ענת גואטה-יור רשות נירות ערך. צילום ענבל מרמרי
בועז קידר
14/01/2021
עוד יום של עליות בתל אביב. מדד תל אביב 35 עלה 0.87%, תל אביב 125 הוסיף 0.92% ומדד תל בונד 60 התחזק 0.18%. הערב המסחר בניו יורק מתנהל בעליות קלות. הקרן החזקה ביותר היא קרן הקנאביס אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabisמנוטרל דולר ארהב שעלתה 22.24%.
רשות ניירות ערך, בראשות היו"ר ענת גואטה, הודיעה למנהלי הקרנות כי עליהם לפעול לכך שהרכב מדד הבנקים יותאם באופן שיאפשר להם לעמוד בתנאי הפיזור המינימאליים על פי דין. הדין החל על קרנות סל וקרנות מחקות פתוחות אוסר על חשיפה גבוהה מ-25% מכספי הקרן לנייר ערך מסוים, ומחייב פיזור מינימאלי של ההשקעה במספר ניירות ערך. הנחיה זו ניתנה נוכח הריכוזיות החריגה של מדד בנקים - וקרנות הסל העוקבות אחריו - וכחלק מההיערכות לקראת פקיעתה של הוראה זמנית בעניין זה בתחילת חודש אפריל 2021. הרשות התייחסה בעיקר להחזקות במניות פועלים ולאומי. למעשה הקרנות המסורתיות והמחקות עומדות בתנאים ולא יאלצו לשנות את הרכבן. מומלץ להתייעץ עם יועץ/ת אם כדאי להמיר קרן סל בנקים בקרן מחקה או מסורתית על הבנקים והפיננסים, על פניו זה נראה כמו מהלך הגיוני שיוריד את הסיכון למשקיע. הנה הקרנות שמחזיקות את מניית בנק פועלים:
קרנות נאמנות שמחזיקות את פועלים בשיעור גבוה
הנה הקרנות שמחזיקות את לאומי:
קרנות נאמנות שמחזיקות את לאומי בשיעור גבוה
| שם קרן | אחוז מהקרן | בשקלים | כמות ניירות | סוג |
|---|---|---|---|---|
| תכלית TTF אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי | 15.09% | 3601789.15 | 223021 | מניות |
| MTF מחקה משולבת ת"א 125 (70%) ת"א בנקים 5 (30%) חודשי | 13% | 14126211.2 | 874688 | מניות |
| איילון מניות בנקים | 9.73% | 32477061.17 | 2010963.54 | מניות |
| הראל מניות בנקים וביטוח | 9.26% | 1195100 | 74000 | מניות |
| פורטה מניות ממוקדת | 7.6% | 2475504.3 | 153282 | מניות |
| הראל מעו"ף בריבוע | 6.99% | 969000 | 60000 | מניות |
| PTF ת"א 35 | 6.96% | 526942.2 | 32628 | מניות |
| MTF מחקה ת"א 35 | 6.96% | 10554832.5 | 653550 | מניות |
| תכלית TTF ת"א 35 | 6.96% | 4257026.95 | 263593 | מניות |
| קסם KTF ת"א 35 | 6.96% | 6846760.2 | 423948 | מניות |
עתה נחזור לסקירה הרגילה...
מניות מצטיינות
מניות חלשות
פרטנר נפלה 3.07%. אנרג'יאן ירדה 2.71%.
קרנות מצטיינות
העולות היומיות
הראל ארה"ב Buy Side עד 30% מט"ח זינקה 4.82%. תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח קפצה 3.13%. איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 עלתה 2.92%. מור מחקה אינדקס בנקים EW הוסיפה 2.83%.
עולות שנתיות 2021
אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabisמנוטרל דולר ארהב עלתה 22.24%. תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח הוסיפה 21.3%. אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis קפצה 20.21%. סלע קנאביס הוסיפה לשוויה 20.18%
קרנות חלשות
יורדות יומיות
MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר צללה 4%. MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר השילה 3.41%. MTF מחקה Indxx Global E-Commerce נחלשה 2.86%. ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת השילה 2.47%.
יורדות שנתיות 2021
ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת צללה 8.58%. תכלית TTF INDXX TECHNOLOGY REITs השילה 7.83%. איילון אקסטרים דולר פי 3 השילה 7.53%. מודלים לונג דולר פי 3 נחלשה 7.5%.
סיקור קטגוריות
המצטיינת היומית: מדד מניות בארץ אחר עלתה 1.05%.
החלשה היומית: אגד חוץ אגח ירדה 0.85%.
***
המצטיינת החודשית: ת'א 35 עלתה 5.64%.
החלשה החודשית: אנרגיה וקומודיטיס (כסף וזהב) ירדה 3.88%.
