תמיר כהן, מנכ"ל שיכון ובינוי: "צבר העבודות הקבלניות שלנו בהיקף של כמעט 20 מיליארד שקל"

הרווח הגולמי לרבעון הסתכם בכ-222 מיליון ש"ח, שיעור של כ-11.5% מההכנסות.

הרווח התפעולי לרבעון הסתכם בכ-199 מיליון ש"ח, שיעור של כ-10.3% מההכנסות.

צבר ההזמנות מסתכם בכ-19.8 מיליארד ש"ח, מתוכן  כ-12.4 מיליארד ש"ח בישראל וכ-7.4 מיליארד ש"ח בחו"ל.

ביום 3 באוגוסט 2022 הושלמה הנפקת חברת הבת שיכון ובינוי אנרגיה ומניותיה נרשמו למסחר בבורסה לני"ע בת"א.

תמיר כהן, מנכ"ל שיכון ובינוי אמר כי: "שיכון ובינוי ממשיכה להציג צמיחה משמעותית בהיקף הכנסותיה, זאת לצד שמירה על צבר עבודות קבלניות בארץ ובחו"ל, בהיקף של כמעט 20 מיליארד ש"ח. הקבוצה ממשיכה במדיניות של התרחבות והתעצמות בשוק האמריקאי, שבו יש לבעלי השליטה בחברה ניסיון מוצלח ומוכח של עשרות שנים. מצבת הנכסים המניבים של שיכון ובינוי בישראל ובארה"ב מאפשרים לה להנות מתזרים הכנסות יציב, לצד עלייה משמעותית בשווי הנכסים שבבעלותה." 

עמית בירמן, משנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי הוסיף: "אנו ממשיכים במלוא  התנופה במימוש התכנית האסטרטגית לצמיחה בפעילות בארה"ב לצד ההיערכות מחדש באפריקה והתכנסות למדינות רווחיות. השלמנו באופן רשמי את פרויקט תחנת הכח בברזוריה והתחלנו בהפעלתו המסחרית המלאה. התקדמנו בתהליכים להתחלת המגה פרויקט להקמת גשרים בפנסילבניה ונענינו להצעה מחייבת לרכישת חלקנו בחברת הזכיין בפרויקט כביש האגרה בטקסס, הצעה המבטאת הצפת ערך מרשימה, אשר ככל שתושלם צפויה להניב לנו רווח נקי של קרוב לכמיליארד ש"ח."  

תחנת כח בברזוריה ארה"ב - ביום 1 בנובמבר 2022 התקבל אישור מחברת ההולכה של טקסס על עמידה בכל הבדיקות והתנאים לחיבור הפרויקט לרשת החשמל ובכך הושלמה הקמת הפרויקט והחלה הפעלתו המסחרית המלאה. הפרויקט הוקם וחובר לרשת החשמל בשלבים ובהתאם החל למכור חשמל לרשת החשמל עוד בטרם השלמת ההקמה בהיקפים הולכים וגדלים החל מחודש מאי 2022 ועד לסוף חודש ספטמבר 2022, אשר הניבו לפרויקט הכנסות בסך כולל של כ- 34 מיליון ש"ח.

תחנת כח חגית - ביום ה-1 ביוני 2022 הושלמה המסירה של תחנת הכח לשותפות והתחנה מופעלת בהצלחה.

רמת חובב - התחנה פועלת הרבה מעבר לציפיות.  ביום 14 ביולי 2022 פרצה שריפה אשר גרמה להשבתת טורבינות 8 ו-9 , המהוות יחידת מחז"מ בהספק של כ-388 מגה-וואט (מתוך סה"כ 1200 מגה-וואט). להערכת יועצי הביטוח של החברה, חלק החברה בהיקף הנזק עשוי להגיע לכ-30 מיליו ש"ח.

פרויקט אגירה שאובה - ביום 18 בספטמבר 2022  הושבת המתקן בתחנת הכח לייצור חשמל במעלה הגלבוע לטובת ביצוע עבודות לתיקון נזקים שנגרמו בעבר לטורבינות. תקופת ההשבתה צפויה להסתיים בפברואר 2023.

רכישת חלק השותף בפרויקט קריית התקשוב – על מנת לממש את הסינרגיות בין פרויקט קריית התקשוב לבין פרוייקט קריית המודיעין רכשה החברה את חלק השותף, כך שהיא מחזיקה כעת 100% מהזכיין והמפעיל בשני הפרויקטים.

חידוש עבודה במגה פרוייקט PPP בפנסילבניה - ביום 22 ביולי 2022 קיבלה החברה הבת מכתב מהמזמינה, לפיו עליה להמשיך בביצוע עבודות הפיתוח באופן מיידי, זאת לאחר שהושהו ביום 18 במאי 2022 בעקבות צו מניעה. ביום 5 בנובמבר 2022 קיבלה חברת הבת הודעה לפיה המזמינה קיבלה את הצעת המחיר שהגישה לשלב הראשון בפרויקט לפי אומדן של כ- 8 מיליארד ש"ח. חלק חברת הבת בהון העצמי (בסך של כ- 80 מיליון דולר), יועמד לקראת סוף תקופת ההקמה (כ-5.5 שנים מתחילת ההקמה) ויובטח בערבויות. 

כבישי אגרה טקסס - ביום 19 בספטמבר קיבל תאגיד, המוחזק במלואו על ידי החברה, הצעה מחייבת לרכישת זכויותיו (21.6%) בחברת הזכיין בפרויקט כבישי האגרה בטקסס (SH-288) . העסקה האמורה (ככל שתבוצע) עשויה להניב לחברה רווח, לאחר מס, בטווח של מ-900 מיליון ש"ח לכמיליארד ש"ח. תזרים המזומנים החופשי שעשוי להתקבל הוא בטווח שבין מיליארד ומאה וחמישים מיליון ש"ח ועד למיליארד ומאתיים וחמישים מיליון ש"ח. ביום 20 באוקטובר 2022 שלח התאגיד הודעת קיבול, הכפופה להתקיימותם של מספר תנאים, ובהם השלמת משא ומתן בין הצדדים, קבלת אישורים רגולטורים ותנאים נוספים כמקובל בעסקאות דומות. ההצעה כפופה להשלמת העסקה, אם אכן תושלם, וקבלת כלל האישורים הרגולטוריים, עד ליום 31 בדצמבר 2022. החברה מעריכה כי הסיכויים לקבלת האישורים הרגולטורים הנחוצים להשלמת העסקה בתצורתה הנוכחית עד ליום 31 בדצמבר 2022 אינם גבוהים, ומשום כך ייתכן ויידרשו שינויים בלוחות הזמנים או במבנה העסקה, ככל שתתבצע.

הקמת גשר מקטעים בפנסילבניה - ביום 18 באוקטובר 2022, נודע לחברה בבעלות מלאה   כי הצעתה נבחרה להצעה הזוכה במכרז שפורסם במדינת פנסילבניה בארה"ב לפרוייקט Beaver River Bridge להקמת גשר מקטעים כחלק מכביש חוצה פנסילבניה. היקף הפרויקט המוערך הינו כ-960 מיליון ש"ח (כ-270 מיליון דולר).  תקופת העבודות הצפויה על פי תנאי המכרז הינה 58 חודשים ממועד קבלת צו תחילת עבודה. להערכת החברה, שיעור הרווח הגולמי הצפוי בפרויקט דומה לשיעורי הרווח הגולמי לפיהם החברה נוהגת לתמחר פרויקטים לביצוע עבודות מסוג זה.

קריית המודיעין של צה"ל בנגב - ביום 29 באוגוסט 2022, הושלמה הסגירה הפיננסית של תאגיד ייעודי המוחזק במלואו על ידי החברה, אשר נבחר כזוכה במכרז שערך משרד הביטחון למימון, תכנון, הקמה, תפעול ואחזקה של פרויקט קריית המודיעין של צה"ל בנגב למשך תקופת הזיכיון של 26 שנה ממועד חתימת הסכם הזיכיון בין משרד הבטחון לחברת הפרויקט ביום 29 בנובמבר 2021.

אופק רחב -ביום 25 באוקטובר 2022 קיבלה החברה את הודעת ועדת המכרזים של מדינת ישראל – משרד הביטחון ,לפיה, הצעתו של התאגיד נבחרה כהצעה הזוכה במכרז. במסגרת הפרויקט צפוי התאגיד לתכנן, להקים, לממן ולתפעל את בסיס אופק רחב בשטח בנוי של מעל 300,000 מ"ר לתקופה של 25 שנים. עלויות הפרויקט בתקופת ההקמה מוערכת בסך של כ- 2.4 מיליארד ש''ח . בכפוף לחתימת הסכם הזיכיון עם המזמין ובכפוף לעמידת הזכיין בהתחייבויותיו, יהא הזכיין זכאי לתשלומים המסתכמים בסך של מעל 4 מיליארד ש''ח.

פרויקטי דירה להשכיר – בחודש אפריל 2022 זכתה החברה במכרז נוסף להקמת פרויקט שכירות ארוכת טווח בשכונת "אשכול" בתל אביב ("שדה דב"), בעלות של כ-1,180 מיליון ש"ח, פרויקט הכולל 511 יח"ד להשכרה ל 20 שנה. בחודש ספטמבר 2022, החלו מגעים להכנסת שותפים, עד כדי ירידה משליטה. החברה צופה כי הכנסת השותפים תתבצע תוך שנה.

הנפקת זכויות למניות החברה – בתקופת הדוח במסגרת הנפקת זכויות התקבלה תמורה בסך של כ-251 מליון ש''ח. 

הנפקת מניות החברה הבת - ביום 3 באוגוסט 2022 הושלמה הנפקת חברת הבת שיכון ובינוי אנרגיה ומניותיה נרשמו לבורסה. הסכום שגוייס עומד על 541 מיליון ש"ח, במסגרת ההנפקה המירה החברה סך של 400 מיליון ש"ח מתוך הלוואות שהעמידה לחברת הבת – למניות רגילות של חברת הבת. 

הנפקת ניירות ערך מסחריים – ביום 1 בספטמבר 2022 הנפיקה החברה ניירות ערך מסחריים כאשר התמורה נטו שהתקבלה מסתכמת לכ-291 מיליון ש''ח.

סך ההכנסות ברבעון הסתכמו לכ-1,934 מיליון ש"ח, לעומת כ-1,511  מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-28% הנובע בעיקר מגידול בסך כ-343 מיליון ש"ח במגזר קבלנות תשתית ובניה בישראל ומגידול של כ-104 מיליון ש"ח במגזר זכיינות. 

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-222 מיליון ש"ח לעומת כ-268  מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הסתכמו לסך של כ-102 מיליון ש"ח לעומת כ-80 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול נובע בעיקר מעליה בהוצאות שכר בשל הרחבת הפעילות בארה"ב.

חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות הסתכמו לסך של כ-94 מיליון ש"ח לעומת כ-67 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. 

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון לכ-199 מיליון ש"ח, לעומת כ-253 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

עלויות מימון נטו ברבעון הסתכמו לכ-157 מיליון ש"ח לעומת כ-85 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן (1.2% ברבעון לעומת 0.8% אשתקד)  ומהפסדים נטו כתוצאה משינוי בשערי חליפין.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון לכ-13 מיליון ש"ח לעומת כ-130 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות (לפעילות) שוטפת לרבעון הסתכם לכ-32 מיליון ש"ח לעומת כ-209  מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר כתוצאה מהקיטון ברווח בניטרול התאמות ומשינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות.

צבר הזמנות של עבודות קבלניות ליום 30 בספטמבר 2022 הסתכם לכ-19.8 מיליארד ש"ח, מתוכם כ-7.4 מיליארד ש"ח (כ-2.1 מיליארד דולר) בחו"ל. לעומת כ-19.7 מיליארד ש"ח, מתוכם כ-6.5 מיליארד ש"ח (כ-2.1 מיליארד דולר) בחו"ל בסוף שנת 2021. 

לגרף שיכון ובינוי לחצו כאן