קרן מרדכי
01/01/2019
המשקיעים תמיד תהו מתי תגיע שנת התיקון בשווקים, לאחר שבע שנות עליות. אז קבלו אותה, שנת 2018. יום המסחר השני לשבוע בתל אביב והאחרון לשנת 2018 נסגר במגמה מעורבת של המדדים שהביאה ליצירת תשואה שלילית שנתית שלהם. מדד תל אביב 35 השיל 0.03% ורשם תשואה שנתית שלילית של 3%. מדד תל אביב 90 עלה 0.6% ורשם תשואה שלילית של 3%. מדד SME60 התחזק 0.8% אך רשם תשואה שנתית שלילית של 23%. ביום שני קרנות חול אינן מתעדכנות ולכן הסקירה הנוכחית תהא סקירה בעיקר על הקרנות שמשקיעות בשוק המקומי.
השעון השנתי: מתחילת השנה הענף איבד 2.8%
מניות שבלטו לשלילה בתל אביב: אופקו צנחה 5.65%, פריגו צללה 2.4%.
מניות שבלטו לחיוב: ישראמקו עלתה 2.5% ואמות התחזקה 2.25%
המצטיינות של 2018
הדולר עלה בשנה האחרונה מ-3.48 שקל ל-3.74 שקל. בתוך כך, שלושת המקומות הראשונים בטבלת המצטיינות השנתיות מאוישות על ידי קרנות דולריות.
הקרן מודלים לונג דולר פי 3 רושמת הערב תשואה שלילית של 0.95% ובכך היא רושמת רשמית תשואה שנתית של 29.5% לשנת 2018. הקרן איילון אקסטרים דולר פי 3 עלתה בשנה האחרונה 28.9%. הקרן מגדל דולר אגרסיבית נמצאת במקום השלישי עם עלייה של 16.3%. הקרן מיטב גז נפט עד 120% רשמה עלייה של 8% מתחילת השנה ונמצאת במקום הרביעי מבין המקומיות והמובילה מבין הקטגוריות המניתיות בשוק המקומי.
המצטיינות של דצמבר
חודש דצמבר אמנם נגמר בעליות שערים חדות, אך הוא היה החודש הרע ביותר בשנים האחרונות עם ירידה של 10.2% במדד תל אביב 35. כך שטבלת התשואות החודשיות שייכות לקרנות המשקיעות בזהב כאלטרנטיבה לשווקים. מקרב הקרנות המקומיות, הקרנות השולטות הן הקרנות הדולריות. הקרן איילון אקסטרים דולר פי 3 רשמה החודש עלייה של 3.4%. מודלים לונג דולר פי 3 רשמה עליות של 3.05% מתחילת החודש ונמצאת במקום השני. מחוץ לממונפות, הקרן הראל Htf שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים רשמה עלייה של 0.6%.
מצטיינות יומיות: הקרן מיטב (0B אג"ח תשואה כוללת עלתה 1.33%, הקרן מור יתר עלתה 1.1% אך סגרה את השנה עם ירידה של 7.8%.
קרנות חלשות
החלשות של 2018
הקרן MTF מחקה ת"א SME60 רשמה ירידות השנה של 23.6%, ברקע לצניחה של המדד בשנת 2018. הקרן הממונפת איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 רשמה ירידה של 17.05%. הקרן MTF מחקה ת"א צמיחה רשמה ירידה של 16.7%.
החלשות של דצמבר
שתי הקרנות הממונפות איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 ו-איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 רשמו ירידה של 29.6% ו-27.8% החודש. הקרן מגדל דיקלה מעוף כפליים ירדה 19.2% הראל מנוף בריבוע ירדה 18%. מבין הלא ממונפות הקרן
מודלים מניות כללי ממוקדת Large Cap ירדה 13.76%
ואחריה הקרן טופ אלפא מניות רשמה את התשואה החלשה ביותר עם ירידה של 13%.
ואחריה הקרן טופ אלפא מניות רשמה את התשואה החלשה ביותר עם ירידה של 13%.
חלשות יומיות: הקרן איילון אקסטרים דולר פי 3 רשמה ירידה של 1.36%. מודלים לונג דולר פי 3 רושמת הערב תשואה שלילית של 0.95%. מגדל הכנסה חודשית רשמה ירידה של 0.7%, התשואה החלשה מבין הלא ממונפות.
סיקור קטגוריות מקומיות - הדולר שולט ובגדול
המצטיינת היומית: הקטגוריה נדלן עלתה הערב 0.7%. מתחילת השנה הקטגוריה ירדה 6.7%.
החלשה היומית: הקטגוריה אג"ח בארץ מטח ירדה הערב 0.07%.
***
המצטיינת החודשית: הקטגוריה כספית מטחית עלתה החודש 1.9%.
החלשה החודשית: קטגורית תא 35 צנחה החודש 10.5%.
***
המצטיינת השנתית: הקטגוריה דולר מקומי עלתה 11.05% מתחילת השנה.
החלשה השנתית: הקטגוריה יתר צנחה מתחילת השנה 15.2%.
