רוני אפטר
19/01/2010
קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות בדצמבר 2009
| שם קרן | מנהל קרן | חשיפה | מדיניות השקעה | סך נכסים מנוהל (במיליארדי ₪) | גיוסים (במיליארדי ₪) |
| אקסלנס פק"מ ג'מבו כספית | אקסלנס | 0 | כספית שקלית | 1.83 | 0.50 |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פסגות | 0A | שקלית כללי | 0.72 | 0.31 |
| הראל פיא כספית פלטינום | הראל-פיא | 0 | כספית שקלית | 1.40 | 0.26 |
| מגדל אפיקים 90/20 | מגדל שוקי הון | 2C | שקלית כללי | 1.34 | 0.19 |
| פסגות 10/90 | פסגות | 1B | אג"ח כללי | 3.22 | 0.16 |
| דש כספית פרמיום | דש | 0 | כספית שקלית | 0.90 | 0.14 |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | אקסלנס | 1A | שקלית כללי | 0.17 | 0.11 |
| ישיר כספית פרמיום | ישיר | 0 | כספית שקלית | 0.33 | 0.11 |
| MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | מגדל שוקי הון | 0 | שקלית כללי | 0.18 | 0.11 |
| פסגות אינפלציה | פסגות | 0B | צמוד מדד לטווח קצר | 0.64 | 0.11 |
| סה"כ | 10.72 | 2.00 |
1. חודש דצמבר הביא עימו מהפך כאשר הקרנות הכספיות השקליות והקרנות השקליות הכלליות משתלטות על טבלת המגייסות, כ"א עם 4 קרנות מסוגן. זאת, לאחר שבחודש שעבר כבשו קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה כללי את הטבלה.
2. רק 2 קרנות שמרו על מקומן בטבלה – פסגות 10/90 (חודש 8 ברציפות) ופסגות מק"מ פלוס ללא מניות (פעם שנייה ברציפות) שהדיחה את אי.בי.אי. מק"מ פלוס לאחר 8 חודשים רצופים בטבלה.
3. הריכוזיות בקרנות המגייסות נשמרת כפי שהייתה בחודש שעבר, כך שהפער בין מקום הראשון לעשירי עומד על כ-400 מיליון שקל בלבד. החודש היה מספיק לגייס כ-110 מיליון שקל על-מנת להיכנס לטבלת המגייסות זאת לעומת 150 מיליון שקל בחודש שעבר.
4. סך הגיוסים ב-10 הקרנות המגייסות בדצמבר עמד על 2.0 מיליארד שקל , ירידה קלה של כ-13% מחודש שעבר שעמד על כ-2.3 מיליארד שקל.
קרנות הנאמנות המדממות הגדולות בדצמבר 2009
| שם קרן | מנהל קרן | חשיפה | מדיניות השקעה | סך נכסים מנוהל (במיליארדי ₪) | פדיונות (במיליארדי ₪) |
| פסגות כספית שקלית | פסגות | 0 | כספית שקלית | 2.12 | -0.21 |
| פסגות מדדית ללא מניות | פסגות | 0 | צמוד מדד ללא אפיון זמן | 4.33 | -0.15 |
| פסגות מדדית 120% | פסגות | 0B | צמוד מדד ללא אפיון זמן | 0.94 | -0.15 |
| כלל פק"מ פלטיניום | כלל פיננסים | 0 | כספית שקלית | 1.16 | -0.14 |
| אקסלנס צמודי מדד | אקסלנס | 1A | צמוד מדד ללא אפיון זמן | 0.04 | -0.12 |
| דש כספית שקלית | דש | 0 | כספית שקלית | 0.90 | -0.12 |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פסגות | 0 | אג"ח חברות והמרה | 0.27 | -0.12 |
| פסגות בטא כספית | פסגות | 0 | כספית שקלית | 2.46 | -0.11 |
| אי.בי.אי מק"מ | אי.בי.אי | 0 | שקלית לטווח קצר | 1.55 | -0.09 |
| מנורה צמוד בינוני ללא מניות | מנורה | 0B | צמוד מדד לטווח בינוני | 1.30 | -0.08 |
| סה"כ | 15.06 | -1.28 |
1. ברשימת 10 קרנות הנאמנות הפודות ביותר לחודש דצמבר חלו מספר שינויים מהותיים כך שמי שממשיכות "לככב" בטבלת הפודות הן הקרנות הכספיות (פסגות כספית שקלית, כלל פק"מ פלטיניום, דש כספית שקלית, פסגות בטא כספית) ואי.בי.אי מק"מ. אליהן הצטרפו לא פחות מ-4 קרנות צמודות מדד וקרן אג"ח חברות וכללי.
2. סך הפדיונות ב-10 הקרנות הפודות ביותר לחודש דצמבר עומד על כ-1.3 מיליארד שקל, ירידה קלה לעומת 1.35 מיליארד שקל בחודש נובמבר.
3. פסגות מופיעה בטבלת המדממות עם לא פחות מ-5 קרנות נאמנות, כאשר במקום ה-1 של המדממות בחודש דצמבר ממשיכה להופיע פסגות כספית שקלית.
הכותב הינו מנהל קשרי יועצים במיטב
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
