האוצר של 2010
31/01/2011
הון מנוהל: ההון המנוהל הכולל בקטגוריה הוא 39.05 מיליארד שקלים. קרן הנאמנות הגדולה בקטגוריה היא פסגות 10/10/90. הקרן מנהלת כמעט 4 מיליארד שקלים ( מיליארד 3.975). אחרי הקרן לבית פסגות, נמצאת כראוי הקרן לבית הראל פיא (הסדר דומה בין מחלקות הקרנות של בתי ההשקעות. מחלקת הקרנות של פסגות הינה הגדולה ביותר בישראל, סגניתה היא מחלקת הקרנות לבית הראל פיא) עם הקרן הראל פיא 10/90.
תשואות: בקטגוריית האג"ח כללי, יש לבצע הפרדה בין קרנות החשופות ל 50% מההון שלהן למניות, לבין קרנות שחשופות עד ל 30% מההון שלהן לאחרונות, בדומה לכך עד 10% ולבסוף לאלו אשר נמנעות מהחשיפה לחלוטין.
חשופות עד ל 50% למניות: כאלו ניתן למצוא בקטגוריה כ-8 במספר. הראשונה בתשואה השנתית ל- 2010 היא הקרן פסגות פלטינום עם תשואה של 22.1%. הקרן לבית פסגות הניבה תשואה שלילית של 43.7% בשנת 2008 ולאחר מכן בשנת 2009, הניבה תשואה של 97.7%. אחריה ניתן למצוא את הקרן של FOREST עיטם, עם תשואה שנתית של 15.7%.
אג"ח כללי - חשיפה עד 50% למניות- חמש המצטיינות
שם קרן הנאמנות חשיפת מניות חשיפת מטח מנהל השקעות שנתי 2010 שנתי 2009 שנתי 2008 דמי ניהול גודל במיליונים פסגות פלטינום 50% 50% פסגות 22.09 95.75 -43.73 1.00% 85.2 עיטם FOREST ! 50% 30% FOREST 15.69 63.02 -21.38 1.20% 112.9 אפסילון מנוהלת 50% 30% אפסילון 13.67 45.21 -19.15 0.45% 66.4 יובנק אג"ח + 50 50% 10% יובנק 12.6 * * 1.90% 7.3 אנליסט אג"ח +50 50% 50% אנליסט 12.32 111.61 -53.78 2.85% 47.8
חשופות עד ל 30%: כאלו (בניגוד לסעיף הקודם) ישנן בקטגוריה כלא פחות מ 139 קרנות שונות. הראשונה בתשואה השנתית היא כיוון אג"ח דינאמית עם תשואה שנתית ל 2010 של 17.9%. הקרן לא הייתה קיימת בשנת 2008 ובשנת 2009, הקרן הניבה תשואה של 65.35%. אחרי הקרן לבית כיוון, ניתן למצוא קרן מצטיינת נוספת מבית כרמים – כרמים תיק אג"ח + 20 עם תשואה שנתית של 16.4% בשנת 2010.
אג"ח כללי - חשיפה עד 30% למניות- חמש המצטיינות
שם קרן הנאמנות חשיפת מניות חשיפת מטח מנהל השקעות שנתי 2010 שנתי 2009 שנתי 2008 דמי ניהול גודל במיליונים כוון אג"ח דינמית 30% 30% כוון 17.87 65.35 * 2.30% 103.3 כרמים תיק אג"ח + 20 30% 30% כרמים 16.41 55.83 28.04- 1.70% 82.5 מאור לוסקי אג"ח אקטיבית 30% 30% מאור-לוסקי 15.54 56.16 * 1.90% 62.2 אי.בי.אי. גיא 30% 30% אי.בי.אי 14.56 44.42 23.03- 1.20% 981.7 ילין לפידות תיק אג"ח +30 30% 30% ילין לפידות 14.4 49.36 28.59- 1.75% 163.1
חשופות עד ל 10%: ישנן 67 קרנות שחשופות עד 10% מהונן למניות. קרנות אלו הן להיט של ממש תחת הסיסמה קרנות 90/10. הראשונה בתשואה היא הקרן אג"ח KZI ! מבית ההשקעות KZI (שמתארחות אצל מיטב בית השקעות), עם תשואה שנתית של 19.7%. בשנת 2008, הקרן לא הייתה קיימת לכל אורך שנת 2008, אך בשנת 2009, היא הניבה תשואה של 87.3%. הקרן הסגנית בתשואה בקטגוריה של 10% היא הקרן אי בי אי אג"ח פלוס! עם תשואה של 17.14%.
אג"ח כללי - חשיפה עד 10% למניות- חמש המצטיינות
שם קרן הנאמנות חשיפת מניות חשיפת מטח מנהל השקעות מתחילת השנה שנתי 2009 שנתי 2008 דמי ניהול גודל KZI אג"ח ! 10% 30% KZI 19.68 87.35 * 1.50% 88.1 אי.בי.אי. אג"ח פלוס ! 10% 10% אי.בי.אי 17.14 * * 0.90% 574.4 כרמים אג"ח אקטיבית 10% 10% כרמים 13.79 19.71 -34.78 1.50% 59.2 אזימוט 10/90 דיבידנד 10% 30% אזימוטליין 13.1 * 1.50% 97.6 מגדל אפיקים אג"ח ! 10% 30% מגדל שוקי-הון 12.96 67.25 -27.89 1.80% 579.1
ללא חשיפה למניות: אפסילון ! אג"ח פרימיום, מבית אפסילון היא הראשונה בקטגוריה אשר מתהדרת בחשיפה אפסית למניות, עם תשואה שנתית של 20.24%. חשיפת הקרן למט"ח היא 10% הקרן שינתה מדיניות בפברואר 2009. הקרן הסגנית בתשואות ללא חשיפה כלל למניות היא הקרן אנליסט אג"ח, עם תשואה שנתית של 15%, לאחר שינוי מדיניות בשנת 2008, הקרן הניבה תשואה בשנת 2009 של 98.4%. הקרן חשופה למט"ח ב 30%.
אג"ח כללי - ללא חשיפה למניות- חמש המצטיינות
שם קרן הנאמנות חשיפת מניות חשיפת מטח מנהל השקעות שנתי 2010 שנתי 2009 שנתי 2008 דמי ניהול גודל במיליונים אפסילון ! אג"ח פרימיום 0% 10% אפסילון 20.24 * * 1.40% 598.8 אנליסט אג"ח! 0% 30% אנליסט 15.04 98.43 * 1.60% 403.7 אלטשולר שחם (!) אג"ח דינמית ללא מניות 0% 30% אלטשולר שחם 14.51 113.87 -45.15 2.00% 250.4 איביאי אג"ח ללא מניות ! 0% 30% אי.בי.אי 14.44 36.89 * 0.70% 1101.5 כלל ! אג"ח ללא מניות 0% 30% כלל פיננסים 12.81 1.39 -57.41 0.60% 46.4
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
