|
מס
|
שם לפני |
מדיניות הקרן לפני |
שם אחרי |
מדיניות הקרן אחרי |
|
5109327
|
דש (00)
בונד שקלי פרימיום
|
לפחות 75% מהשווי הנקי של
נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות שקליות הנסחרות בישראל. יתרת נכסי הקרן
תושקע באגרות חוב שקליות ממשלתיות מסוג שחר ו/או גילון ו/או במק"מ ו/או בפיקדונות בשקלים
ו/או במזומנים. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ולא תיצור חשיפה למט"ח.
|
דש (00) אג"ח פרימיום
|
ללא שינוי
|
|
5101928
|
ישיר
(0B) אג"ח כללי
|
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. יתרת
נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה
למניות, וחשיפת הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
|
ישיר (0B) אג"ח פרימיום
|
ללא שינוי
|
|
5104062
|
פריזמה
(00) אקספרט אינפלציה ללא מניות
|
שיעור החשיפה לאג"ח צמודות מדד שהונפקו על - ידי המדינה ו/או בערבותה לרבות
תעודות סל על אג"ח כאמור לא יפחת מ-
75%מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
|
פריזמה (00) אקספרט מדדית ללא מניות (פקן)
|
ללא שינוי
|
|
5106323
|
ישיר
(4A)
נדל"ן ותשתיות
|
לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בישראל
שהונפקו על ידי חברות העוסקות בנדל"ן, בינוי ופיתוח ו/או במימון השקעות בנדל"ן, בהתאם
לסיווג הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "חברות נדל"ן") ו/או בחברות אחזקה
שלפחות 50% מאחזקותיהן הינן בחברות נדל"ן ו/או בחברות העוסקות בייצור ואספקת מוצרי
בנייה ותשתית.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, ובלבד שחשיפת
הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וחשיפת הקרן למט"ח לא תעלה
על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
|
ישיר (00) כספית
|
אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות שיתרת התקופה עד
למועד פדיונן אינה עולה על שנה אחת ואם הוצאו שלא על ידי המדינה-
דרגתן AA (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך.אגרות חוב הנסחרות בבורסה
או בשוק מוסדר שאינן צמודות ואם הוצאו שלא ע"י המדינה- דרגתן
AA (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך ומתקיים בהן גם לפחות אחד
מאלה: הן נושאות ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות.הן ניתנות לפדיון
פעם אחת לפחות בתקופה של שישה חודשים ותנאי פדיונן או המרתן גורמים לכך שתנודתיותן
דומה לתנודתיות של אגרות חוב כאמור בסעיף 1 לעיל. מלווה קצר מועד שיתרת התקופה עד למועד
פדיונו אינה עולה על שנה אחת. תעודות חוב שאינן צמודות, ודרגתן
A-1
(או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך ומתקיימים בהן התנאים המפורטים בתקנה 2א(א)(4)
לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המירביים),
התשנ"ה-1994פקדונות לזמן קצוב ומזומנים בש"ח ובלבד ששיעור ההחזקה של הקרן בפקדונות
ובמזומנים לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שווי פקדונות לזמן קצוב יחד עם
שווי תעודות חוב לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.משך החיים הממוצע של כלל
הנכסים המוחזקים בקרן, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים.
|
|
5106349
|
אקסלנס
(4D)
חשיפה לעולם
|
חשיפת נכסי הקרן למניות הנסחרות בחו"ל לא תפחת מ-90% ולא תעלה על 110%
מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן
למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
|
אקסלנס (4D) מניות עולם
|
ללא שינוי
|
|
5106026
|
אקסלנס
(2C)
אג"ח ישראל 25/75 חו"ל
|
לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. עד 25% מנכסי
הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט
של מנהל הקרן. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 25% מהשווי הנקי של
נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 50% מהשווי הנקי של נכסי
הקרן.
|
אקסלנס (0B) ממשלתי צמוד 2-4 שנים ללא מניות
|
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד
שהוצאו על ידי המדינה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.משך
החיים הממוצע של תיק אגרות חוב צמודות מדד שהוצאו ע"י המדינה לא יפחת משנתיים ולא יעלה
על 4 שנים. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט
על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
|
|
5107966
|
כוון
קומסטוק קומודיטיס (6F)
|
מידת החשיפה של הקרן לסחורות, לא תפחת, בכל עת, מ- 50% מהשווי הנקי של
נכסי הקרן, ואינה מוגבלת.
|
אלשטולר שחם (6F) קומסטוק
קומודיטיס
|
ללא שינוי
|
