אלומה קרן תשתיות רווח שנתי של כ082 מיליון שקל ב-2021

ה-NAV נכון ליום 31.12.2021 הסתכם בכ- 325 מיליון ש"ח, כ-1.27 למניה. 

התשואה על הנכסים המושקעים לשנה שהסתיימה ביום 30.12.2021 הסתכמה בכ- 50%. התשואה על ההון לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31.12.2021 הסתכמה בכ- 40%.

ינון יוגב, מנכ"ל הקרן, מסר: "אנו שמחים לסכם את שנת 2021 בה השלמנו הנפקה ראשונית מוצלחת. אנו פועלים במרץ בניהול אקטיבי של חברות הפורטפוליו במטרה להשיא ערך למשקיעים כפי שניתן לראות בעסקאות האחרונות שהשלמנו בחברות. בנוסף, אנו ממשיכים לפעול בהתאם לאסטרטגיה להגדלת הפורטפוליו בהשקעה בחברות תשתיות בשלות בתחומי התקשורת, אנרגיה ירוקה, איכות הסביבה ותחבורה בישראל, כאשר לאחר תאריך הדוח השלמנו את רכישת חברת חן המקום."

אלומה הינה קרן תשתיות אשר הוקמה בחודש יוני, 2020 ומנוהלת ע"י ינון יוגב שמכהן כמנכ"ל הקרן. הקרן מתמקדת בהשקעה בחברות תשתיות בענפים צומחים הכוללים השקעות בתחומי התקשורת, אנרגיה ירוקה, איכות הסביבה ותחבורה. בחודש נובמבר 2021 השלימה הקרן הנפקה ראשונית (IPO) עם גיוס של כ- 80 מיליון ש"ח. ליום 31.12.2021 השקיעה הקרן כ- 147 מיליון ש"ח ב-3 חברות בתחומי התקשורת והאנרגיה. בחודש ינואר 2022, השקיעה הקרן בחברה בתחום איכות הסביבה בהיקף של כ- 47 מיליון ש"ח. 

החזקות הקרן

תיבר מגדלי תקשורת (78.5%) - רשומה בספרים בשווי של כ- 60 מיליון ש"ח ועוסקת בתכנון הקמה ותפעול של אתרים לתקשורת אלחוטית המושכרים לחברות סלולר שונות ולמפעילי תקשורת. בחודש ינואר 2022, רכשה הקרן כ- 12.5% נוספים מהון המניות של תיבר תמורת סך של כ- 6.6 מיליון ש"ח. לאחר רכישה זו מחזיקה הקרן כ- 91% מהון המניות של תיבר.

טמרס (41.7%) - רשומה בספרים בשווי של כ- 127 מיליון ש"ח ועוסקת במתן שירותי תקשורת בישראל ובעולם באמצעות כבל סיבים אופטיים תת ימי וכן מפעילה חוות שרתים (Data Center). בחודש מרץ, 2022, דיווחה הקרן כי חתמה על מסמך כוונות לא מחייב עם חברת מגדל וטמרס שבדיה, ביחס לרכישת 40% מהון המניות של טמרס המוחזק כיום על ידי THS, על-ידי הקרן ומגדל בחלקים שווים, בתמורה כוללת בסך של כ-40 מיליון דולר. ככל שתושלם העסקה, הקרן תרכוש כ-20% ממניות טמרס כך שתחזיק הקרן כ- 62% מהון מניותיה של טמרס. 

אסקו (49.2%) - רשומה בספרים בשווי של כ- 58 מיליון ש"ח. אסקו מתמחה בתכנון, מימון ביצוע תחזוקה ותפעול פרויקטים להפחתת תשומות ועלויות אנרגיה באמצעות התייעלות אנרגטית, חלוקה והספקת חשמל במיקרו גריד וביצור חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו-וולטאית.

חן המקום - בחודש ינואר 2022,  הקרן דיווחה על רכישת 35% מחברת חן המקום טכנולוגיות סביבה תמורת כ-  47.5 מיליון ש"ח. בנוסף, לקרן אלומה תהיה אופציה למשך שנה וחצי להגדיל את ההשקעה עד 49%. קבוצת חן המקום פועלת במגוון רחב של שירותים בתחום הפסולת ובכלל זה, איסוף פסולת עירונית, ייזום, הקמה ותפעול של תחנות מעבר למיון הפסולת והפרדתה לסוגיה, מחזור ועיבוד הפסולת ופעילות נלווית משלימה. 

בהתאם לאסטרטגיה, ממשיכה הקרן לפעול לרכישות נוספות בתחומי הפעילות. כמו כן, הגישה הקרן הצעה בלתי מחייבת, יחד עם גופים עסקיים נוספים, לרכישת 50% ממניות חברת אגד.

הכנסות בשנת 2021 הסתכמו בכ- 86.6 מיליון ש"ח וכוללות בעיקר שינויים בשווי הוגן של החברות המוחזקות לאור ההתפתחויות העסקיות החיוביות בחברות אלה וכן קבלת דמי ניהול מהחברות המוחזקות.  ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו לכ- 41.7 מיליון ש"ח. הקרן הוקמה ביוני 2020 ועל כן אין משמעות להשוואה לתקופה המקבילה. 

התשואה המצטברת של הקרן ממועד ההשקעה ועד ליום 31.12.2021 בכל אחת מהשקעותיה בטמרס, תיבר ואסקו הינה כ- 93%, כ- 52% וכ-38% בהתאמה.

הרווח לפני מס בשנת 2021 הסתכם לכ- 82.2 מיליון ש"ח. הרווח לפני מס ברבעון הרביעי הסתכם לכ- 37 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי בשנת 2021 הסתכם לכ- 62.4 מיליון ש"ח. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם לכ- 28 מיליון ש"ח.

התשואה על הנכסים המושקעים לשנה שהסתיימה ביום 30.12.2021 הסתכמה בכ- 50%. התשואה על ההון לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31.12.2021 הסתכמה בכ- 40.3%.

ההון העצמי נכון ליום 31.12.2021 הסתכם בכ-324.8 מיליון ש"ח לעומת כ-74.3 מיליון ש"ח ביום 31.12.2020. ההון העצמי של הקרן גדל בעקבות גיוסי הון בסך של כ- 185 מיליון ש"ח ורווח נקי שהסתכם לכ- 62.4 מיליון ש"ח. 

ה-NAV נכון ליום 31.12.2021 הסתכם בכ- 325 מיליון ש"ח. 

לגרף אלומה תשתיות לחצו כאן