אלירן כהן
26/07/2009
בשבוע החולף שינו שם ארבע קרנות נאמנות ונולדו שתיים חדשות. מבין אלו ששינו שם אין אף קרן ששינתה את מדיניותה באופן קיצוני. מיטב יפן הפכה ל"מיטב המזרח הרחוק", "פיא תיק אג"ח ללא מניות" הפכה ל "פיא אג"ח פרימיום ללא מניות" ואילו "פסגות יורק תיק 20" הפכה ל"פסגות 80/20 חו"ל (יורק)". כפי שכבר אמרנו בעבר רוב השינויים בשמות הקרנות הם שינויים קוסמטיים-כפי שאישה (או איש אם להיות פוליטקלי קורקט) נכנסים לקוסמטיקאית שלהם ויוצאים גם עם תספורת חדשה. בהצלחה.
להל"ן הקרנות ששינו שם ומדיניות בשבוע החולף:
| מספר קרן | שם קרן ישן | מדיניות ישנה | שם חדש | מדיניות חדשה |
| 5110887 | פסגות (00) שקלית 2+ שנים | נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח (לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בש"ח), אופציות על אג"ח כאמור, אופציות על שער הריבית השקלית, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב (להלן ביחד: "נכסים שקליים").משך החיים הממוצע של כלל הנכסים השקליים בקרן לא יפחת משנתיים. | פסגות (00) שקלית ארוכה 2 + שנים | ללא שינוי |
| 5108725 | פסגות (2C) יורק תיק 20 | החשיפה למט"ח לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לניירות ערך חוץ לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ. | פסגות 20/80 חו"ל (יורק) (2C) | התווסף : החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות, לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 5111968 | פסגות אלפא 1B 10/90 | החשיפה לאגרות חוב, למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ 90%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל לא תפחת מ 35%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-( -10% ) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | פסגות אלפא 1B 10/90 | קרן חדשה |
| 5112206 | פסגות עוקבת תל בונד 60 | החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו אגרות חוב הנכללות במדד.החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 90%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לא תהיה בקרן חשיפה למניות.לא תהיה בקרן חשיפה למט"ח. | פסגות עוקבת תל בונד 60 | קרן חדשה |
| 5101423 | פיא (0B)-תיק אג"ח ללא מניות | מדיניות ההשקעות שנקבעה בהסכם הקרן: א. החשיפה לאג"ח לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ב. לא תהייה בקרן חשיפה למניות. החשיפה למט"ח לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | פיא (0B) אג"ח פרימיום ללא מניות | ללא שינוי |
| 5102199 | מיטב (4D) יפן | לפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו במניות של תאגידים יפניים המעורבים בפעילות עסקית מהותית ביפן ואשר נסחרים בבורסות ובשווקים מסודרים בחו"ל. | מיטב (4D) המזרח הרחוק | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות באחת או יותר מהמדינות המפורטות להלן: סין, יפן, אינדונזיה, הונגג קונג, קוריאה, מלזיה, פיליפינים, סינגפור, טיוואן, תאילנד (להלן: "מדינות המזרח הרחוק") ו/או מניות שהונפקו על ידי תאגידים, שהתאגדו באחת ממדינות המזרח הרחוק ונסחרות מחוץ למדינות המזרח הרחוק.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שחשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
