפחת מ- 50%מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

פריזמה (00) שקל מיועד 115

כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת, שיעור החשיפה לאגרות חוב לא צמודות לרבות מק"מ ו/או אג"ח להמרה שאינן יוצרות חשיפה למניות ו/או תעודות סל על אג"ח כאמור ו/או פקדונות ומזומנים בש"ח לא יפחת מ - 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.הקרן לא תשקיע במט"ח ולא תיצור חשיפה למט"ח

5105861

איפקס סקנדינביה (4D)

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות אשר נסחרות בבורסות ו/או בשווקים מוסדרים בסקנדינביה לרבות דנמרק, שוודיה, נורווגיה, איסלנד, פינלנד ו/או למניות של תאגידים שהתאגדו באחת או יותר מהמדינות שלעיל ואשר נסחרות בבורסות ו/או בשווקים מוסדרים מחוץ לסקנדינביה.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

איפקס אירופה (4D)

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות באירופה ו/או למניות שהונפקו ע"י תאגידים שהתאגדו באירופה, הנסחרות מחוץ לאירופה.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5231055

כלל (4D) מניות חו"ל

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות חוץ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו בנכסים שההכנסה מהם היתה פטורה ממס אילו התקבלה בידי תושב חוץ.

יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 

כלל (0B) אג"ח ללא מניות

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות מק"מ) למעט לאגרות חוב להמרה ותעודות סל על מדד אגרות חוב להמרה שלהערכת מנהל הקרן מאפייניהן או יחס ההמרה או המימוש שלהן גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות מניות. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן לא ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5131370

מגדל 2A) 30/70)

החשיפה לאג"ח, למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאג"ח לא צמודות נקובות בש"ח, למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למט"ח לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) .

מגדל (00) שקלית ללא חברות

נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות נקובות בש"ח לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח (להלן ביחד: "אג"ח שקליות"), אופציות על אג"ח שקליות, אופציות על שער הריבית השקלית, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב.לא תהיה בקרן חשיפה למניות.לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ.הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים, למעט אופציות וחוזים עתידיים על אג"ח שקליות ואופציות וחוזים עתידיים על שער הריבית השקלית.מנהל הקרן לא יבצע בעד הקרן עסקות מכירה בחסר ועסקות מכר חוזר.

5107362

אי.בי.אי. פיוניר (4D) מניות גלובלית

לפחות שני שליש מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו במניות ו/או בני"ע הניתנים להמרה למניות של חברות אירופאיות מובילות המאוגדות באירופה ו/או הפועלות באירופה ו/או לפחות שני שליש מההכנסות שלהן מתקבל מאירופה .

אי.בי.אי (0D) כספית $ מדינה

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב ממשלתיות הנסחרות בדולר ארה"ב ו/או צמודות לדולר ארה"ב שדירוג המדינה שהנפיקה אותן ו/או ערבה להן הינו AA (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 100% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5109061

פסגות (4D) ירוקה

החשיפה למניות לא תפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות ירוקות לא תפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

פסגות בטא (00) שקלית ללא מניות

החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות, לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

5103114

פסגות פלטינום (1B) מדדית + 10

החשיפה לאגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן לא תפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

פסגות (00) אג"ח ממשלתי צמוד 2-4 שנים

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן:החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן (להלן: "אג"ח ממשלתיות צמודות") לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב הממשלתיות הצמודות שיוחזקו בקרן לא יפחת משנתיים ולא יעלה על ארבע שנים.לא תהיה בקרן חשיפה למניות.לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ.הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

5105754

פסגות קומפס (0B) אג"ח ללא מניות

החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

פסגות קומפס בטא (0B) אג"ח

החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב קונצרניות לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לרכוש בעבור הקרן אג"ח שאינו בדירוג השקעה ו/או אג"ח מובנה ו/או ליצור בעבור הקרן אופציות ו/או לבצע בעבור הקרן עסקות מכירה בחסר, אולם מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך.

5109269

תמיר פישמן 2B) Best Invest) תיק 30

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. יתרת נכסי הקרן תשוקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

תמיר פישמן (0B) תל בונד ללא מניות

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנכללות "במדדי התל בונד" המחושבים והמפורסמים על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב ככל שיהיו מעת לעת. יתרת נכסי הקרן תהיה חשופה לאגרות חוב צמודות מדד מדורגות –A ומעלה ו/או לאגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד ו/או למק"מ ו/או לפיקדונות בשקלים ו/או למזומנים ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5104492

תמיר פישמן (2A) אג"ח חברות והמירים

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים  לאגרות חוב קונצרניות מכל סוג לרבות לרבות לאג"ח קונצרניות הניתנות להמרה למניות שמאפייניהן או יחס ההמרה או המימוש שלהן גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות מניות. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתי הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור החשיפה נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

תמיר פישמן (0B) אג"ח ללא מניות

לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5109988

פסגות (0A) מק"מ + High Yield

החשיפה לאגרות חוב מסוג מק"מ לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

פסגות (0A) מק"מ פלוס

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לרכוש בעבור הקרן אגרות חוב קונצרניות, אולם מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות, לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

5106901

הראל (1B) אג"ח +10

החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הראל (0B) אג"ח מדינה 1-4 שנים

החשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל (להלן: "אג"ח מדינה") לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.משך החיים הממוצע של כלל אג"ח מדינה שיוחזקו בקרן לא יפחת משנה ולא יעלה על ארבע שנים.מנהל הקרן לא ירכוש בעבור הקרן אגרות חוב קונצרניות שבמועד רכישתן הן אינן מדורגות על ידי חברה מדרגת ואגרות חוב קונצרניות שבמועד רכישתן הן מדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ-AA או מדירוג מקביל לו.

5106877

הראל (4D) גמישה

כפוף להוראות כל דין רשאי מנהל הקרן להשקיע את אמצעי הקרן על פי שיקול דעתו המוחלט, והוא מוסמך גם לקבוע את סכום המזומנים שיכללו בנכסי הקרן מעת לעת.

הראל (0A) מדדית 0-4 שנים

החשיפה לאגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן שהונפקו על ידי מדינת ישראל (להלן: "אג"ח מדינה מדדי") לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.משך החיים הממוצע של כלל אג"ח מדינה מדדי שיוחזקו בקרן לא יעלה על ארבע שנים.מנהל הקרן לא ירכוש בעבור הקרן אגרות חוב קונצרניות שבמועד רכישתן הן אינן מדורגות על ידי חברה מדרגת ואגרות חוב קונצרניות שבמועד רכישתן הן מדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ-AA או מדירוג מקביל לו.לא תהיה בקרן חשיפה למניות.החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5110655

פיא (1D) - אג"ח להשקעות

החשיפה לאג"ח הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החישפה למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.

פיא(0D)-בונד נ.$ - 30 נבחרות

לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו בונד נ.$ - 30 נבחרות, ובלבד שהחשיפה לבונד נ.$ - 30 נבחרות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לא תהיה בקרן חשיפה למניות.הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב נסחרות בדולר, ניירות ערך צמודים לדולר, אופציות 1 Call על שער הדולר, מזומנים בדולר ופקדונות בדולר לזמן קצוב.

5107206

פרוקסימה חו"ל (4D)

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות מחוץ לישראל. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

HERCULES ממונפת (6F)

יושקעו נכסי הקרן לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, בכפוף להוראות הדין החלות על קרן ממונפת, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת. הקרן אינה מוגבלת בשיעור חשיפתה למניות ו/או למט"ח, בכפוף להוראות החוק.

5120654

מנורה מבטחים (0A) שקלים וקונצרניים (עמדה

שיעור החשיפה לאגרות חוב בלתי צמודות, באגרות חוב קונצרניות ובמק"מ, לא יפחת מ- 50%.  יתרת החשיפה לנכסים בקרן תיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.עד לקבלת החלטה אחרת על ידי דירקטוריון מנהל הקרן:שיעור החשיפה לאגרות חוב בלתי צמודות שהוצאו בידי מדינת ישראל, ומק"מ, לא יפחת מ- 75%.שיעור החשיפה לאגרות חוב קונצרניות לא יעלה על 25%. שיעור החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות לא צמודות ומלוות מדינה לא צמודים שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינה עולה על שנתיים, או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות, אגרות חוב שדורגו AAA (או דרגה מקבילה) שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים, פקדונות ומזומן, לא יפחת מ- 85%.הקרן לא תיצור חשיפה למניות.שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.

מנורה מבטחים (00) שקל 0-1 שנים (עמדה)

שיעור החשיפה לאגרות חוב בלתי צמודות שהוצאו בידי מדינת ישראל ומק"מ, לא יפחת מ- 75%.יתרת החשיפה לנכסים בקרן תיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.עד לקבלת החלטה אחרת על ידי דירקטוריון מנהל הקרן: שיעור החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות לא צמודות ומלוות מדינה לא צמודים שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינה עולה על שנתיים, או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות, אגרות חוב שדורגו AAA (או דרגה מקבילה) שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים, פקדונות ומזומן, לא יפחת מ- 85%.משך החיים הממוצע של כלל נכסי הקרן לא יעלה על שנה.הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למטבע חוץ.

5106968

תמיר פישמן (4D) גלובל טרנדס - אגד חוץ

בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו ביחידות ו/או במניות של קרנות נאמנות זרות שהן קרנות חוץ פתוחות, המוצעות לציבור במדינת המוצא שלהן על פי תשקיף ואשר עפ"י מדיניות ההשקעות שלהן רוב נכסיהן מושקעים במניות הנסחרות בחול, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחול. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן, בכפוף להוראות כל דין, ביחידות או מניות של קרנות חוץ אחרות, בפיקדונות לזמן קצוב ו/או במזומנים, בלבד.שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן

תמיר פישמן (0B) אג"ח מנוהל ללא מניות

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג.

יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5120159

מנורה מבטחים (5B) ת"א 100 כפליים

החשיפה למניות הנכללות במדד ת"א 100 לא תפחת מ-180% ולא תעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן עשוי לקנות, ליצור ו/או למכור אופציות וחוזים עתידיים, לבצע עסקאות השאלת ניירות ערך ומכירה בחסר.

מנורה מבטחים (5B) תא 100 אגרסיבית

שיעור החשיפה למניות הנכללות במדד ת"א 100 לא יפחת מ - 150% ולא יעלה על 200%.בכפוף להוראות כל דין, מנהל הקרן עשוי לקנות, למכור וליצור אופציות ו/או חוזים עתידיים, לבצע עסקאות מכירה בחסר והשאלת ניירות ערך.שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ- 150% ולא יעלה על 200%.שיעור החשיפה למטבע חוץ לא יעלה בערכו המוחלט, על 30%.

5120274

מנורה מבטחים (2B) אג"ח חברות -

בכפוף להוראות כל דין, החשיפה לאג"ח קונצרני לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן היא קרן מוגבלת בני"ע חוץ. שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. שיעור החשיפה למטבע חוץ לא יעלה בערכו המוחלט, על 30%.

מנורה מבטחים (0B) אג"ח חברות

שיעור החשיפה לאג"ח קונצרני לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.בכפוף להוראות כל דין, מנהל הקרן עשוי לקנות, למכור וליצור אופציות ו/או חוזים עתידיים, לבצע עסקאות מכירה בחסר והשאלת ניירות ערך.שיעור החשיפה למטבע חוץ לא יעלה בערכו המוחלט, על 30%.