בועז קידר
11/02/2021
אנחנו חודש וחצי ב-2021. חודש וחצי של מגמה חיובית מאוד שהועילה בעיקר עם המניות הקטנות בתל אביב. מדד תל אביב 90 עלה מתחילת השנה כ-4.3%, כאשר את התשואה הוא צבר בעיקר בפברואר, בעוד הוא עולה מתחילת החודש ב-4.7%. על פי נתונים אלו, חמש קרנות עקפו את מדד היחס מתחילת השנה. הראל מניות Mid Cap, פסגות ת"א 90 ויתר, מיטב מניות MID CAP ו-PTF אינדקס מניות Mid Cap רשמו תשואה שנעה בין 4.4% עד 8.2%. שאר קרנות הנאמנות בקטגוריה, הן קרנות מחקות והתשואה שלהן פחות או יותר דומה לזו של המדד. הסקירה נכתבה ב-11 בפברואר והקרנות מעודכנות ל-10 בפברואר.
הקרן הראל מניות Mid Cap רשמה עלייה של 8.2% ושנה לאחור קפצה 22.2%. גודלה של הקרן הוא 35 מיליון שקל בלבד (משקיעים עדיין לא גילו את הקרן, לטובתם של המחזיקים בה). ההשקעות העיקריות של הקרן הן פוקס, הראל השקעות ודנאל. בוול סטריט היא משקיעה ב-NOVA. נציין כי כתבנו על הקרן בשנה שעברה ונראה כי הקרן ממשיכה להצטיין.
הקרן פסגות ת"א 90 ויתר עלתה 6.08% מתחילת השנה. שנה לאחור עלתה הקרן 11.6%. הקרן מנהלת 166 מיליון שקל. ההשקעה העיקרית של הקרן היא מיטרוניקס.
מיטב מניות MID CAP עלתה 5.64% מתחילת השנה לאחר שעלתה ב-11.1% ב-2020. הקרן מנהלת 224 מיליון שקל. ההשקעות העיקריות של הקרן הן אנלייט אנרגיה וגב ים.
טבלת קרנות ת"א 90 10/02
|
שם קרן הנאמנות |
חשיפת מניות |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
|
|
|
120% |
4.77% |
8.19% |
22.21% |
2.34 |
35.2 |
09-פבר |
2.67 |
|
||
|
120% |
4.61% |
6.08% |
11.62% |
2.1 |
166.1 |
10-פבר |
40.14 |
|||
|
120% |
3.86% |
5.64% |
14.91% |
1.79 |
224.1 |
10-פבר |
17.65 |
|||
|
120% |
4.39% |
4.39% |
15.66% |
0 |
22.7 |
10-פבר |
3.19 |
|||
|
120% |
4.67% |
4.28% |
0% |
0 |
32.6 |
10-פבר |
0.76 |
|||
|
120% |
4.66% |
4.27% |
21% |
0 |
133.7 |
10-פבר |
1.02 |
|||
|
120% |
4.66% |
4.26% |
0% |
0 |
97 |
10-פבר |
0.97 |
|||
|
120% |
4.66% |
4.23% |
21.11% |
0.25 |
90.8 |
10-פבר |
3.9 |
|||
|
120% |
4.66% |
4.23% |
20.62% |
0.25 |
220.3 |
10-פבר |
7.19 |
|||
|
120% |
4.66% |
4.22% |
20.64% |
0.25 |
105.5 |
10-פבר |
10.72 |
|||
