מידרוג קובעת דירוג P-1 לשלמה רכב לגיוס של עד 130 מיליון שקלים

קרן הנע"מ עומדת לפרעון בתום 12 חודשים ממועד הנפקתה, ועל פי בקשת החברה ובכפוף להסכמת רוכשי הנע"מ ניתנת לחידוש לתקופה נוספת של 12 חודשים וסה"כ 5 תקופות בנות 12 חודשים החל ממועד ההנפקה. על פי תנאי הנע"מ, לרוכשי הנע"מ תהיה אופציה לקרוא לפרעון הנע"מ בכל עת בהתראה של 7 ימים מראש. 

דירוג הנע"מ נסמך על דירוג מנפיק A1.il באופק יציב, וכן על הערכת נזילותה של החברה, המתבססת על היקף משמעותי של צי כ"ר שלא מועמדים כבטוחה להבטחת חוב כלשהו ויכולת החברה לשעבדם לצורך קבלת מימון. לחברה מסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף משמעותי. כמו כן, מבוסס דירוג הנע"מ על הצהרת החברה כי תשמור בכל עת על היקף כלי רכב שלא מועמדים כבטוחה להבטחת חוב כלשהו או יתרות נזילות או מסגרות אשראי חתומות, או שילוב של כל אלו, בהיקף שלא יפחת מסכום יתרת הנע"מ, זאת על מנת לעמוד בדרישה לפירעון מיידי של הנע"מ בהתראה של 7 ימי עסקים, בהתאם לתנאי הנייר.

לפירוט השיקולים העיקריים לדירוג ראה דוח מעקב מ- 01.09.2020.