קרנות נאמנות || סיכום יומי 13/01|| האם כדאי לעבור מקרן סל בנקים לקרן מסורתית או מחקה ?

מי הן הקרנות שמחזיקות את פועלים ולאומי בשיעורים גבוהים על רקע הוראת רשות ניירות ערך?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

14/01/2021 בועז קידר

עוד יום של עליות בתל אביב. מדד תל אביב 35 עלה 0.87%, תל אביב 125 הוסיף 0.92% ומדד תל בונד 60 התחזק 0.18%. הערב המסחר בניו יורק מתנהל בעליות קלות. הקרן החזקה ביותר היא קרן הקנאביס אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabisמנוטרל דולר ארהב שעלתה 22.24%. 

רשות ניירות ערך, בראשות היו"ר ענת גואטה, הודיעה למנהלי הקרנות כי עליהם לפעול לכך שהרכב מדד הבנקים יותאם באופן שיאפשר להם לעמוד בתנאי הפיזור המינימאליים על פי דין. 
הדין החל על קרנות סל וקרנות מחקות פתוחות אוסר על חשיפה גבוהה מ-25% מכספי הקרן לנייר ערך מסוים, ומחייב פיזור מינימאלי של ההשקעה במספר ניירות ערך. הנחיה זו ניתנה נוכח הריכוזיות החריגה של מדד בנקים - וקרנות הסל העוקבות אחריו - וכחלק מההיערכות לקראת פקיעתה של הוראה זמנית בעניין זה בתחילת חודש אפריל 2021. הרשות התייחסה בעיקר להחזקות במניות פועלים ולאומי. למעשה הקרנות המסורתיות והמחקות עומדות בתנאים ולא יאלצו לשנות את הרכבן. מומלץ להתייעץ עם יועץ/ת אם כדאי להמיר קרן סל בנקים בקרן מחקה או מסורתית על הבנקים והפיננסים, על פניו זה נראה כמו מהלך הגיוני שיוריד את הסיכון למשקיע. הנה הקרנות שמחזיקות את מניית בנק פועלים:

קרנות נאמנות שמחזיקות את פועלים בשיעור גבוה

שם קרןאחוז מהקרןבשקליםכמות ניירותסוג
תכלית TTF אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי 16.46% 3929794.12 196588 מניות
MTF מחקה‏ משולבת ת"א 125 (70%) ת"א בנקים 5 (30%) חודשי 13.77% 14963454.53 748547 מניות
איילון מניות בנקים 9.75% 32566288.71 1629129 מניות
הראל מניות בנקים וביטוח 9.29% 1199400 60000 מניות
דיאמונד מניות ישראל 8.08% 729635 36500 מניות
PTF ת"א 35 7.32% 554142.79 27721 מניות
תכלית TTF ת"א 35 7.32% 4476720.52 223948 מניות
הראל Htf ת"א 35 7.32% 563198.26 28174 מניות
קסם KTF ת"א 35 7.32% 7200118.14 360186 מניות
MTF מחקה ת"א 35 7.31% 11099547.45 555255 מניות

הנה הקרנות שמחזיקות את לאומי

קרנות נאמנות שמחזיקות את לאומי בשיעור גבוה

שם קרןאחוז מהקרןבשקליםכמות ניירותסוג
תכלית TTF אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי 15.09% 3601789.15 223021 מניות
MTF מחקה‏ משולבת ת"א 125 (70%) ת"א בנקים 5 (30%) חודשי 13% 14126211.2 874688 מניות
איילון מניות בנקים 9.73% 32477061.17 2010963.54 מניות
הראל מניות בנקים וביטוח 9.26% 1195100 74000 מניות
פורטה מניות ממוקדת 7.6% 2475504.3 153282 מניות
הראל מעו"ף בריבוע 6.99% 969000 60000 מניות
PTF ת"א 35 6.96% 526942.2 32628 מניות
MTF מחקה ת"א 35 6.96% 10554832.5 653550 מניות
תכלית TTF ת"א 35 6.96% 4257026.95 263593 מניות
קסם KTF ת"א 35 6.96% 6846760.2 423948 מניות


עתה נחזור לסקירה הרגילה...

מניות מצטיינות
בזק טיפס 9.69%. סלקום התחזקה 7.26%.
 

מניות חלשות

פרטנר נפלה 3.07%. אנרג'יאן ירדה 2.71%. 


קרנות מצטיינות

 

העולות היומיות  

 

יורדות יומיות

יורדות שנתיות 2021 

ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת צללה 8.58%. תכלית TTF INDXX TECHNOLOGY REITs השילה 7.83%.  איילון אקסטרים דולר פי 3  השילה 7.53%.  מודלים לונג דולר פי 3 נחלשה 7.5%



 

סיקור קטגוריות

 

המצטיינת היומית: מדד מניות בארץ אחר עלתה 1.05%. 

החלשה היומית: אגד חוץ אגח ירדה 0.85%. 



***

המצטיינת החודשיתת'א 35 עלתה 5.64%. 

החלשה החודשית אנרגיה וקומודיטיס (כסף וזהב) ירדה 3.88%.