Image by Hands off my tags Michael Gaida from Pixabay
עידו אסיאג
02/04/2023
ככל שהעסקה תושלם, תוצאותיה ישתקפו בדוחות הכספיים הרלוונטיים לשנת 2023.
בהמשך לדיווחים המיידיים שפרסמה החברה בעניין הצעה שקיבלה חברת בת (המוחזקת במלואה) מחברת ACS (להלן: "ACS"), לרכישת זכויותיה של החברה הבת (כ- 21.6%) בחברת הזכיין בפרויקט כבישי האגרה בטקסס (SH-288) ובעניין כוונתה של ACS להמשיך ולנהל משא ומתן בקשר לעסקת הרכישה, החברה מעדכנת כי הצדדים התקשרו בהסכם למכירת מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של חברת הבת בחברת הזכיין בפרויקט בתמורה לכ-425 מיליון דולר. יצוין כי קיים מנגנון התאמה לסך התמורה, לרבות בגין עלויות השלמת העסקה (ההתאמה צפויה להיות בהיקף של עד 1% מהתמורה הכוללת).
לפרטים בדבר הרווח הצפוי ותזרים המזומנים החופשי הצפוי להתקבל בגין השלמת העסקה ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 20.9.2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-119764), המובא בזאת על דרך ההפניה. להערכת החברה, הרווח ותזרים המזומנים הצפויים בגין השלמת העסקה (אם תושלם), לא יפחתו מהסכומים המפורטים בדיווח האמור ואינם צפויים להיות שונים באופן מהותי מהמפורט בו.
השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים בעסקאות דומות, לרבות קבלת אישורים רגולטורים והוצאת פוליסת ביטוח מצגים עד ליום 15 במאי 2023 (במועד זה יוכל כל צד לבטל את ההסכם, בכפוף לתנאים הנקובים בו). בהתאם, למועד הדוח אין וודאות ביחס להשלמת העסקה.
ככל שהעסקה תושלם, תוצאותיה ישתקפו בדוחות הכספיים הרלוונטיים לשנת 2023.
לפרטים נוספים בדבר ההצעה לרכישת זכויותיה של חברת הבת בחברת הזכיין בפרויקט ולפרטים בדבר הפרויקט, ראו הדיווח המיידי המצוין לעיל, דיווחיה המיידיים של החברה מהימים 20.9.2022, 22.10.2022 ו- 1.1.2023 (מס' אסמכתאות: 2022-01-119392, 2022-01-128551, ו- 2023-01-000006, בהתאמה), וכן סעיף 13.13 לדוח השנתי של החברה לשנת 2022 אשר פורסם ביום 30.3.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-035016), המובאים בזאת על דרך ההפניה.
המידע המובא לעיל, בדבר השלמת העסקה ותנאיה (לרבות לגבי גובה התמורה ושיעור ההתאמות לה) וכן המידע בדבר אומדן הרווח הצפוי לחברה לאחר מס ואומדן תזרים המזומנים החופשי הצפוי לחברה בקשר עם העסקה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 המבוסס בין היתר על מבנה העסקה הצפוי נכון למועד זה, היקף התמורה בעסקה, על עלויות משוערות לחברה בקשר עם העסקה וכן על ההנחה כי העסקה תושלם, והוא עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה משנצפה, בין היתר היה והנחות החברה האמורות לעיל לא תתממשנה ובשל גורמים שאינם בשליטת החברה.
לגרף שיכון ובינוי לחצו כאן
לגרף שיכון ובינוי לחצו כאן
227 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 119.85 מיליון בשיכון ובינוי
קרנות נאמנות שמחזיקות את שיכון ובינוי. לרשימה המלאה
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
|
8.46% |
4109681.03 | |
|
5.09% |
176610.5 | |
|
4.58% |
35450.15 | |
|
4.39% |
62015.6 | |
|
4.37% |
13719602.05 | |
|
4.31% |
1441823.3 | |
|
4.23% |
15760 | |
|
4.1% |
1141611.06 | |
|
4.1% |
1881448.5 | |
|
4.1% |
3308588.41 |
