בלעדי לפאנדר  אי.בי.אי ומגדל שוקי הון הן המגייסות הגדולות מתחילת החודש

להלן הגיוסים והפדיונות של מנהלי קרנות הנאמנות כפי שנמסרו למערכת פאנדר:

חודש לא רגיל עובר על מנהלי קרנות הנאמנות בתחום הגיוסים והפדיונות. ראשית זהו חודש שבו נפדו כספים גם מקרנות נאמנות כספיות וגם מקרנות נאמנות בענף שקליות, בעוד ענף אג"ח בארץ אחר מגייס את מירב הכספים.

גם שוק המניות לא היה יציב החודש וגרם לשינויים במפת הגיוסים. תחילת החודש נראה היא כהמשך ישיר של חודש מאי המצוין אולם בהמשך התהפכה המגמה ושוק המניות ירד בחוזקה ולאחר מכן שב לעלות. כל זה גרם לבלבול אצל המשקיעים ואצל מנהלי השיווק בקרנות נאמנות.

עקב זאת משימת גיוס הנתונים לא הייתה פשוטה, כאשר מנהלי קרנות רבים לא ששו לנדב מידע על הנעשה. למרות הקושי נראה כי הצלחנו לאסוף מספיק מידע על מנת למפות את הנעשה במרבית הענפים והמנהלים.

נתחיל מהסוף

אין מגמה אחידה של גיוסים ופדיונות אצל מנהלי קרנות הנאמנות כפי שלא הייתה מגמה אחידה של גיוסים ופדיונות בענפי ההשקה השונים בתעשייה.

אי.ביאי ומגדל שוקי הון

מסתמן כי אי.בי.אי ומגדל שוקי הון הן המגייסות הגדולות של חודש יוני. אי.בי.אי דיווחה באמצע החודש כי גייסה כ 370 מיליון ש"ח. סכום מרשים מאוד שאת כולו גייסה בקרנות שאינן קרנות כספיות. אנו מעריכים כי מאז אמצע החודש לא היו שינויים מהותיים בתחום זה באי.בי.אי ויתכן כי נכון לרגע זה נתון זה אף גדל.

מגדל שוקי הון גייסה עד ל 21 בחודש כ 200 מיליון ש"ח. הגיוס נחלק כמעת שווה בשווה בין קרנות כספיות למסורתיות. מגדל מצליחה מאז תחילת השנה להתברג בצמרת המגייסות והינה המגייסת הגדולה ביותר מתחילת השנה עם קרוב ל 1 מיליארד ש"ח מעל הבאה אחריה-פסגות.

דש

מחברת דש נמסר כי אצלם היו פדיונות בקרן הכספית וגיוסים בקרנות המסורתיות אולם נכון לרגע זה לא נמסרו מספרים מדויקים. להערכתנו הן הגיוסים והן הפדיונות היו בגובה של כ 150 מיליון ש"ח לערך.

במידה ואכן כך הדבר תעבור החודש אי.בי.אי את דש בהיקף הנכסים הכולל.

כלל פיננסים

כלל פיננסים חצתה באמצע החודש את מחסום 1 המיליארד בקרנות המחקות. הישג יפה. המבצע של 0 דמי ניהול עושה את שלו ומצליח למשוך משקיעים. אולם המבחן האמיתי יבוא לאחר שבכלל יעלו את דמי הניהול. יש לציין כי הגיים של 260 מיליון ש"ח בקרנות המסורתיות שמופיע בטבלה משויך רובו ככולו לקרנות המחקות ובעיקר לאלו שאינן גובות דמי ניהול.

מיטב, ילין לפידות ואפסילון

מיטב גייסה נכון ל 21 כ 80 מיליון ש"ח לאחר שבחודש שעבר גייסה כ 230 מיליון ואילו ילין לפידות גייסה כ 60 מיליון לאחר גיוס של 100 מיליון בחודש מאי. גם חברת אפסילון עומדת בקצב הגיוסים עם 16 מיליון נכון לאמצע יוני לאחר שבמאי גייסה 22 מיליון בלבד.

עושה רושם כי החברות הבינוניות בענף מצליחות לגייס יפה, כאשר בתחילת 2009 הן היו בקיפאון ואף בנסיגה.

אקסלנס/פריזמה

מאקסלנס (החדשה) נמסר כי הם אינם ערוכים עדיין להעביר נתונים לגבי החברה הממוזגת ונראה כי נאלץ כמו בחודש מאי להמתין לתחילת החודש הבא על מנת לדעת יותר פרטים.

פסגות והראל פיא

חודש חלש עובר על פסגות וגם על הראל פיא. אצל פסגות החולשה הינה גם בפידיונות בקרנות הכספיות וגם בקרנות המסורתיות. סך הפדיון עומד על 120 מיליון ש"ח ואולם פסגות עדיין שומרת על מקומה השני מתחילת השנה בגיוסים עם גיוס של קצת מעל 2 מיליארד ש"ח.

אצל הראל פיא המצב יותר טוב כשהיא מצליחה לגייס בקרנות הכספיות אולם פדיונות בקרנות המסורתיות מביא אותה לפדיון של כ 60 מיליון ש"ח. גם במקרה של הראל פיא  הגיוסים מתחילת השנה עדיין ממקמים אותה גבוה ברשימת המגייסות עם 1.4 מיליארד ש"ח.

להלן השינויים בהיקף נכסי קרנות הנאמנות על פי ענפים נכון ל22 בחודש יוני:

באדיבות רשות ניירות ערך

מנהל קרנות שמעוניין לפרסם את נתוני הגיוס והפדיון מוזמן לשלוח נתונים למייל [email protected]

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.