Dreamstime Images
מערכת פאנדר
20/01/2023
קרנות הנאמנות
קרנות הנאמנות והקטגוריות
הקרנות ביום חמישי, ה-19-01-2023, משקפות, ברמה השינוי היומי, בעיקר את מה שקרה בבורסה שלנו, דהיינו עליה בדולר, וירידה במניות המקומיות. מעבר לכך, נמצא בשלילה היומית גם קרן של כריית קריפטו. בצד החיובי החודשי-שנתי יש עדיין תוצאות של מה שהיה עד אתמול בחו"ל: המדד הגרמני, הכרייה של הקריפטו (לפני שהתהפכה), והאנרגיה הירוקה. בצד השלילה נמצא את הדולר שעדיין מהווה את השלילה הגדולה ביותר למרות השינוי החיובי שקרה בו היום.
ביום זה של ירידות חדות במדדים, חשבנו שיהיה טוב להראות את הקרנות אשר מנהלות תיק מניות על בסיס מניות המדד העיקרי שלנו, ת"א 35, אבל לא קונות את כל המניות אלא רק את אלו שהן רואות לנכון. ההפרשים בתשואות, מתחילת החודש, מראים היטב שיש כאן שיקול דעת וכשרון של מנהלים. אגב, אלו צריכות להתחרות עם כמות די אדירה של קרנות מחקות את המדד, שהן, אחרי הכול, הצד היותר פופולארי להיות מושקע במדד הזה. בסה"כ, זו קבוצה של קרנות שהציבור צריך להכיר ולקחת בחשבון.
| |
שם קרן הנאמנות |
ענף |
מנהל הקרן |
סוג קרן |
דרוג משקיעים |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
| אקסלנס קסם מניות ת"א 35 |
מניות בארץ |
קסם |
מנוהלת |
4 |
-0.06% |
2.94% |
2.94% |
-10.10% |
10% |
120% |
1.10% |
115.3 |
18-ינו |
3.05 |
|
| מניות לפי שווי שוק |
| ||||||||||||||
| מניות Large & Mid Cap |
| ||||||||||||||
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
איילון |
מנוהלת |
4 |
0.70% |
10.12% |
10.12% |
-32.30% |
0% |
200%> |
1.85% |
28.7 |
18-ינו |
9.75 |
|
| ממונפות בסיכון גבוה |
| ||||||||||||||
| איילון משקל שווה ת"א 35 |
מניות בארץ |
איילון |
מנוהלת |
2.8 |
1.08% |
4.47% |
4.47% |
-10.82% |
30% |
120% |
0.75% |
13 |
18-ינו |
9.79 |
|
| מניות לפי שווי שוק |
| ||||||||||||||
| מניות Large & Mid Cap |
| ||||||||||||||
| פסגות ת"א 35 Index Plus |
מניות בארץ |
פסגות |
מנוהלת |
3.5 |
0.41% |
4.52% |
4.52% |
-13.78% |
10% |
120% |
0.70% |
12.9 |
18-ינו |
8.31 |
|
| מניות לפי שווי שוק |
| ||||||||||||||
| מניות Large & Mid Cap |
| ||||||||||||||
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
ממונפות ואסטרטגיות |
ברק |
מנוהלת |
0.5 |
0.58% |
10.25% |
10.25% |
0% |
0% |
200%> |
0.90% |
3.5 |
18-ינו |
0.87 |
|
| ממונפות בסיכון גבוה |
| ||||||||||||||
| ממוצע |
|
0.54% |
6.46% |
6.46% |
-16.75% |
|
|
|
|
|
|
| |||
הבורסה
יום חמישי, ה-19-01-2023, קיבלנו את מה שחשבנו שנקבל: ירידות חדות. אתמול, בסקירה היומית, צייננו שבזמן כתיבת השורות החיוביות במקצת, אנו כבר רואים את המדדים העיקריים בארה"ב צוללים מטה. היום, הן המשיכו לצלול לאזור ה-3900, ולכן, אין פלא שהשוק שלנו היה אדום כהה כל היום. המדד העיקרי ירד ב-1.71% (ת"א 125) כאשר המדד היותר ספקולטיבי ירד ב-2.43% (ת"א 90). יש כאן תגובה שלילית קצת חזקה בגלל ההפתעה שקרתה, כאשר המדד האמריקאי לא הצליח לחצות בהצלחה את אזור ה-4000. מה גרם לכך? די הרבה גורמים: מדברי הפחדה מצד מושל הפד בולרד, עד ירידה חדה בנתוני הצריכה. אבל, גם אלמנטים טכניים כמו פקיעת אופציות, והיין היפני. לסיום נאמר: יש כנראה בעיה שמשהו יקרה בשוק אם כולם מצפים לו. על כך בהרחבה, בסקירת השוק בתחילת השבוע הבא.
הנה סיכום קצר של העולות-יורדות בבורסה המקומית שלנו
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-1.71% |
| ת"א-35 |
-1.45% |
| ת"א-90 |
-2.43% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-1.88% |
| ת"א-SME60 |
-2.03% |
| ת"א-פיננסים |
-1.49% |
| ת"א-נדל"ן |
-2.61% |
| ת"א-מעלה |
-1.60% |
| ת"א-צמיחה |
-1.14% |
| ת"א בנקים-5 |
-1.36% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| פז נפט |
0.48% |
| נובה |
0.23% |
| טאואר |
0.20% |
| אינפיניה |
0.14% |
| ישרס |
0.07% |
| דלתא מותגים |
0.02% |
| נובולוג |
-0.04% |
| |
|
| לייבפרסון |
-7.70% |
| ג'י סיטי |
-6.84% |
| אקרו |
-6.21% |
| לוינשטין נכסים |
-5.96% |
| גילת |
-5.69% |
| אנרג'יאן |
-5.33% |
| אופקו הלת' |
-5.11% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| אינטרקיור |
3.23% |
| אפולו פאוור |
1.94% |
| פלרם |
1.20% |
| אספן גרופ |
0.79% |
| נאוי |
0.56% |
| פריורטק |
0.00% |
| קליל |
0.00% |
| |
|
| ליניאג תרפיוטיק |
-7.74% |
| נורסטאר |
-6.45% |
| אלקטרה פאוור |
-6.38% |
| טופ גאם |
-6.09% |
| קומפיוגן |
-5.89% |
| חנן מור |
-5.85% |
| נטו אחזקות |
-5.50% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| פריים אנרג'י |
10.87% |
| אפיטומי מדיקל |
9.17% |
| פסגות קבוצה |
7.46% |
| אלון גז |
4.52% |
| רובוגרופ |
4.02% |
| ערך פיננסים |
3.87% |
| פינרג'י |
3.69% |
| |
|
| אלמדה יהש |
-12.68% |
| גבעות יהש |
-11.73% |
| מגדלור |
-10.24% |
| קונטיניואל |
-9.94% |
| יומן אקסטנשנס |
-9.69% |
| ג'י וואן |
-9.45% |
| קרדן ישראל |
-8.62% |
