שינוי מדיניות והורדת דמי ניהול בקרנות נאמנות השבוע

מספר קרן

שם ישן

מדיניות ישנה

שם חדש

מדיניות חדשה

5108121

פסגות 4D) Small CapUSA

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו מניות Small Cap USA - מניות הנסחרות בארה"ב, שהונפקו ע"י תאגידים ששוי השוק שלהם אינו עולה על 1 מיליארד דולר של ארה"ב.

פסגות (00) אג"ח כללי

החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

5102835

כלל (0B) מדדית סולידית

לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד שהונפקו על-ידי המדינה ו/או בערבותה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות

כלל (0B) מדדית 0-2 שנים

ללא שינוי מהותי

5102744

דש (0B) מדדית ללא מניות

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

דש (00) צמוד קצר ללא מניות

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה.משך החיים הממוצע של תיק אגרות החוב הצמוד בקרן לא יעלה על שנתיים. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח.

מספר קרן

שם קרן

דמי ניהול לפני באחוזים לשנה

דמי ניהול אחרי באחוזים לשנה

5108121

פסגות (00) אג"ח כללי

2.50

0.30

5108048

סיגמא (1A) שיקלי חזק

1.40

0.90