כלל פיננסים משיק קרנות מחקות על מדדי התל בונד ועל מדדי האג"ח הממשלתיות

נראה, כי ההזדמנויות החבויות בתקופה האחרונה באג"ח הקונצרניות ובאג"ח הממשלתיות קרצו גם לבית ההשקעות כלל פיננסים, שדיווח היום על השקת קרנות מחקות על מדדי התל בונד והאג"ח הממשלתיות. בנוסף לקרנות המחקות השיקה כלל פיננסים גם את קרן הנאמנות השקלית כלל (00) חסכון שקלי מחיר מיועד. כל הקרנות החדשות יוצעו לציבור החל מה- 25.2.09.

מגדל כבר לא לבד

קרן מחקה הינה קרן אינדקס שבדומה לתעודת סל אמורה להתחקות אחר מדד מסוים של מניות, אג"ח או סחורות. מדובר במוצר מקביל לקרנות (ETF (Exchange Traded Fund הנסחרות בחו"ל. מעניין לציין, כי עד כה, מגדל שוקי הון היה בית ההשקעות היחיד שהפעיל קרנות מחקות, וכעת, יתכן שהצטרפותו של שחקן נוסף: כלל פיננסים, תעודד בתי השקעות נוספים להנפיק מוצרים דומים והתחרות בתחום זה תגבר. דבר שכמובן ייטיב עם המשקיע.

כלל (00) תל בונד 20

יעודה של הקרן כלל תל בונד 20 הוא השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד 20. לכן, לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות, צמודות למדד בריבית קבועה, הנכללות במדד תל בונד 20. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. הקרן תגבה דמי ניהול בשיעור של 0.8% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן פטורה. כלומר, המשקיע בקרן יחויב במועד פדיון היחידות בתשלום מס בשיעור של 20% מהרווח הריאלי שנצבר על היחידות שפדה.

כלל (00) תל בונד 40

יעודה של הקרן כלל תל בונד 40 הוא השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד 40. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות, צמודות למדד בריבית קבועה, הנכללות במדד תל בונד 40. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו  של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. הקרן תגבה דמי ניהול בשיעור של 0.8% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן פטורה. כלומר, המשקיע בקרן יחויב במועד פדיון היחידות בתשלום מס בשיעור של 20% מהרווח הריאלי שנצבר על היחידות שפדה.

כלל (00) מדדיות ממשלתיות

יעודה של הקרן כלל מדדיות ממשלתיות הוא השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד מדדיות ממשלתיות. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנכללות במדד מדדיות ממשלתיות. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. הקרן תגבה דמי ניהול בשיעור של 0.8% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן פטורה. כלומר, המשקיע בקרן יחויב במועד פדיון היחידות בתשלום מס בשיעור של 20% מהרווח הריאלי שנצבר על היחידות שפדה.

כלל (00) שקליות ממשלתיות

יעודה של הקרן כלל שקליות ממשלתיות הוא השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד שקליות ממשלתיות. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנכללות במדד שקליות ממשלתיות. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו  של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. הקרן תגבה דמי ניהול בשיעור של 0.8% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן פטורה. כלומר, המשקיע בקרן יחויב במועד פדיון היחידות בתשלום מס בשיעור של 20% מהרווח הריאלי שנצבר על היחידות שפדה.

כלל (00) חסכון שקלי מחיר מיועד.

כל נכסי הקרן כלל חסכון שקלי מחיר מיועד יהיו חשופים לרכיבים שקליים כגון מק"מ, גילון, שחר, פקדונות ומזומנים. הקרן תגבה דמי ניהול בשיעור של 0.65% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן פטורה. כלומר, המשקיע בקרן יחויב במועד פדיון היחידות בתשלום מס בשיעור של 20% מהרווח הריאלי שנצבר על היחידות שפדה.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.