קרן הנאמנות: קסם אקטיבנ (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה (0A) 

מספר הקרן:

 

מנהל הקרן: קסם
מנהל ההשקעות: קסם
מעמד מס:
מדיניות הקרן:
החשיפה לאגח רכיב בטוחה ו/או לאגח דירוג פנימי לא תפחת מ 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגח רכיב בטוחה לא תפחת מ 60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מובהר בזה, כי הבטוחה יכול שתהא מיועדת להבטיח רק חלק של אגח רכיב בטוחה, וכי מימוש הבטוחה עלול שלא להתאפשר. מועדי הבדיקה – כל אחד מהמועדים האחרונים להגשת הדוחות הרבעוניים של התאגידים מנפיקי אגרות החוב הקונצרניות. אגח רכיב בטוחה – (א) אגרות חוב קונצרניות, שבמועד הבדיקה האחרון לפחות 75% מסכום הקרן שלהן מגובה בבטוחה, וזאת על פי הדוחות הכספיים הרבעוניים שלהם האחרונים שפורסמו. (ב) אגרות חוב קונצרניות, שבמועד הבדיקה האחרון לא התקיים לגביהן התנאי האמור בסק (א) להגדרה זו לעיל, שבהתאם לדוח שהוגש על ידי המנפיק שלהן לאחר מועד הבדיקה האחרון, לפחות 75% מסכום הקרן שלהן מגובה בבטוחה. (ג) אגרות חוב קונצרניות, שהקרן נחשפה אליהן, שהתקיימה בהן הגדרת אגח רכיב בטוחה שהיתה בתוקף ביום שלפני מועד כניסת השינוי בהגדרה האמורה לתוקף, דהיינו ביום 22/11/2020, וזאת גם אם לא מתקיימים בהן התנאים האמורים בסק (א) ו-(ב) להגדרה זו לעיל. יובהר, כי מנהל הקרן יהיה רשאי להמשיך להחזיק אגרות חוב אלה בקרן אך הוא לא יהיה רשאי לרכוש אגרות חוב נוספות כאלה בעד הקרן. בטוחה – לפחות אחת מהבטוחות הבאות: (א) שעבוד ראשון בדרגה על לפחות אחד מהנכסים הבאים: (1) נכס נדלן. (2) נכס מטלטלין. (3) מניות של חברה פעילה. (4) ניירות ערך הנסחרים בבורסה ו/או בשוק מוסדר (5) פקדון בבנק. (6) חשבון בנק (7) זכויות. (8) רווחי פרויקט. (ב) ערבות בנקאית. (ג) ערבות מדינה. שעבוד ראשון בדרגה – לרבות שעבוד שבמועד הנפקת האגח לא היה ראשון בדרגה, אולם בשל הסרת השעבודים שקדמו לו, לא קיימים בפועל שעבודים הקודמים לו בדרגה. אגח דירוג פנימי – אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג פנימי B4 או בדירוג פנימי גבוה ממנו. דירוג פנימי – דירוג אגרות חוב קונצרניות המבוצע על ידי מחלקת מחקר BUY SIDE של פסגות בית השקעות בעמ. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תוגבל החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
מאפיינים
- פטורה חייבת חייבת לתושבי חוץ בלתי מוגבלת בני"ע חוץ ממונפת מחקה חשיפה הפוכה עוקבת מועדים קבועים נקובה בדולר פטור ממס לתושבי חוץ להשקעות חוץ
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי

 

דרוג משקיעים של הקרן

דרוג ממוצע
דרוגים
היה הראשון לדרג
הוספת דרוג אישי
תודה שדרגת את הקרן

 

הקרן הוזכרה בכתבות הבאות

 

 

השוואה מול קרנות אחרות בענף

  מיקום  
תשואה יומית
תשואה חודשית
תשואה שנתית
דמי ניהול
גודל קרן
נכון ל:

מחיר

מחיר קניה
מחיר פדיון

תשואות

יומית
מתחילת החודש
מתחילת השנה
 
שנתית 2023
שנתית 2022
#
#
שנתית 2021
שנתית 2020
#
#
שנתית 2019
שנתית 2018
#
#
שנתית 2017
שנתית 2016
#
#
שנתית ב 2015
שנתית ב 2014
#
#
שנתית ב 2013
שנתית ב 2012
#
#
שנתית ב 2011
שנתית ב 2010
#
#
שנתית ב 2009
שנתית ב 2008
#
#
 
7 ימים
14 ימים
30 ימים
90 ימים
180 ימים
שנה
שנתים
3 שנים

עלויות

דמי ניהול
שעור הוספה
דמי נאמנות

פרופיל חשיפה

מניות
מטח
קוד החשיפה

גודל קרן

גודל קרן
מעודכן לתאריך

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות

מגמה נוכחית אסטרטגיה תשואה בעסקה אחרונה התאמת אלגוריתם לקרן תאריך תחילת מגמה

אין תוצאות ניתוח טכני אוטומטי


היקף נכסי הקרן

 

היקף נכסי הקרן
היקף גיוסי הקרן

 

היקף גיוסי הקרן

חשיפה בפועל
 
מניות
מטח
 
 
 
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
 
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן
ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
 
 
 

משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן : שנים


הרכב ניירות הערך של הקרן

הרכב הקרן והנתונים נכון ל -

 

שווי הקרן לפי ההרכב : 0 אלף שחמיליון

שווי היחידות שהונפקו : 0 אלף שחמיליון

שווי היחידות שנפדו : 0 אלף שחמיליון

 

הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו

Funder

הרכב הקרן והנתונים נכון ל -

הסבר

אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות.

הערה

הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות.

חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי.

(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר.

מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח.

מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל.

מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק.

נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.

ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המגמות יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את המגמות הינה FXG.

תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.

התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של המגמות בעסקאות היסטוריות.

חישוב דרוג האג"ח המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

שיטת הכוכבים של פאנדר: בכל יום בודקים כמה תשואות שונות יש ב״תשואה יומית״ ״תשואה חודשית״ וב"תשואה השנתית״ במידה ויש תשואה זהה למספר קרנות, מספר התשואות השונות ירד לעומת מספר הקרנות בקטגוריה. למשל: בקטגוריה בעלת 60 קרנות יכולות להיות ב״תשואה יומית״ רק 20 תשואות שונות ולכן מספר הכוכבים שיקבע לקרן יהיה בהתאם למיקומה בדרוג מבין 20 תשואות שונות בלבד ולא מבין 60. וכך לגבי התשואה החודשית והשנתית. ברוב הזמן לא יהיו מספר תשואות שונות זהה ביומי, חודשי ושנתי.

הגרף בקרן נקובת דולר מבוסס על התשואה הדולרית של הקרן ולא התשואה השקלית שמתפרסמת בדף הנתונים הרגיל