אדם כהן
26/10/2020
קרנות האג"ח 80/20 הן מהקרנות הבולטות בענף הקרנות תוך שהן קולעות לטעם של הישראלי הממוצע*. כיום קיימות בענף 71 קרנות 80/20 שהשילו בממוצע מתחילת השנה 0.64%. זאת, על רקע ירידה בענף האג"ח, מדד תל בונד 40, נחלש 2.1% ותל בונד 20 ירד 2.9%.
הקרן המצטיינת של השנה עד כה (נכון ל-24/10) היא הראל 20/80 שמנהלת 262 מיליון שקל שעלתה 6.7% ב-2020. החודש הקרן עלתה 1.32%. אלה פקדון אגח ב היא השקעת האג"ח הגדולה של הקרן (1.17% מההון). בזק ואודיוקודס הן שתי ההשקעות המניתיות העיקריות של הקרן. דמי הניהול של הקרן 0.44%, שיעור נמוך יחסית בקטגוריה.
מיטב תיק השקעות + 15% עלתה מתחילת השנה 4.14% . בחודש אוקטובר עלתה הקרן עד כה 4.14%. דמי ניהול של הקרן הם 0.69%. מיטב 20/80 היא הקרן השלישית בעלייתה ב-2020 עם תשואה חיובית של 3.52%. בחודש אוקטובר עלתה הקרן 3.52%. דמי ניהול של הקרן הם 0.69%. קרן זו היא אחת מהגדולות בענף עם כ-600 מיליון שקל.
*במאמר מוסגר יש לציין כי לפני עשר שנים הטעם של הממוצע הישראלי בשוק הקרנות היה קרנות ה-90/10 ועתה עבר ל-80/20. כלומר, הטעם של הישראלי שמרני אמנם, אך הוא נע לכיוון הנכון.
|
שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
|
1.32% |
6.70% |
7.81% |
0.44 |
261.8 |
21-אוק | ||
|
1.53% |
4.14% |
5.72% |
0.69 |
48.5 |
22-אוק | ||
|
1.22% |
3.52% |
4.96% |
0.69 |
599.7 |
22-אוק | ||
|
1.93% |
3.21% |
5.80% |
0.69 |
28.9 |
22-אוק | ||
|
0.49% |
2.96% |
4.15% |
0.59 |
103.4 |
21-אוק | ||
|
1.47% |
2.87% |
3.87% |
0.69 |
26.9 |
22-אוק | ||
|
0.56% |
2.78% |
0% |
0.85 |
19.2 |
21-אוק | ||
|
1.14% |
2.71% |
4.42% |
0.85 |
127.7 |
22-אוק | ||
|
1.24% |
2.66% |
3.56% |
0.69 |
5.9 |
22-אוק | ||
|
1.49% |
1.93% |
3.99% |
0.79 |
26 |
21-אוק |
