קרן הנאמנות: הראל ואליו 2 מניות חו`ל ESG עד 30% מט`ח (4B) 

מספר הקרן:

 

מנהל הקרן: הראל
מנהל ההשקעות: הראל
מעמד מס:
מדיניות הקרן:
מניות חול E.SG - מניות הנסחרות בחול שהונפקו על ידי חברות אשר להערכת מנהל הקרן הן מתנהלות באופן אחראי בת חומי שמירה על איכות הסביבה, שמירה על זכויות העובדים ושמירה על הליך ממשל תאגידי תקין. הערכת מנהל הקרן כאמור לעיל תסתמך, בין היתר, על הקריטריונים הבאים: (א) מניות הנכללות במדדי E.S.G (כגון: MSCI World ESG Leaders Index, S&P500 ESG Index ו - Bloomberg Sasb Us Large Cap ESG Price Return Index). (ב) מניות שהונפקו על ידי חברות, אשר דרוג ה - E.S.G שלהן כפי שמתפרסם במערכת המידע BLOOMBERG חיובי, והינו בחציון העליון ביחס למדדי מניות שאינם סקטוריאליים שבהם הן נכללות שיקבעו לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן. (ג) מניות שזכו לציון מעל הממוצע בסקטור בהן הן מסווגות, וזאת בהתבסס על מודל לאיתור מניות ,ESG אשר פותח על ידי יועץ ההשקעות של הקרן שתחום אחריותו הינו השקעות אחראיות - ESG ואשר אושר על ידי מנהל הקרן. החשיפה למניות חול E.S.G לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה הכוללת למניות שאינן מניות חול E.S.G לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות שהונפקו על ידי חברות שיש להן הכנסות מתעשיית הדלקים הפוסילים ו/או מתעשיית הדלקים המאובנים, וזאת בהתבסס, בין היתר, על מודל E.S.G. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ בקרן תגודר (תוקטן), באופן שהחשיפה האמורה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (20%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס המעקב של הקרן: 100% S&P 500 ESG Index - NTR, המחושב בדולר ארה"ב.
מאפיינים
- פטורה חייבת חייבת לתושבי חוץ בלתי מוגבלת בני"ע חוץ ממונפת מחקה חשיפה הפוכה עוקבת מועדים קבועים נקובה בדולר פטור ממס לתושבי חוץ להשקעות חוץ
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי

 

דרוג משקיעים של הקרן

דרוג ממוצע
דרוגים
היה הראשון לדרג
הוספת דרוג אישי
תודה שדרגת את הקרן

 

הקרן הוזכרה בכתבות הבאות

 

 

השוואה בענף ענפים אחרים 0

  מיקום  
תשואה יומית
תשואה חודשית
תשואה שנתית
דמי ניהול
גודל קרן
נכון ל:

מחיר

מחיר קניה
מחיר פדיון

תשואות

יומית
מתחילת החודש
מתחילת השנה
 
שנתית 2021
שנתית 2020
#
#
שנתית 2019
שנתית 2018
#
#
שנתית 2017
שנתית 2016
#
#
שנתית ב 2015
שנתית ב 2014
#
#
שנתית ב 2013
שנתית ב 2012
#
#
שנתית ב 2011
שנתית ב 2010
#
#
שנתית ב 2009
שנתית ב 2008
#
#
 
7 ימים
14 ימים
30 ימים
90 ימים
180 ימים
שנה
שנתים
3 שנים

עלויות

דמי ניהול
שעור הוספה
דמי נאמנות

פרופיל חשיפה

מניות
מטח
קוד החשיפה

גודל קרן

גודל קרן
מעודכן לתאריך

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות

מגמה נוכחית אסטרטגיה תשואה בעסקה אחרונה התאמת אלגוריתם לקרן תאריך תחילת מגמה

אין תוצאות ניתוח טכני אוטומטי


היקף נכסי הקרן

 

היקף נכסי הקרן
היקף גיוסי הקרן

 

היקף גיוסי הקרן

חשיפה בפועל
 
מניות
מטח
 
 
 
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
 
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן
ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
 
 
 

משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן : שנים


הרכב ניירות הערך של הקרן

הרכב הקרן והנתונים נכון ל -

 

שווי הקרן לפי ההרכב : 0 אלף שחמיליון

שווי היחידות שהונפקו : 0 אלף שחמיליון

שווי היחידות שנפדו : 0 אלף שחמיליון

 

הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו

Funder

הרכב הקרן והנתונים נכון ל -

הסבר

אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות.

הערה

הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות.

חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי.

(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר.

מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח.

מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל.

מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק.

נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.

ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המגמות יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את המגמות הינה FXG.

תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.

התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של המגמות בעסקאות היסטוריות.

חישוב דרוג האג"ח המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

שיטת הכוכבים של פאנדר: בכל יום בודקים כמה תשואות שונות יש ב״תשואה יומית״ ״תשואה חודשית״ וב"תשואה השנתית״ במידה ויש תשואה זהה למספר קרנות, מספר התשואות השונות ירד לעומת מספר הקרנות בקטגוריה. למשל: בקטגוריה בעלת 60 קרנות יכולות להיות ב״תשואה יומית״ רק 20 תשואות שונות ולכן מספר הכוכבים שיקבע לקרן יהיה בהתאם למיקומה בדרוג מבין 20 תשואות שונות בלבד ולא מבין 60. וכך לגבי התשואה החודשית והשנתית. ברוב הזמן לא יהיו מספר תשואות שונות זהה ביומי, חודשי ושנתי.