מתוך הנתונים עולה כי התשואה הממוצעת של הקרנות החדשות לשנת 2020 עומדת על תשואה מדהימה של 13.8%+ . ללא ספק זו תשואה שמוטה מאוד כלפי מעלה בזכות הקרנות המחקות המניתיות שעלו חזק ואי אפשר ללמוד ממנה על כל הקרנות ברשימה הלא הומוגנית הזו. בנוסף הנתון היותר מפתיע הוא היקף הנכסים המנוהל בקרנות הללו (לסוף נובמבר) שעומד על 6.379 מיליארד שקלים! כמעט כל הסכום נובע מגיוסים, ממשקיעים ויועצי השקעות, שהבינו את גודל השעה ושינוי המגמה. התופעה הזו של רכישת קרנות חדשות בהיקף של מיליארדים מזכירה לנו שלא משנה כמה רגולציה ננסה לכפות על המשקיעים בסופו של דבר הם יחליטו על מה שהם חושבים שטוב בשבילם והרבה פעמים הם גם צודקים. רגולציה היא לא תחליף לחינוך פיננסי אסור שנתדרדר לרגולציה שהופכת את היועצים לרובוטים של מערכות דרוג כי בסוף נקבל נטישה של המשקיעים ומעבר להשקעה אחרת שלא בטוח שהיא עדיפה.
רשימת הקרנות החדשות (ללא הקרנות ששינו מדיניות) שנולדו בשנת 2020 מסודרות לפי התשואה שהניבו ב 2020 :
שם קרן הנאמנות חדשה |
שם קרן הנאמנות |
מנהל השקעות |
תשואה ב 2020 מיום הקמה |
וותק |
מחיר פדיון |
תאריך שער |
גודל לסוף נובמבר |
דמי ניהול |
מנהל הקרן |
MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר |
מגדל |
144.05% |
0.81 |
244.05 |
29/12/2020 |
348.6 |
0.80% |
מגדל | |
תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח |
מיטב תכלית |
109.20% |
0.47 |
209.20 |
31/12/2020 |
379.8 |
0.80% |
מיטב תכלית | |
MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
מגדל |
104.60% |
0.38 |
204.60 |
29/12/2020 |
45.9 |
0.80% |
מגדל | |
קסם Indxx Climate Change Solutions KTF |
קסם |
86.39% |
0.82 |
186.39 |
29/12/2020 |
140.8 |
0.80% |
קסם | |
MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר |
מגדל |
73.79% |
0.52 |
173.79 |
30/12/2020 |
82.4 |
0.80% |
מגדל | |
MTF מחקה Bluestar Fintech מנוטרלת דולר |
מגדל |
64.55% |
0.52 |
164.55 |
30/12/2020 |
214.9 |
0.80% |
מגדל | |
הראל Htf ת"א בנייה |
הראל |
56.28% |
0.49 |
156.28 |
31/12/2020 |
24.7 |
0.25% |
הראל | |
מור אנרגיה נקיה |
מור |
52.16% |
0.62 |
152.16 |
31/12/2020 |
131.7 |
1.85% |
מור | |
MTF מחקה Bluestar Robotics מנוטרלת דולר |
מגדל |
41.64% |
0.52 |
141.64 |
29/12/2020 |
69.1 |
0.80% |
מגדל | |
MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח |
מגדל |
38.68% |
0.28 |
138.68 |
31/12/2020 |
65.8 |
0.50% |
מגדל | |
פסטרנק שהם 30/70 |
פסטרנק שהם |
37.74% |
0.79 |
137.74 |
31/12/2020 |
25.4 |
0.80% |
איילון | |
MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח |
מגדל |
37.11% |
0.38 |
137.11 |
31/12/2020 |
313.2 |
0.80% |
מגדל | |
הראל כלכלה ירוקה עד 30% מט"ח |
הראל |
36.12% |
0.25 |
136.12 |
30/12/2020 |
23.7 |
1.25% |
הראל | |
קסם KTF ת"א -מניב ישראל |
קסם |
35.39% |
0.47 |
135.39 |
31/12/2020 |
16.7 |
0.25% |
קסם | |
ילין לפידות מניות נדל"ן |
ילין לפידות |
33.33% |
0.58 |
133.33 |
31/12/2020 |
20.2 |
1.20% |
ילין לפידות | |
הראל Htf ת"א מניב ישראל |
הראל |
33.18% |
0.49 |
133.18 |
31/12/2020 |
2.9 |
0.25% |
הראל | |
MTF מחקה ת"א-טכנולוגיה |
מגדל |
32.67% |
0.49 |
132.67 |
31/12/2020 |
344 |
0.00% |
מגדל | |
S&P Kensho Human Evolution PTF |
פסגות |
30.34% |
0.28 |
130.34 |
31/12/2020 |
16.7 |
0.80% |
פסגות | |
MTF מחקה Bluestar Autonomous Driving מנוטרלת דולר |
מגדל |
28.81% |
0.52 |
128.81 |
29/12/2020 |
16.2 |
0.80% |
מגדל | |
קסם KTF ת"א -טכנולוגיה |
קסם |
28.11% |
0.62 |
128.11 |
31/12/2020 |
73.2 |
0.00% |
קסם | |
קסם S&P 500 KTF נקובה $ |
קסם |
27.50% |
0.84 |
127.50 |
31/12/2020 |
2.1 |
0.00% |
קסם | |
MTF מחקה אינדקס ת"א 125 Quality |
מגדל |
25.51% |
0.45 |
125.51 |
31/12/2020 |
10.1 |
0.60% |
מגדל | |
תכלית INDXX FLEXIBLE WORKPLACE EW TTF |
מיטב תכלית |
24.32% |
0.32 |
124.32 |
30/12/2020 |
23.9 |
0.80% |
מיטב תכלית | |
PTF ת"א 90 |
פסגות |
24.27% |
0.64 |
124.27 |
31/12/2020 |
26.2 |
0.00% |
פסגות | |
הראל Htf ת"א טכנולוגיה |
הראל |
23.29% |
0.62 |
123.29 |
31/12/2020 |
107.8 |
0.00% |
הראל | |
MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל |
מגדל |
22.79% |
0.69 |
122.79 |
31/12/2020 |
40.4 |
0.50% |
מגדל | |
קסם KTF י ISE Cyber Security מנוטרלת דולר |
קסם |
21.52% |
0.19 |
121.52 |
30/12/2020 |
4.4 |
0.50% |
קסם | |
פורצ`ן (!) אג"ח ללא מניות |
פורצ`ן |
20.91% |
0.79 |
120.91 |
31/12/2020 |
29.5 |
0.95% |
איילון | |
הראל Htf אינדקס Work From Home מנוטרלת מט"ח |
הראל |
19.62% |
0.38 |
119.62 |
31/12/2020 |
119.8 |
0.70% |
הראל | |
תכלית TTF INDXX TOURISM & LEISURE EW |
מיטב תכלית |
19.32% |
0.32 |
119.32 |
31/12/2020 |
57.5 |
0.03% |
מיטב תכלית | |
Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector PTF |
פסגות |
16.73% |
0.86 |
116.73 |
31/12/2020 |
33 |
0.65% |
פסגות | |
קסם KTF אינדקס eGaming מנוטרלת דולר |
קסם |
16.64% |
0.13 |
116.64 |
30/12/2020 |
8.9 |
0.60% |
קסם | |
NASDAQ 100 PTF מנוטרלת מט"ח |
פסגות |
16.16% |
0.32 |
116.16 |
31/12/2020 |
8.1 |
0.20% |
פסגות | |
MTF מחקה ת"א 90 |
מגדל |
15.33% |
0.90 |
115.33 |
31/12/2020 |
108.8 |
0.00% |
מגדל | |
תכלית TTF אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי |
מיטב תכלית |
14.98% |
0.22 |
114.98 |
31/12/2020 |
47.6 |
0.50% |
מיטב תכלית | |
מגדל מניות חו"ל נקובה $ |
מגדל |
14.45% |
0.46 |
114.45 |
31/12/2020 |
18.6 |
1.80% |
מגדל | |
הראל Htfי ת"א 90 |
הראל |
13.70% |
0.86 |
113.70 |
31/12/2020 |
80.5 |
0.00% |
הראל | |
אינטראקטיב טכנולוגיה ישראל STOCK PICKING |
אינטראקטיב |
13.25% |
0.42 |
113.25 |
31/12/2020 |
14.9 |
1.25% |
מגדל | |
תכלית TTF S&P 500 ESG |
מיטב תכלית |
13.09% |
0.55 |
113.09 |
31/12/2020 |
8.1 |
0.00% |
מיטב תכלית | |
S&P 500 PTF מנוטרלת מט"ח |
פסגות |
13.03% |
0.32 |
113.03 |
31/12/2020 |
8.1 |
0.00% |
פסגות | |
מור מחקה אינדקס בנקים EW |
מור |
12.76% |
0.16 |
112.76 |
31/12/2020 |
56.6 |
0.45% |
מור | |
הראל (!) אסטרטגיות אג"ח ללא מניות |
הראל |
12.52% |
0.59 |
112.52 |
31/12/2020 |
7.7 |
0.00% |
הראל | |
אנליסט 15/85 |
אנליסט |
12.35% |
0.53 |
112.35 |
31/12/2020 |
2.2 |
0.65% |
אנליסט | |
אלפא טק תיק מניות |
אלפא טק |
11.45% |
0.84 |
111.45 |
31/12/2020 |
0.9 |
0.50% |
הראל | |
הראל מניות חול Index Plus |
הראל |
11.43% |
0.88 |
111.43 |
31/12/2020 |
0.5 |
1.85% |
הראל | |
הראל Htf אינדקס תוכנה ישראלית |
הראל |
11.04% |
0.13 |
111.04 |
31/12/2020 |
18.5 |
0.25% |
הראל | |
MTF מחקה S&P 500 ESG מנוטרלת מט"ח |
מגדל |
10.77% |
0.88 |
110.77 |
31/12/2020 |
19.3 |
0.00% |
מגדל | |
פסגות 20/80 Index Plus |
פסגות |
10.32% |
0.58 |
110.32 |
31/12/2020 |
7.7 |
0.59% |
פסגות | |
מור מחקה אינדקס צריכה ישראלית |
מור |
9.24% |
0.12 |
109.24 |
31/12/2020 |
2.6 |
0.45% |
מור | |
קסם KTF BlueStar Data Center and Logistics Real Estate |
קסם |
9.00% |
0.84 |
109.00 |
29/12/2020 |
4.1 |
0.70% |
קסם | |
קסם Indxx China Internet KTF |
קסם |
8.76% |
0.34 |
108.76 |
30/12/2020 |
55 |
0.80% |
קסם | |
אינטראקטיב אנרגיה ירוקה ישראל - ארה"ב |
אינטראקטיב |
8.27% |
0.13 |
108.27 |
31/12/2020 |
11.4 |
1.25% |
מגדל | |
מור מחקה אינדקס טכנולוגיה ישראל EW |
מור |
7.30% |
0.12 |
107.30 |
31/12/2020 |
2.9 |
0.45% |
מור | |
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות נקובה $ |
אנליסט |
6.65% |
0.71 |
106.65 |
31/12/2020 |
2.6 |
0.79% |
אנליסט | |
אקורד 20/80 |
אקורד |
5.95% |
0.39 |
105.95 |
31/12/2020 |
10.1 |
0.97% |
איילון | |
קסם KTF אינדקס מזון ישראלי |
קסם |
5.87% |
0.43 |
105.87 |
31/12/2020 |
81.6 |
0.50% |
קסם | |
מור (!) אג"ח עם רכיב בטוחה |
מור |
5.73% |
0.43 |
105.73 |
31/12/2020 |
69.5 |
0.72% |
מור | |
מור מחקה אינדקס סייבר למחשוב ענן |
מור |
5.43% |
0.07 |
105.43 |
31/12/2020 |
|
0.75% |
מור | |
הראל (!) אג"ח הזדמנויות - נקובה $ |
הראל |
5.35% |
0.30 |
105.35 |
31/12/2020 |
39.8 |
0.30% |
הראל | |
תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח |
מיטב תכלית |
5.31% |
0.11 |
105.31 |
31/12/2020 |
8.6 |
0.50% |
מיטב תכלית | |
מגדל Buy Side אנרגיה מתחדשת |
מגדל |
4.45% |
0.04 |
104.45 |
30/12/2020 |
|
2.00% |
מגדל | |
PTF אינדקס A תקרת מנפיק |
פסגות |
4.19% |
0.41 |
104.19 |
31/12/2020 |
376.6 |
0.20% |
פסגות | |
מור מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב |
מור |
4.15% |
0.21 |
104.15 |
31/12/2020 |
94.5 |
0.75% |
מור | |
ISP Asset Managementי 20/80 |
ISP |
4.06% |
0.18 |
104.06 |
31/12/2020 |
20.7 |
0.80% |
איילון | |
אי.בי.אי. מחקה משולבת טכנולוגיה עולמי |
אי.בי.אי |
4.03% |
0.11 |
104.03 |
30/12/2020 |
15.3 |
0.50% |
אי.בי.אי | |
אלפא טק אג"ח מדורג + 10% |
אלפא טק |
4.01% |
0.56 |
104.01 |
31/12/2020 |
0.7 |
0.50% |
הראל | |
אנליסט (!) אג"ח רכיב בטוחה ופיננסיים |
אנליסט |
3.57% |
0.39 |
103.57 |
31/12/2020 |
1.8 |
0.69% |
אנליסט | |
אקורד אג"ח מדורגות |
אקורד |
3.53% |
0.39 |
103.53 |
31/12/2020 |
8.1 |
0.77% |
איילון | |
אקורד 10/90 |
אקורד |
3.49% |
0.39 |
103.49 |
31/12/2020 |
7.1 |
0.87% |
איילון | |
PTF תל בונד צמודות A |
פסגות |
3.40% |
0.20 |
103.40 |
31/12/2020 |
4.8 |
0.00% |
פסגות | |
הראל ישראל 30/70 |
הראל |
3.23% |
1.00 |
103.23 |
31/12/2020 |
2 |
0.59% |
הראל | |
S&P Technology PTF מנוטרלת מט"ח |
פסגות |
3.15% |
0.08 |
103.15 |
31/12/2020 |
|
0.00% |
פסגות | |
מור מחקה אינדקס תשלומים דיגיטליים |
מור |
3.13% |
0.07 |
103.13 |
31/12/2020 |
|
0.75% |
מור | |
PTF תל בונד צמודות AA-AAA |
פסגות |
3.11% |
0.64 |
103.11 |
31/12/2020 |
35.9 |
0.00% |
פסגות | |
קסם KTF BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח |
קסם |
3.09% |
0.08 |
103.09 |
31/12/2020 |
|
0.60% |
קסם | |
הראל Htf אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי |
הראל |
3.09% |
0.60 |
103.09 |
31/12/2020 |
36.9 |
0.05% |
הראל | |
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 3 הבנק הבינלאומי |
קסם |
2.99% |
1.00 |
102.99 |
31/12/2020 |
13 |
0.50% |
קסם | |
MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד |
מגדל |
2.96% |
0.18 |
102.96 |
31/12/2020 |
45 |
0.10% |
מגדל | |
תכלית TTF תל בונד שקלי בנקים וביטוח |
מיטב תכלית |
2.88% |
0.83 |
102.88 |
31/12/2020 |
62.1 |
0.00% |
מיטב תכלית | |
קסם KTF י Indxx Advanced Life Sciences & Smart Healthcare Thematic |
קסם |
2.62% |
0.38 |
102.62 |
30/12/2020 |
22.4 |
0.60% |
קסם | |
MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל |
מגדל |
2.55% |
0.40 |
102.55 |
31/12/2020 |
268.3 |
0.40% |
מגדל | |
PTF תל בונד מאגר |
פסגות |
2.03% |
0.35 |
102.03 |
31/12/2020 |
4.5 |
0.15% |
פסגות | |
S&P Communication Services PTF |
פסגות |
1.97% |
0.03 |
101.97 |
31/12/2020 |
|
0.40% |
פסגות | |
S&P Technology PTF |
פסגות |
1.91% |
0.08 |
101.91 |
31/12/2020 |
|
0.00% |
פסגות | |
תכלית TTF תל בונד שקלי AA-AAA |
מיטב תכלית |
1.90% |
0.83 |
101.90 |
31/12/2020 |
82.3 |
0.00% |
מיטב תכלית | |
הראל Htf אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
הראל |
1.87% |
0.05 |
101.87 |
31/12/2020 |
|
0.35% |
הראל | |
הראל Htf אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד |
הראל |
1.86% |
0.60 |
101.86 |
31/12/2020 |
34.2 |
0.05% |
הראל | |
STOXX Europe 600 PTF |
פסגות |
1.84% |
0.92 |
101.84 |
30/12/2020 |
7.4 |
0.00% |
פסגות | |
קסם KTF אינדקס Cloud Computing מנוטרלת מט"ח |
קסם |
1.82% |
0.06 |
101.82 |
31/12/2020 |
|
0.60% |
קסם | |
MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות |
מגדל |
1.73% |
0.56 |
101.73 |
31/12/2020 |
413.8 |
0.15% |
מגדל | |
א.ש SmartBeta מחקה A.B Australia Multi Factor Top 30 מנוטרלת מט"ח |
אלטשולר שחם |
1.70% |
0.92 |
101.70 |
30/12/2020 |
117.7 |
0.90% |
אלטשולר שחם | |
דרך מניות ערך |
דרך |
1.67% |
0.40 |
101.67 |
31/12/2020 |
5.9 |
1.85% |
סיגמא | |
דיאמונד (2B)י 30/70 |
דיאמונד |
1.64% |
0.04 |
101.64 |
31/12/2020 |
|
0.89% |
איילון | |
קסם KTF אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים |
קסם |
1.55% |
0.40 |
101.55 |
31/12/2020 |
16.7 |
0.10% |
קסם | |
הורייזן פיוצ`ר טק |
הורייזן |
1.50% |
0.11 |
101.50 |
31/12/2020 |
5.9 |
1.60% |
איילון | |
MTF מחקה אינדקס A-AA שקלי |
מגדל |
1.35% |
0.18 |
101.35 |
31/12/2020 |
23.7 |
0.10% |
מגדל | |
הראל Htf אינדקס A שקלי ישראל |
הראל |
1.31% |
0.14 |
101.31 |
31/12/2020 |
67.6 |
0.15% |
הראל | |
ISP Asset Management אג"ח ללא מניות |
ISP |
1.20% |
0.18 |
101.20 |
31/12/2020 |
32.8 |
0.70% |
איילון | |
פסגות ב. אלטרנטיב טכנולוגיה רפואית |
בסט אלטרנטיב |
1.14% |
0.09 |
101.14 |
31/12/2020 |
|
1.85% |
פסגות | |
סיגמא אג"ח מדורג ללא מניות |
סיגמא |
1.02% |
1.00 |
101.02 |
31/12/2020 |
0.7 |
0.59% |
סיגמא | |
סיגמא אג"ח ישראל |
סיגמא |
0.98% |
1.00 |
100.98 |
31/12/2020 |
4.2 |
0.49% |
סיגמא | |
MTF מחקה שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים |
מגדל |
0.96% |
0.95 |
100.96 |
31/12/2020 |
204.2 |
0.00% |
מגדל | |
PTF תל בונד צמודות בנקים |
פסגות |
0.88% |
0.35 |
100.88 |
31/12/2020 |
171.3 |
0.10% |
פסגות | |
אנליסט תיק LV |
אנליסט |
0.72% |
0.70 |
100.72 |
31/12/2020 |
2.9 |
0.50% |
אנליסט | |
אילים מניות בנקים |
אילים |
0.71% |
0.07 |
100.71 |
31/12/2020 |
|
0.49% |
אילים | |
ברק 30/70 |
ברק |
0.64% |
0.04 |
100.64 |
31/12/2020 |
|
1.25% |
איילון | |
PTF תל בונד תשואות שקל |
פסגות |
0.60% |
0.20 |
100.60 |
31/12/2020 |
0.3 |
0.15% |
פסגות | |
איילון תיק לרשויות מקומיות |
איילון |
0.59% |
0.04 |
100.59 |
31/12/2020 |
|
0.26% |
איילון | |
מור כספית נקובה ב-$ |
מור |
0.40% |
0.94 |
100.40 |
31/12/2020 |
19.3 |
0.19% |
מור | |
ברק (!) אג"ח ללא מניות |
ברק |
0.28% |
0.04 |
100.28 |
31/12/2020 |
|
0.80% |
איילון | |
אימפקט 10/90 |
אימפקט |
0.28% |
0.88 |
100.28 |
31/12/2020 |
8.6 |
1.02% |
איילון | |
PTF אינדקס A-AA מנגנון מרווח |
פסגות |
0.28% |
0.95 |
100.28 |
31/12/2020 |
449.2 |
0.15% |
פסגות | |
הראל ואליו 2 מניות חו'ל ESG עד 30% מט'ח |
הראל |
0.16% |
0.04 |
100.16 |
31/12/2020 |
|
1.50% |
הראל | |
אינטראקטיב ישראל נבחרת A-AA |
אינטראקטיב |
0.04% |
0.01 |
100.04 |
31/12/2020 |
|
0.75% |
מגדל | |
סיגמא אסטרטגיות ממונפת |
סיגמא |
-0.07% |
0.05 |
99.93 |
31/12/2020 |
|
1.95% |
סיגמא | |
הראל Htf אג"ח ממשלתיות כללי |
הראל |
-0.09% |
0.28 |
99.91 |
31/12/2020 |
17.9 |
0.00% |
הראל | |
PTF תל בונד צמודות 3-5 |
פסגות |
-1.23% |
0.95 |
98.77 |
31/12/2020 |
19.9 |
0.00% |
פסגות | |
MTF מחקה אינדקס צמודות בנקים וביטוח |
מגדל |
-1.70% |
0.95 |
98.30 |
31/12/2020 |
36.9 |
0.10% |
מגדל | |
MTF מחקה Bluestar Genomic Health Care מנוטרלת דולר |
מגדל |
-2.75% |
0.06 |
97.25 |
31/12/2020 |
|
0.80% |
מגדל | |
תכלית TTF אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6 שנים |
מיטב תכלית |
-6.05% |
0.85 |
93.95 |
31/12/2020 |
63.8 |
0.20% |
מיטב תכלית | |
תכלית TTF INDXX TECHNOLOGY REITs |
מיטב תכלית |
-6.77% |
0.21 |
93.23 |
31/12/2020 |
16.3 |
0.80% |
מיטב תכלית | |
סיגמא אג"ח ללא מניות |
סיגמא |
-10.34% |
1.00 |
89.66 |
31/12/2020 |
0.4 |
0.59% |
סיגמא | |
PTF ת"א 35 |
פסגות |
-13.01% |
0.95 |
86.99 |
31/12/2020 |
9.4 |
0.00% |
פסגות | |
הראל Htf ת"א 35 |
הראל |
-13.11% |
0.95 |
86.89 |
31/12/2020 |
10.2 |
0.00% |
הראל | |
ממוצע |
13.80% |
60.752 |