קרנות נאמנות || סיכום יומי 17/02 || פורטה עקף את דיאמונד

מי שידע לזהות את היציאה של סין מהמשבר קוצר את הפירות גם החודש, הקרנות החלשות של הענף הן קטגוריית הזהב והכסף שירדו כמעט 4% מתחילת השנה עם העלייה בביטחון בשווקים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
השוואה בין הקרנות מסוף מרץהשוואה בין הקרנות מסוף מרץ

בועז קידר
18/02/2021

סגירה בירידות בבורסה המקומית. ת"א 35 נפל 0.96%. ת"א 125 השיל 1.19% ותל בונד 60 נחלש 0.13%. וול סטריט נסחרת במגמה מעורבת הערב עם נטייה לירידות. מי שידע לזהות את היציאה המהירה של סין מהמשבר הקורונה  קוצר את הפירות בענף הקרנות גם החודש. זאת כאשר הקטגוריה סין שעלתה 20.45%, אחרי זינוק של 11% החודש. הקרנות החלשות של הענף הן קטגוריית הזהב והכסף שירדו כמעט 4% מתחילת השנה עם העלייה בביטחון בשווקים. 

נתון מעניין שלח לנו יועץ באחד הבנקים. הקרן המגייסת ביותר מאז משבר הקורונה "דיאמונד אג"ח ללא מניות" כבר לא מקום ראשון בקטגוריה שלה בתשואה ל 12 החודשים החולפים ומחליפה אותה "פורטה אג"ח ללא מניות" כאשר אם בודקים את הקרנות הנ"ל מתחילת אפריל אז הפער ביניהן הוא ענק כפי שרואים בגרף המצורף. כפי שפרסמנו בסקירה קודמת הגודל של הקרן של דיאמונד משפיע עליה לרעה והיא פתחה את השנה רע ביחס למתחרות ונמצאת עמוק בתחתית הטבלה - במקום 85 מתוך 94 קרנות נאמנות. יתכן שזה בגלל שיש לה מרכיב אג"ח מדינה שקלי גבוה שירד חזק לאחרונה וגם מרכיב מזומן גדול שלא מניב תשואה. נמשיך לעקוב.
 


מניות מצטיינות
אלוט טיפסה 3.46%. חברה לישראל התחזקה 1.71%.
 

מניות חלשות

גילת נפלה 11.8%. אנרג'יקס ירדה 4.73%. 


קרנות מצטיינות

 

העולות היומיות  


עולות שנתיות 2021 

 

יורדות יומיות

יורדות חודשיות

אפסילון זהב נפלה 4.01%. מיטב זהב צללה 3.75%. מור אנרגיה נקיה נחלשה 2.89%. הראל Htfי DJ Equal Weight US Issued Corp Bond ירדה 2.81%.

יורדות שנתיות 2021 

ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת צללה 5.55%. מיטב זהב צללה 5.05%. אפסילון זהב נפלה 4.84%. הראל Htfי S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח השילה 4.16%

 


 

סיקור קטגוריות

 

המצטיינת היומית: סין  עלתה 3.13%. 

החלשה היומית: אנרגיה וקומודיטיס (זהב) ירדה 2.18%

***

המצטיינת החודשית סין  עלתה 11.08%.
החלשה החודשיתאנרגיה וקומודיטיס ירדה 3.88%.


***

המצטיינת ב-2021סין עלתה 20.45%. 

החלשה ב-2021 אנרגיה וקומודיטיס ירדה 3.75%.


 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.