אלירן כהן
16/03/2009
להלן שינויי השמות והמדיניות של קרנות הנאמנות בשבועיים האחרונים:
| מספר קרן | שם קרן ישן | מדיניות ישנה | שם חדש | מדיניות חדשה |
| 5108089 | ארטרייד (1B) אסטרטגיות מעו"ף | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג.יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן לדולר לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | אפריקה (1B) אסטרטגיות | ללא שינוי |
| 5104179 | מילניום (2C) תיק אג"ח + 20 בינארית | בהתאם לאמור בהסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג.יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, ובלבד ששיעור חשיפת הקרן למניות יהיה בקירוב 0 או בקירוב 20%, אך בכל מקרה לא יעלה, בערכו המוחלט, על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח יהיה בקירוב 0 או בקירוב 50% ובכל מקרה לא יעלה, בערכו המוחלט, על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן | מילניום (0B) תיק השקעות ללא מניות | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג.יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, הכל בכפוף לתמהיל המפורט להלן, ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5109087 | כלל (0A) מסלול שקלי | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות, למעט לאגרות חוב להמרה ותעודות סל על מדד אגרות חוב להמרה שמאפייניהן או יחס ההמרה או המימוש שלהן גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות מניות. | כלל (0A) מסלול שקלי 1-4 שנים | התווסף: יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות, שיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וסך החשיפה שהקרן תיצור לנכסים לא שקליים לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הלא צמוד בקרן לא יפחת משנה ולא יעלה על 4 שנים. |
| 5104104 | דש (00) גליל 2-5 שנים | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח ממשלתי מסוג גליל. משך החיים הממוצע של כלל האג"ח הממשלתי מסוג גליל שיוחזקו בקרן לא יפחת משנתיים ולא יעלה על חמש שנים. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ולא תיצור חשיפה למט"ח. | דש (00) צמוד מדד ללא מניות | ללא שינוי |
| 5102165 | דש (1B) תיק אג"ח + 10 | לפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה או בערבותה . יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הקני של נכסי הקרן. | דש (1B) אג"ח מדינה פרימיום | ללא שינוי מהותי: לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י מדינת ישראל ו/או בערבותה . יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הקני של נכסי הקרן. |
| מס | שם לפני | מדיניות ישנה | שם אחרי | מדיניות חדשה |
| 5111786 | כלל 00 חסכון צמוד מחיר | לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. | קרן חדשה | |
| 5102918 | דש (00) שקלים 2 - 0 שנים | כל נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים שקליים ולפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו בנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות ומלוות לא צמודים שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונם (של ניירות הערך הנ"ל לסוגיהם) אינה עולה על שנתיים.אגרות חוב לא צמודות שדורגו בידי חברה מדרגת, כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006, בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה על שנתיים. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב המוחזקות בקרן כאמור בס"ק 1-2 לעיל לא יפחת משנה ולא יעלה על שנתיים. פקדונות בחשבונות עובר ושב ופקדונות לזמן קצוב בהתאם להוראות הדין.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות והקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ. | דש (00) שקלית סולידית | ללא שינוי משמעותי |
| 5105457 | פסגות (0B) שקלית 0-2 שנים | החשיפה לנכסים שקליים (כהגדרתם להלן) לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן,משך החיים הממוצע של כלל האג"ח השקליות שיוחזקו בקרן לא יעלה על שנתיים.לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם:אגרות חוב לא צמודות ומלוות לא צמודים, שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונם (של ניירות הערך הנ"ל לסוגיהם) אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהם נושאים נקבע מחדש אחת לשנה לפחות.אגרות חוב לא צמודות, מלוות לא צמודים ותעודות חוב לא צמודות, שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה על שנתיים.מזומנים בש"ח ופיקדונות בש"ח לזמן קצוב. | פסגות (0B) שקלית 0-2 שנים ללא חברות | ללא שינוי מהותי |
| 5109988 | פסגות (0A) מק"מ פלוס | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לרכוש בעבור הקרן אגרות חוב קונצרניות, אולם מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות, לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. | פסגות (0A) מק"מ פלוס ללא מניות | ללא שינוי מהותי |
להלן השינויים בדמי הניהול בשבועיים האחרונים:
| מספר הקרן | שם הקרן | דמי ניהול לפני | דמי ניהול אחרי |
| 5111646 | פסגות (0B) תיק מס` 1 | 1.1 | 0.80 |
| 5110895 | פיא (00) כספית מק"מ ללא חברות | 0.125 | 0.00 |
| 5104179 | מילניום (0B) תיק השקעות ללא מניות | 1.30 | 0.90 |
| 5126628 | פריזמה (00) גילונים (פקן | 0.80 | 0.30 |
| 5104104 | דש (00) צמוד מדד ללא מניות | 1.20 | 0.80 |
מספר הקרן
| שם הקרן | דמי ניהול לפני | דמי ניהול אחרי |
| 5102157 | אדמונד דה-רוטשילד (2A) תיק אג"ח + 30 | 1.20 | 1.70 |
| 5102330 | דש (0E) מט"ח כפליים | 1.80 | 1.90 |
| 5102744 | דש (0B) מדדית ללא מניות | 1.20 | 0.80 |
| 5109020 | פסגות (00) שקל קצר ללא מניות | 0.45 | 0.30 |
| 5105457 | פסגות (0B) שקלית 0-2 שנים ללא חברות | 1.10 | 0.30 |
| 5109988 | פסגות (0A) מק"מ פלוס ללא מניות | 0.50 | 0.40 |
| 5103080 | דש (00) שקל קצר ללא מניות | 0.60 | 0.30 |
| 5110481 | שוהם (10) צמודה | 1.00 | 1.20 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
