אלירן כהן
19/07/2009
בשבועיים החולפים הונפקו 4 קרנות חדשות, קרן אחת של הראל פיא ושלוש קרנות של פסגות קרנות נאמנות מהן שתיים "מדגם" "אלפא". שש קרנות שינו את שמן אולם לא שינו את מידיניותן. קרן אחת של אקסלנס שיתה מדיניות ושם.
להלן השינויים שחלו בשבועיים החולפים בשמות ובמדיניות הקרנות:
| מספר קרן | שם קרן ישן | מדיניות ישנה | שם קרן חדש | מדיניות חדשה |
| 5101563 | איפקס שקלית קצרה (00) | כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות שהוצאו ע"י המדינה או בערבותה ו/או לפיקדונות בנקאיים שקליים לזמן קצוב ו/או לפיקדונות שקליים חד יומיים ו/או לפיקדונות בחשבון עובר ושב ו/או למזומנים.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב שאינן צמודות שהוצאו על ידי המדינה או בערבותה ושיתרת התקופה עד מועד פדיונן לא תעלה על 12 חודשים ו/או בפקדונות.משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הלא צמוד בקרן לא יעלה על שנה. הקרן לא תיצור חשיפה למניות או למט"ח. | דש (00) שקלית קצרה חייבת | ללא שינוי |
| 5100623 | דש (00) גילונים | כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה מסוג גילון (להלן: "אג"ח גילון") ו/או למק"מ ו/או לאגרות חוב ממשלתיות לא צמודות בריבית קבועה ו/או לפקדונות ו/או למזומנים, ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח גילון לא יפחת מ- 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מבלי לגרוע מהאמור לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב ממשלתיות ששיעור ריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות. | דש (00) בונד שקלי ר. משתנה | ללא שינוי |
| 5101456 | פסגות (00) שקלית 1-4 שנים ללא חברות | נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח שהונפקו על ידי מדינת ישראל לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח (להלן ביחד: אג"ח שקליות"), מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב.משך החיים הממוצע של כלל האג"ח השקליות שיוחזקו בקרן לא יפחת משנה ולא יעלה על ארבע שנים. | פסגות אלפא (00) שקלית ללא חברות | ללא שינוי |
| 5106331 | קואטרו (2A) אג"ח חברות | שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב מכל סוג שהונפקו ע"י חברות למעט לאגרות חוב להמרה שלהערכת מנהל הקרן מאפייניהן או יחס ההמרה או המימוש שלהן למניות גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות מניות ולתעודות סל על מניות ו/או על מדדי מניות, לא יפחת מ- 75%. | אקטיב (2A) אג"ח חברות | ללא שינוי |
| 5108675 | פסגות (0B) אג"ח 0-2 שנים ללא מניות | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו אגרות חוב.אגרות חוב צמודות, אשר יתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן לא תעלה על 24 חודשים. אגרות חוב לא צמודות, אשר יתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן לא תעלה על 12 חודשים. | פסגות (0B) אג"ח קצר פלוס | ללא שינוי |
| 5109418 | FOREST סולידית (10) | לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות ומלוות לא צמודים שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונם (של ניירות הערך הנ"ל לסוגיהם) אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהם נושאים נקבע מחדש אחת לשנה לפחות.אגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת, כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006, בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה על שנתיים.משך החיים הממוצע של כלל איגרות החוב המוחזקות בקרן כאמור בס"ק 1-2 לעיל לא יעלה על שנה. פקדונות בחשבונות עובר ושב ופקדונות לזמן קצוב בהתאם להוראות הדין. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח לא צמודות שהונפקו ע"י המדינה, הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח ושיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | FOREST סולידית (00) | ללא שינוי |
| 5112289 | פסגות (0B) אג"ח חברות מדורגות 0-3 שנים | החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה לאג"ח חברות מדורגות לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.משך החיים הממוצע של כלל הנכסים בקרן, היוצרים חשיפה לאג"ח חברות מדורגות, לא יעלה על שלוש שנים.לא תהיה בקרן חשיפה למניות.החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-( -30% ) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | פסגות (0B) אג"ח חברות מדורגות 0-3 שנים | קרן חדשה |
| 5111984 | פסגות אלפא HIGH YIELD | החשיפה לאגרות חוב קונצרניות לא תפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה לאג"ח High Yield לא תפחת מ 30%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | פסגות אלפא HIGH YIELD | קרן חדשה |
| 5111976 | פסגות אלפא 0B אגח ללא מניות | החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל לא תפחת מ 35%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-( -30% ) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | פסגות אלפא 0B אגח ללא מניות | קרן חדשה |
| 5112263 | הראל 10 שקל +10 שער מיועד | החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות לא צמודות נקובות בש"ח, למזומנים בש"ח ולפקדונות לזמן קצוב בש"ח, ביחד,לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 0%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. | הראל 10 שקל +10 שער מיועד | קרן חדשה |
| 5108220 | אקסלנס (0D) יתרון ריבית | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח הנסחרות ו/או הצמודות למט"ח. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שלא יכללו בנכסי הקרן מניות, אגרות חוב להמרה, תעודות סל על מדדי מניות, תעודות סל על סחורות, אופציות על מניות, אופציות על סחורות. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שווי ני"ע חוץ ואופציות חוץ שיכללו בנכסי הקרן יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | אקסלנס (0A) ריבית משתנה | שיעור החשיפה לאגרות חוב לא צמודות בעלות ריבית משתנה ותעודת סל על אג"ח כאמור לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור החשיפה למט"ח (כמשמעותו בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום) התשס"ח – 2007), לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ- (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ - השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
