אלירן כהן
18/10/2009
9 קרנות נאמנות הונפקו בשבוע החולף. 7 קרנות מחקות של מגדל שוקי הון עליהן כתבנו כבר בשבוע שעבר (דמי הניהול בהן יעמדו על 0% לשנה) ועוד 2 קרנות נאמנות של פסגות, אחת מהן מחקה. לפסגות כבר 14 קרנות מחקות.
| מספר קרן | שם קרן ישן | שם קרן חדש | מדיניות חדשה |
| 5112388 | MTF תל בונד 20 (00) | MTF תל בונד 20 (00) | קרן חדשה |
| 5112404 | MTF תל בונד 40 (00) | MTF תל בונד 40 (00) | קרן חדשה |
| 5112420 | MTF תל בונד 60 (00) | MTF תל בונד 60 (00) | קרן חדשה |
| 5112461 | MTF ר.משתנה ממשלתי שקל (00) | MTF ר.משתנה ממשלתי שקל (00) | קרן חדשה |
| 5112362 | MTF מדד ממשל 2-5 שנים (00) | MTF מדד ממשל 2-5 שנים (00) | קרן חדשה |
| 5112446 | MTF קבוע ממשל2-5 שנ שק (00) | MTF קבוע ממשל2-5 שנ שק (00) | קרן חדשה |
| 5112685 | MTF מק"מ (00) | MTF מק"מ (00) | קרן חדשה |
| 5105127 | דש (4A) נדל"ן 15 | דש (4A) סל נדל"ן 15 | ללא שינוי |
| 5112347 | פסגות עוקבת (00) שקלית ר.קבועה 0-2 שנים ממשלתיות | פסגות עוקבת (00) שקלית ר.קבועה 0-2 שנים ממשלתיות | קרן חדשה |
| 5112636 | פסגות (00) פוקוס בונד 2013 | פסגות (00) פוקוס בונד 2013 | קרן חדשה |
| 5103197 | אקסלנס (2B) אטלנטיס | אקסלנס (2A) אטלנטיס | |
| 5104070 | אקסלנס (00) שקלית ללא מניות | אקסלנס (1A) מק"מ שיא פלוס | |
| 5107891 | רוביקון (1A) חסכון פלוס | מרווחים 1A) 10/90) |
| מספר קרן | שם קרן ישן | מדיניות ישנה | שם קרן חדש | מדיניות חדשה |
| 5112388 | MTF תל בונד 20 (00) | החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו אגרות חוב הנכללות במדד.לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעבור הקרן עסקות מכר חוזר. | MTF 00 תל בונד 20 | קרן חדשה |
| 5112404 | MTF תל בונד 40 (00) | החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו אגרות חוב הנכללות במדד.לא תהיה בקרן חשיפה למניות.לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעבור הקרן עסקות מכר חוזר. | MTF 00 תל בונד 40 | קרן חדשה |
| 5112420 | MTF תל בונד 60 (00) | החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 90%-מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו אגרות חוב הנכללות במדד.לא תהיה בקרן חשיפה למניות.לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעבור הקרן עסקות מכר חוזר. | MTF 00 תל בונד 60 | קרן חדשה |
| 5112461 | MTF ר.משתנה ממשלתי שקל (00) | החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב.לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות, שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה על ) שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות. מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב. | MTF 00 ר.משתנה ממשלתי שקל | קרן חדשה |
| 5112362 | MTF מדד ממשל 2-5 שנים (00) | בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד, כשהיא מחושבת ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של אותה אגרת חוב במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. | MTF 00 מדד ממשל 2-5 שנים | קרן חדשה |
| 5112446 | MTF קבוע ממשל2-5 שנ שק (00) | ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד.בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד, כשהיא מחושבת ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של אותה אגרת חוב במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב. | MTF 00 קבוע ממשל2-5 שנ שק | קרן חדשה |
| 5112685 | MTF מק"מ (00) | ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד.בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד, כשהיא מחושבת ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של אותה אגרת חוב במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב.לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות, שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה ) על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות. אגרות חוב לא צמודות, שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת ) התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה על שנתיים. מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב. | MTF 00 מק"מ | קרן חדשה |
| 5105127 | דש (4A) נדל"ן 15 | לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד ת"א נדל"ן 15, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "מדד נדל"ן 15"), ובלבד שלפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו במניות הנכללות במדד נדל"ן 15. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד נדל"ן 15. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | דש (4A) סל נדל"ן 15 | ללא שינוי |
| 5112347 | פסגות עוקבת (00) שקלית ר.קבועה 0-2 שנים ממשלתיות | ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד.בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך.החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח (לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח), מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב. לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם:אגרות חוב לא צמודות, שהוצאו בידי מדינת ישראל, לרבות מלוות לא צמודים, שיתרת התקופה עד למועד ) שנקבע לפדיונן אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות. אגרות חוב לא צמודות לרבות מלוות לא צמודים, שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות ) שקבעה, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה על שנתיים. מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב. | פסגות עוקבת (00) שקלית ר.קבועה 0-2 שנים ממשלתיות | קרן חדשה |
| 5112636 | פסגות (00) פוקוס בונד 2013 | בכוונת מנהל הקרן להחזיק בפוקוס בונד עד לפדיונן, אולם הוא אינו מתחייב לפעול כך.אם יחליט מנהל הקרן להוסיף ו/או לגרוע אגרת חוב מהפוקוס בונד, יגיש על כך מנהל הקרן דוח, וזאת לא יאוחר מתום יום חישוב מחירים השני בקרן לאחר מועד כניסתו לתוקף של שינוי כאמור.החשיפה לפוקוס בונד לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.המועד (כהגדרתו להלן) יחול בשנת 2013 | פסגות (00) פוקוס בונד 2013 | קרן חדשה |
| 5103197 | אקסלנס (2B) אטלנטיס | שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לרבות מק"מ ו/או אג"ח להמרה שאינן יוצרות חשיפה למניות ו/או תעודות סל על אג"ח כאמור לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | אקסלנס (2A) אטלנטיס | בהתאם להסכם הקרן, החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של הקרן.כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5104070 | אקסלנס (00) שקלית ללא מניות | לפחות % 50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח לא צמודות כולל מק"מ, בפקדונות שקליים לזמן קצוב, בפקדונות שקליים, בחשבונות עו"ש ובמזומנים. | אקסלנס (1A) מק"מ שיא פלוס | בהתאם להסכם הקרן, החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של הקרן. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת:חשיפת נכסי הקרן למק"מ לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לפחות 85% מנכסי הקרן יושקעו באיגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות ו/או באיגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים ו/או בפיקדונות.החשיפה הכוללת של נכסי הקרן לנכסים לא שקליים לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5107891 | רוביקון (1A) חסכון פלוס | לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"חשהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה מיום רכישתן לקרן עד מועד פדיונן אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות ו/או אג"ח שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה מיום רכישתן לקרן ועד יום פדיונן אינה עולה על שנתיים ו/או בפיקדונות. | מרווחים (1A) 10/90 | בהתאם להוראות הסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 90% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות ו/או למזומנים. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
