שני בקרנות || הקרנות המקומיות || מתחילת השנה רשמה הקטגוריה חברות והמרה שקלי ירידה של 3.6%

בועז קידר

26/07/2022

ירידות בתל אביב. ביום שני נחלש מדד תל אביב 35 בשיעור של 0.56%, תל אביב 125 ירד 0.52%. תל בונד 60 עלה 0.07%. ביום ב' קרנות הנאמנות עם אחזקות חו"ל אינן נסחרות, אלא הקרנות המקומיות בלבד.

קטגוריה במוקד

שם קרן הנאמנות	מתחילת השנה	שנה	גודל קרן	תאריך שער	ותק
מגדל בונד שקלי A ומעלה	3.35%-	2.07%-	188.5	24/07	12.82
הראל מדורג שקלי ללא מניות	5.14%-	0%	116.8	24/07	0.93
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי	3.47%-	2.48%-	111	24/07	10.1
פסגות (!) בטא קונצרני שקלי ללא מניות	3.56%-	2.66%-	100.3	24/07	19.61
מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים	2.70%-	2.11%-	88.9	24/07	9.57
מיטב קונצרני שקלי	4.53%-	0%	75.5	24/07	0.93
סיגמא בונד שקלי A ומעלה	4.66%-	3.77%-	69.8	24/07	12.68
קסם אקסלנס מדינה שקלי – A ומעלה	3.59%-	3.15%-	64.2	24/07	11.33
מור בונד שקלי A ומעלה	2.84%-	1.83%-	47	24/07	12.62
הראל שקלים מדורגות ללא מניות	5.65%-	0%	45.5	24/07	0.91
אי.בי.אי. (!) קונצרני ריבית משתנה	0.71%-	0.06%-	45.4	24/07	12.73
אקסיומה אג"ח מדורג ללא מניות	2.31%-	0%	28.1	24/07	0.86
פסגות קונצרני שקלי	4.51%-	3.99%-	21.4	24/07	7.58
קסם אקטיב קונצרני שקלי (!) TOTAL RETURN	3.83%-	2.82%-	19.8	24/07	6.64
אי.בי.אי. אג"ח חברות שקלי	3.28%-	0%	8.3	24/07	0.94

קטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות כוללת 15 קרנות בלבד שמנהלות יותר ממיליארד שקל שמתחלקים בצורה מאוד שוויונית. הקרן הגדולה ביותר היא הקרן של מגדל שמנהלת 188 מיליון שקל בלבד. מתחילת השנה רשמה הקטגוריה ירידה של 3.6%. מדובר בתשואה עודפת לעומת השוק כאשר מדד תל בונד 60 לדוגמה, הניב תשואה שלילית של 5.55% מתחילת השנה.

הקרן של איביאי היא הקרן עם התשואה הטובה ביותר (ממוקדת לטווח קצר בשונה משאר הקרנות) לאחר שהשילה 0.71% בלבד (נכון ל-24 ביולי). הקרן של הראל ירדה 5.65% והיא בעלת התשואה הרעה ביותר.

מניות מצטיינות

דניה סיבוס עלתה 3.98%, אנרג'יאן קפצה 3.54%

מניות חלשות

לייבפרסון צללה 7.57%, בונוס ביוגרופ ירדה 5.14%.

העולות היומיות (מקומי)

תכלית TTF ת"א בנייה, הראל מחקה ת"א בנייה וקסם KTF ת"א בנייה עלו 0.87%.

עולות חודשיות (מקומי)

ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 עלתה 13.46%. איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 הוסיפה 13.3%. איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 הוסיפה 12.64%.

עולות 2022 (מקומי)

איילון אקסטרים דולר פי 3 טיפסה 33.53%. פסגות דולר פי 3 עלתה 33.63%. מודלים לונג דולר פי 3 עלתה 32.54%. מיטב גז ונפט הוסיפה 29.02%.

קרנות חלשות

יורדות יומיות (מקומי)