תמיר כהן, מנכ"ל שיכון ובינוי: "חצינו את רף שני מליארד שקלים הכנסות ברבעון השני"

צבר ההזמנות מסתכם בכ-21.8 מיליארד ש"ח, מתוכן  כ-5.9 מיליארד ש"ח בארה"ב.

תמיר כהן, מנכ"ל שיכון ובינוי מסר: "החברה המשיכה להציג נתוני הכנסות חזקים ומשמעותיים, היקף ההכנסות חצה את רף את השני מיליארד שקלים ברבעון וצמח בלמעלה מ-20% ביחס לרבעון המקביל. 

שיכון ובינוי ממשיכה להתמודד עם מצב השווקים בזירות הבינלאומיות בהן פועלת הקבוצה, וביצעה שורה של מהלכים שאיפשרו לה לשפר את היחסים הפיננסיים. החברה ממשיכה להעצים את פעולותיה בתחומי הליבה לצד צמצום פעולות בתחומים אחרים." 

עמית בירמן, משנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי הוסיף: נקטנו בשורה של  צעדים משמעותיים על מנת להתמודד עם האתגרים שנגזרים מעולם הריביות, וזאת לפי תכנית שמטרתה להבטיח נזילות ולהקטין את המינוף. השלמת התכנית הכוללת הקצאה פרטית של מניות הקבוצה, מימוש פרויקט כביש האגרה בארה"ב, מכירת מניות בחברות בנות ומכירת נכסים וזכויות מקרקעין, צפויה להקטין בחודשים הקרובים את החוב סולו של החברה מכ- 5 מיליארד ש"ח לפחות מ- 2 מיליארד ש"ח ותאפשר לנו לשוב ולהפנות את מירב המשאבים הניהוליים לעסקיה השוטפים של הקבוצה."

שינוי במטבע הפעילות של החברה בניגריה- ביום 14 ביוני 2023, הודיע הבנק המרכזי של ניגריה שהמסחר במט"ח יתבסס על שוק חפשי. כתוצאה מכך נחלש שער המטבע הניגרי הרלבנטי לפעילות החברה בכ-64% בתקופת הדוח. כתוצאה מהפיחות נרשמו הוצאות מימון בסך כ-25 מיליון דולר, ההון העצמי נשחק בכ-48 מיליון דולר וצבר העבודות של החברה נשחק בכ-411 מיליון דולר בתקופת הדוח.

ירידת ערך דיור להשכרה – בתקופת הדוח נרשמה הפרשה לירידת ערך נדל"ן להשקעה בסך כ-445 מיליון ש"ח בגין פרויקטי דיור להשכרה על מנת לבצע התאמה לשווים ההוגן.  

מכירת מניות החברה הבת- ביום 20 ביולי 2023 מכרה החברה לגופים מוסדיים כ-4.7% מהונה המונפק של חברת האנרגיה, בתמורה לסך של 130 מיליון ש"ח.

מכירת מתקן התפלה בחדרה (50% חלק החברה  בזכיין)- ביום 10 ביולי 2023 התקשרה החברה בהסכם מול צד שלישי למכירת מלוא אחזקותיה בזכיין, בתמורה לכ-195 מיליון ש"ח.

מכירת מניות והקצאת אופציות שו"ב נדל"ן- ביום 5 ביולי 2023 התקשרה החברה במזכר הבנות לא מחייב, עם גוף מוסדי, למכירת 8% מהון המניות של חברת שיכון ובינוי נדל"ן והקצאת אופציות רכש לתקופה של שנתיים ממועד השלמת העסקה, בתמורה לסך כולל של כ-400 מיליון ש"ח.

פרעון הלוואת בעלים שיכון ובינוי אנרגיה- ביום 10 באוגוסט 2023, פרעה שו"ב אנרגיה את מלוא יתרת הלוואת הבעלים בסך כ-386 מיליון דולר.

הקצאה פרטית של מניות - ביום 6 באוגוסט 2023, הנפיקה החברה מניות רגילות במסגרת הקצאה פרטית לגופים מוסדיים , בתמורה לסך כולל של כ-600 מיליון ש"ח.

מכירת כביש האגרה בטקסס- ביום 1 באפריל 2023, התקשרה חברת הזכיין בהסכם למכירת מלוא זכויותיה והתחייבויותיה בפרויקט, בתמורה לכ-425 מיליון דולר. השלמת העסקה מותנית בקבלת אישורים רגולטורים ועשויה להניב רווח לאחר מס בטווח של 250-280 מיליון דולר. ביום 30 ליוני 2023 התקבל מהפרויקט דיבידנד בסך כ-12 מיליון דולר, חלק הקבוצה, אשר יותאם למחיר התמורה במידה ותושלם העסקה.

מעונות האוניברסיטה בגבעת רם- ביום 22 במאי 2023 התקבלה הודעת זכייה במכרז למימון הקמה ותפעול של מעונות סטודנטים בקמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית בירושלים. הפרויקט כולל הקמת 667 יחידות דיור חדשות ובנוסף תפעול  ניהול ותחזוקה של 101  יחידות קיימות במתחם המעונות. העבודות צפויות להסתיים בספטמבר 2026, אז תחל תקופת התפעול למשך כ-25 שנים. 

סך ההכנסות ברבעון הסתכמו לכ-2,086 מיליון ש"ח, לעומת כ-1,733 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-20.4% הנובע בעיקר מגידול בסך כ-212 מיליון ש"ח במגזר זכיינות (בעיקר מהקמת פרויקטים למשרד הבטחון) , מגידול של כ-171 מיליון ש"ח במגזר יזמות נדל"ן בישראל (בעיקר ממכירת דירות) ומגידול של כ-107 מיליון ש"ח במגזר קבלנות תשתית ובניה בארה"ב (בעיקר כתוצאה מהתחלת מגה פרויקט הקמת הגשרים בפנסילבניה, מגה פרויקט הסטת מי השיטפונות בפארגו וביצוע פרויקטים גדולים ע"י FAY  ).  

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-183 מיליון ש"ח לעומת כ-242  מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר ממגזר קבלנות תשתית ובניה בישראל כתוצאה מעלויות בגין עבודות חריגות בפרויקטים, אשר לא הוכרה הכנסה בגינם כיוון שטרם התקבל אישור המזמין, וממגזר קבלנות תשתית ובניה בחו"ל כתוצאה מהתייקרות בעלויות חומרי גלם וירידה בהיקף הפעילות.

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הסתכמו לסך של כ-116 מיליון ש"ח לעומת כ-90 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול נובע בעיקר מעליה בהוצאות שכר והוצאות להתמודדות במכרזים בשל הרחבת הפעילות בארה"ב.

חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות הסתכמו לסך של כ-47 מיליון ש"ח לעומת כ-44 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. 

ההפסד התפעולי הסתכם ברבעון לכ-255 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ-289 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר כתוצאה מירידת ערך נדל"ן להשקעה בפרויקטי דיור להשכרה. 

עלויות מימון נטו ברבעון הסתכמו לכ66 מיליון ש"ח לעומת כ-115 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הקיטון נובע כתוצאה מרישום רווחים בסך כ123 מיליון ש"ח כתוצאה ממדידת הלוואות שניתנו לחברות כלולות בהתאם לשווי הוגן.

ההפסד הנקי הסתכם ברבעון לכ-329 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-120 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

צבר הזמנות של עבודות קבלניות ליום 30 ביוני 2023 הסתכם לכ-21.8 מיליארד ש"ח, מתוכם כ-8.3 מיליארד ש"ח (כ-2.2 מיליארד דולר) בחו"ל. 

לגרף שיכון ובינוי לחצו כאן