מיטב
21/04/2009
רשימת 10 הקרנות הגדולות ביותר (נכון למארס 2009)
על רקע הפדיונות בקרנות הכספיות הריכוזיות בענף הקרנות מתחילה לרדת: נכסי 10 הקרנות הגדולות בתעשייה מסתכמים ב- 27.9 מיליארד שקלים בחודש מארס, המהווים כ- 26% מסך נכסי התעשייה כולה, לעומת כ-31.0 מיליארד שקלים בחודש פברואר, שהיוו כ-29% מתעשית הקרנות.
ברשימת עשר הקרנות הגדולות ניתן למצוא 5 קרנות כספיות שקליות, 3 קרנות שקליות ו-2 קרנות צמודות מדד .
מס` | שם קרן | שם מנהל | מדיניות | סך נכסים במיליוני שקלים | |
1 | פסגות כספית שקלית | פסגות | כספית שקלית | 6,904 | |
2 | כלל פק"מ פלטינום | כלל פיננסים | כספית שקלית | 3,714 | |
3 | פסגות מדדית ללא מניות | פסגות | צמוד מדד ללא אפיון זמן | 3,662 | |
4 | דש כספית שקלית | ד"ש | כספית שקלית | 3,312 | |
5 | אי.בי.אי מק"מ | אי.בי.אי | שקלית לטווח קצר | 2,837 | |
6 | פיא כספית שקלית | הראל-פיא | כספית שקלית | 2,189 | |
7 | אי.בי.אי מק"מ פלוס | אי.בי.אי | שקלית כללי | 1,555 | |
8 | אקסלנס פקמ גמבו כספית | אקסלנס | כספית שקלית | 1,340 | |
9 | מגדל שקל קצר | מגדל שוקי הון | שקלית לטווח קצר | 1,224 | |
10 | מנורה צמוד בינוני לא מניות | מנורה | צמוד מדד לטווח בינוני | 1,182 | |
סה"כ | 27,919 | ||||
הקרנות המגייסות הגדולות במארס 2009
טבלת המגייסות הגדולות של מארס 2009 מורכבת מ-5 קרנות כספיות שקליות, 4 קרנות שקליות וקרן אחת צמודת מדד. עם זאת יש לציין, הקרנות הכספיות, שהתברגו ל-10 המגייסות הגדולות ביותר הן אותן קרנות שאינן גובות דמי-ניהול. בקרנות השקליות שנכנסו לרשימת 10 המגייסות הגדולות: 3 קרנות שקליות לטווח קצר-בינוני ואחת ללא אפיון זמן.
עוד ניתן לציין כי מבין 10 הקרנות המגייסות של מארס ניתן למצוא לא פחות מ-5 קרנות בניהול פסגות.
מס` | שם קרן | שם מנהל | מדיניות השקעה | סכום במיליוני שקלים | |
1 | פסגות בטא כספית | פסגות | קרן כספית | 1,017 | |
2 | פסגות מדדית ללא מניות | פסגות | צמוד מדד ללא אפיון זמן | 347 | |
3 | הראל שקלית 1-2 שנים | הראל-פיא | שקלית לטווח קצר-בינוני | 322 | |
4 | פסגות שקלית 1-4 ללא חברות | פסגות | שקלית ללא אפיון זמן | 282 | |
5 | דש כספית פרימיום | ד"ש | כספית שקלית | 241 | |
6 | פיא כספית פלטינום | הראל-פיא | כספית שקלית | 208 | |
7 | פסגות כל רגע (שקלי 1-2) | פסגות | שקלית לטווח קצר-בינוני | 192 | |
8 | אקסלנס פקמ גמבו כספית | אקסלנס נשואה | כספית שקלית | 189 | |
9 | מגדל כספית פרימיום | מגדל שוקי הון | כספית שקלית | 167 | |
10 | פסגות שקל קצר ללא מניות | פסגות | שקלית לטווח קצר | 146 | |
סה"כ | 3,110 | ||||
הקרנות המדממות הגדולות במארס 2009
בטבלת המדממות ביותר של מארס 2009 ניתן למצוא 8 קרנות כספיות שקליות (לעומת 10 בחודש שעבר) ו-2 קרנות שקליות. כאמור, לאור ירידת אטרקטיביות הקרנות הכספיות השקליות, ובנוסף למגמת העלאת דמי-הניהול, עברו הקרנות הכספיות לפדות בצורה משמעותית. בין 10 הפודות ביותר ניתן למצוא 2 קרנות כספיות בניהול פסגות. ניתן אפוא למצוא את הקרנות הכספיות, הן בטבלת המגייסות הגדולות והן בטבלת הפודות הגדולות, מה שעשוי להצביע על מעבר פנימי לכיוון הקרנות שאינן גובות דמי ניהול.
מס` | שם קרן | שם מנהל | מדיניות | סכום במיליוני שקלים | |
1 | פסגות כספית שקלית | פסגות | כספית שקלית | -1,563 | |
2 | דש כספית שקלית | ד"ש | כספית שקלית | -846 | |
3 | כלל פק"מ פלטינום | כלל פיננסים | כספית שקלית | -719 | |
4 | פיא כספית שקלית | הראל-פיא | כספית שקלית | -522 | |
5 | פסגות שקלית 2+ שנים | פסגות | שקלית לטווח ארוך | -269 | |
6 | פסגות כספים* | פסגות | כספית שקלית | -200 | |
7 | אי.בי.אי מק"מ | אי.בי.אי | שקלית לטווח קצר | -193 | |
8 | מנורה מבטחים כספית | מנורה | כספית שקלית | -174 | |
9 | מרכנתיל כספית פיקדון שקלי | מרכנתיל | כספית שקלית | -146 | |
10 | איפקס פיקדון שיקלי | איפקס | כספית שקלית | -131 | |
סה"כ | -4,764 | ||||
*הקרן שינתה את שמה ל"פסגות מדדית עד 3 שנים ללא מניות" במהלך חודש מארס.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
