לפני גמל נט || תשואות הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל לחודש ינואר 2021

סוג מוצר

מ''ה

שם הקופה

תשואה לחודש  01.2021

תשואה מצטברת מתחילת שנה

תשואה מצטברת

תשואה מצטברת

תשואה מצטברת

סטיית תקן (במונחים שנתיים)  בהתבסס   על 60 חודשים

יתרת נכסים  באלפי ש''ח

 12 חודשים המסתיימים ב- 01.2021

 3 שנים המסתיימות ב- 01.2021

 5 שנים המסתיימות ב- 01.2021

עד  ל - 01.2021

השתלמות

964

אקסלנס השתלמות כללי

1.22%

1.22%

6.98%

18.13%

37.84%

6.62%

5,246,167

968

אקסלנס השתלמות מניות

1.88%

1.88%

9.53%

23.62%

67.15%

14.07%

472,712

686

אקסלנס השתלמות לטווח קצר

1.16%

1.16%

6.95%

18.46%

35.29%

5.73%

5,314,651

גמל

9916

אקסלנס גמל לבני 50 ומטה

1.26%

1.26%

8.53%

20.77%

38.90%

7.06%

5,069,823

9529

אקסלנס גמל לבני 50 עד 60

1.25%

1.25%

6.30%

16.57%

{2}

{2}

1,375,216

401

אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה

0.97%

0.97%

4.84%

14.31%

27.36%

5.30%

2,882,698

961

אקסלנס גמל מסלול מניות

1.88%

1.88%

9.97%

24.35%

66.99%

14.00%

269,302

גמל להשקעה

7908

אקסלנס גמל להשקעה כללי

1.28%

1.28%

6.64%

17.29%

{1}

{1}

545,385

7907

אקסלנס גמל להשקעה פאסיבי מדדי מניות

1.89%

1.89%

5.12%

16.93%

{1}

{1}

114,293

פנסיה

9974

*פנסיה לבני 50 ומטה

1.24%

1.24%

8.17%

21.68%

44.09%

6.43%

23,466,075

9975

פנסיה לבני 50 עד 60

1.17%

1.17%

7.25%

18.44%

{2}

{2}

1,618,642

9976

פנסיה לבני 60 ומעלה

0.98%

0.98%

5.70%

16.46%

{2}

{2}

611,216

* מאוחד עם מסלול כללי (נסגר ב- 2015)

{1} אין למסלול תקופת פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות.

(2} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח.