אלירן כהן
04/06/2009
בעשרת הימים האחרונים חלו 9 שינויי מדיניות ושמות והוקמו 2 קרנות חדשות (של ילין לפידות). בין יתר השינויים ניתן לציין כי "כלל (0D) טמפלטון אג"ח גלובלית" הופכת לרק "כלל אג"ח גלובלית" כשטמפלטון יוצאת מהמשחק. רויטר מידן חברת ההשקעות שניהלה בפריזמה קרנות בהוסטינג ממשיכה לעזוב את ניהול הקרנות והקרנות חוזרות לניהולה של פריזמה לקראת המיזוג עם אקסלנס. המותג איפקס ממשיך לפנות את מקומו לדש ואילו קרן אחת של קואטרו מפנה את מקומה ל-שקדי (מי זה?) כשהקרן הופכת מקרן סולידית לקרן גמישה.
ילין לפידות מנפיקה שתי קרנות ללא מניות ואילו פסגות מוסיפה את המונח "פלטיניום" לשתי קרנות: פסגות (High Yield (0B ללא מניות הפופולארית (על פי מספר החשיפות לה נחשבה באתר פאנדר) ולקרן פסגות (00) בונד שקלי. ישיר ממשיכה להוסיף את המונח BAV לקרן נוספת.
להלן השינויים במדיניות ובשמות קרנות הנאמנות בעשרת הימים האחרונים:
| מספר קרן | שם קרן ישן | מדיניות ישנה | שם קרן חדש | מדיניות חדשה |
| 5105150 | איפקס סין והודו | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של תאגידים שהתאגדו בסין (כולל הונג קונג) ו/או בהודו ואשר נסחרות בבורסות ו/או בשווקים מוסדרים בארה"ב ו/או באירופה.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120%מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | דש (4D) סין - הודו | ללא שינוי |
| 5108220 | רויטר מידן (0D) יתרון ריבית | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח הנסחרות ו/או הצמודות למט"ח. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שלא יכללו בנכסי הקרן מניות, אגרות חוב להמרה, תעודות סל על מדדי מניות, תעודות סל על סחורות, אופציות על מניות, אופציות על סחורות. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שווי ני"ע חוץ ואופציות חוץ שיכללו בנכסי הקרן יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | פריזמה (0D) יתרון ריבית | ללא שינוי |
| 5111935 | ילין 00 תל-בונד ללא מניות | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה הצמודות למדד המחירים לצרכן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שמשך החיים הממוצע של תיק אגרות החוב, שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה הצמודות למדד המחירים לצרכן, לא יפחת משנתיים ולא יעלה על 4 שנים. | ילין 00 תל-בונד ללא מניות | קרן חדשה |
| 5111927 | ילין 00 ממשל צמוד ללא מניות | לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנכללות במדד "תל בונד 20- " ו/או במדד "תל בונד 40- " המחושבים והמפורסמים על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ולמט"ח. | ילין 00 ממשל צמוד ללא מני | קרן חדשה |
| 5108733 | פסגות (High Yield (0B ללא מניות | החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות, לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.מדיניות ההשקעות שנקבעה על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן:כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן:החשיפה לאג"ח High Yield לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | פסגות פלטינום (High Yield (0B ללא מניות | ללא שינוי |
| 5111224 | פסגות (00) בונד שקלי | החשיפה לבונד שקלי לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לא תהיה בקרן חשיפה למניות.לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. | פסגות פלטינום (00) בונד שקלי | ללא שינוי |
| 5111851 | דש (00) כספים | קרן כספית | דש (1A) בונד פרימיום + 10 | לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות הנסחרות בישראל, צמודות למדד המחירים לצרכן, בדירוג –AA ומעלה או דירוג מקביל לו ו/או לאגרות חוב ממשלתיות הנסחרות בישראל, צמודות למדד המחירים לצרכן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות חוב בדירוג הנמוך מ: -AA או דירוג מקביל לו לא יעלה על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5104922 | קואטרו (1B) תיק מנוהל עד 10 | שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב מכל סוג, לרבות מק"מ, לא יפחת מ- 75%.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.שיעור החשיפה בקרן למניות, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. | שקדי (MAJESTY (5D | נכסי הקרן יושקעו על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. בכפוף להוראות כל דין, מנהל הקרן עשוי לקנות ו/או ליצור אופציות וחוזים עתידיים, לבצע עסקאות השאלת ניירות ערך ומכירה בחסר. |
| 5105580 | ישיר (1B) אג"ח High Yield | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג (-BBB) ומטה ו/או באגרות חוב קונצרניות לא מדורגות.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, ובלבד שחשיפת הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וחשיפת הקרן למט"ח לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | ישיר (2B) אג"ח BAV | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, בכפוף לתמהיל ההשקעות המפורט להלן, ובלבד שחשיפת הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וחשיפת הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5111174 | כלל (0D) טמפלטון אג"ח גלובלית | הקרן תשקיע לפחות % 50 מהשווי הנקי של נכסיה באגרות חוב מכל סוג הנסחרות בחו"ל, הכל במסגרת השיעורים המרביים של שווי הנכסים המוחזקים בקרן הקבועים על פי חוק.מנהל הקרן לא יחזיק עבור הקרן בכתבי אופציה ובנכסים שתכליתם השגת תוצעות הדומות לתוצעות השקעה במניות , מנהל הקרן לא יחזיק ולא יצור אופציות וחוזים עתידיים . | כלל (0D) אג"ח גלובלית | ללא שינוי |
| 5107784 | אלטשולר שחם (4A) מניות כללי | בהתאם להסכם הקרן, החשיפה למניות תהא בשיעור שלא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ - השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | אלטשולר שחם (0D) אג"ח חו"ל מוגנת | מידת החשיפה של הקרן לאג"ח מכל סוג שהוא הנסחרות מחוץ לישראל, לא תפחת מ– 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מובהר בזאת כי השקעה ב – E.T.F המחקים אג"ח כאמור, או מדד אג"ח כאמור - תיכלל במידת החשיפה. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: הקרן לא תיצור חשיפה למניות. מידת החשיפה למט"ח לא תעלה, בכל עת, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן עשוי, בכפוף להוראות הדין, לבצע פעילות בנגזרים על מנת לנטרל תנודתיות שערי מט"ח. הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. לפיכך, השווי הכולל של ני"ע חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
