אלירן כהן
24/05/2009
בשבוע החולף הנפיקה חברת פסגות שתי קרנות נאמנות חדשות המצטרפות לטרנד החדש יחסית "שער מיועד" שבהן כבר נמצאות מגדל שוקי הון (שהתחילה את השושלת), דש, כלל ופריזמה. מילניום קרנות נאמנות מצטרפת דווקא לטרנד הבינאריות עם שינוי הקרן מילניום (3D) תיק אג"ח + 50 ל: "מילניום (3D) תיק אג"ח + 50 בינארית".
להלן שינויי דמי הניהול בקרנות נאמנות השבוע, על טהרת מגדל שוקי הון:
| מספר | שם קרן | ד.נ. לשנה באחוזים לפני | ד.נ. לשנה באחוזים אחרי |
| 5102637 | מגדל (1A) גילונים | 0.30 | 0.25 |
| 5131370 | מגדל (00) שקלית 1-4 שנים ללא חברות | 0.60 | 0.90 |
| 5104831 | מגדל (0B) אג"ח ללא מניות | 1.20 | 1.00 |
להלן השינויים בשמות ובמדיניות קרנות הנאמנות בשבוע החולף:
| מספר קרן | שם ישן | מדיניות ישנה | שם חדש | מדיניות חדשה |
| 5111919 | פסגות 00 מיועד שקל עד שנה | החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח (לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בש"ח), אופציות על אגרות חוב כאמור, אופציות על שער הריבית השקלית, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב (להלן ביחד: "נכסים שקליים").החשיפה לאגרות חוב מסוג מק"מ לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.משך החיים הממוצע של כלל הנכסים השקליים בקרן לא יעלה על שנה. | קרן חדשה | |
| 5111901 | פסגות 00 שער מיועד שקל0-2 | נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח (לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בש"ח), אופציות על אגרות חוב כאמור, אופציות על שער הריבית השקלית, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב (להלן ביחד: "נכסים שקליים").משך החיים הממוצע של כלל הנכסים השקליים בקרן לא יעלה על שנתיים. החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | קרן חדשה | |
| 5104153 | מילניום (3D) תיק אג"ח + 50 | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שחשיפת הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וחשיפת הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | מילניום (3D) תיק אג"ח + 50 בינארית | ללא שינוי |
| 5100219 | דש (OB) אג"ח ללא מניות | לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | דש (0B) אג"ח מאוזן ללא מניות | לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שיתקיימו התנאים להלן:הקרן לא תיצור חשיפה למניות.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לפחות 30% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י מדינת ישראל ו/או בערבותה.לפחות 30% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות. |
| 5106083 | דש (2B) אג"ח אקטיבית | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. בכוונת מנהל הקרן לעבור מאפיק השקעה אחד למשנהו, או לחילופין להשקיע במגוון אפיקי השקעה במסגרת ההשקעה באגרות חוב כאמור לעיל.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ | דש (2B) אג"ח מאוזן + 15 | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שיתקיימו התנאים להלן: 1.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן 2.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3.לפחות 30% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י מדינת ישראל ו/או בערבותה. 4.לפחות 30% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות. |
| 5100433 | פסגות (0B) אג"ח חברות ללא מניות | לפחות % 50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו אגרות חוב שהונפקו ע"י חברות, ו/או שטרי הון שלא הונפקו על ידי חברות, לרבות אג"ח ו/או שטרי הון כאמור הניתנים להמרה למניות.החשיפה למניות תהיה 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן | פסגות (0B) אג"ח חברות 1-4 שנים | התווסף: כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, משך החיים הממוצע של כלל הנכסים בקרן, היוצרים חשיפה לאגרות חוב קונצרניות, לא יפחת משנה ולא יעלה על ארבע שנים. |
| 5104252 | רויטר מידן (1D) דולרית (להק) | לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב צמודות/נסחרות דולר שדורגו בידי חברה מדרגת כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות - בדרוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה ושיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינה עולה על שנתיים, בפיקדונות דולריים בחשבונות עובר ושב, פיקדונות דולריים לזמן קצוב בהתאם להוראות הדין ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב נקובות בדולר ארה"ב שהונפקו על ידי ממשלת ארה"ב.שיעור החשיפה למטבע הדולר לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ- ( -10% ) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | פריזמה (1D) דולרית (להק) - קרן נאמנות | ללא שינוי |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
