תורפז תעשיות מדווחת תוצאות שיא במכירות ובתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הגיע גם הוא לשיא ועמד על 6.4 מיליון דולר ברבעון השלישי.

מבנה ההון האיתן של הקבוצה, המינוף הנמוך, יתרת מזומנים בסך של כ-19.3 מיליון דולר וחוב בסך של כ-15.9 מיליון דולר ליום 30 בספטמבר, 2023, מאפשרים את המשך יישום אסטרטגיית הרכישות של הקבוצה.

שיעור ה-EBITDA המתואמת, שהינו מהגבוהים בענף בו פועלת החברה, עמד ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 2023 על 23.3% ו-21.5% בהתאמה.

תהליכי התייעלות וסינרגיה בין חברות הקבוצה הביאו לשיפור ברווחיות ברבעון השלישי.

תורפז השלימה רכישת 2 חברות מתחילת שנת 2023 - רכישת חברת Food Base ההונגרית, ורכישת חברת Aromatique Food הרומנית והשלימה 9 רכישות מאז הנפקתה לציבור.

קרן כהן חזון, יו"ר ומנכ"לית תורפז תעשיות: "אני גאה להציג את הדוחות הכספיים של תורפז תעשיות לרבעון השלישי של 2023. הדוחות מציגים תוצאות שיא וביצועים חזקים המשקפים את היכולת של קבוצת תורפז תעשיות למנף הזדמנויות בשווקים הגלובליים, גם בתקופה מאתגרת זו. 

כל מפעלי החברה בארץ ובעולם פועלים ומייצרים כסדרם, בזכות המחויבות והמסירות האינסופית של מנהלי ועובדי החברה, שעושים ימים כלילות, בכדי לספק את צרכי לקוחותינו בארץ ובעולם. אנו מקבלים רוח גבית מהלקוחות, מהשותפים ומהספקים שלנו בעולם, שמביעים תמיכה ומילים חמות בימים אלה."

קבוצת תורפז תעשיות (TRPZ) המפתחת, מייצרת, משווקת ומוכרת בעצמה ובאמצעות חברות הבת שלה תמציות ריח Fragrance)) תמציות טעם (Taste) וחומרי גלם ייחודיים(Specialties fine ingredients) מפרסמת היום את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2023 בהם נרשמו תוצאות שיא במכירות ובתזרים המזומנים.

מכירות קבוצת תורפז ברבעון השלישי של 2023 צמחו ב-7% והסתכמו לשיא מכירות של 32.5 מיליון דולר ביחס למכירות של 30.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

בחלוקה על פי תחומי פעילות, ברבעון השלישי של 2023, המכירות מתחום פעילות הריחות צמחו ב-27.5% ל-8.5 מיליון דולר לעומת 6.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. המכירות מתחום פעילות הטעמים בתקופה טיפסו בשיעור של 11.1% ל-16.8 מיליון לעומת 15.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מכירות תחום פעילות חומרי הגלם הייחודיים הסתכמו ב-7.2 מיליון דולר לעומת 8.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  

מכירות קבוצת תורפז בתשעת החודשים הראשונים צמחו ב-6.8%, והסתכמו לשיא מכירות של 94 מיליון דולר, ביחס למכירות של 88.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

בחלוקה על פי תחומי פעילות, בתשעת החודשים הראשונים של 2023, המכירות מתחום פעילות הריחות צמחו ב-24.7% ל-24.6 מיליון דולר לעומת 19.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. המכירות מתחום פעילות הטעמים בתקופה טיפסו ב-9.1% והסתכמו ב-48.6 מיליון דולר לעומת 44.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. מכירות תחום פעילות חומרי הגלם הייחודיים בתקופה זו הסתכמו ב-20.9 מיליון דולר לעומת 23.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2023 השתפר וצמח ב-8.6% ל-13 מיליון דולר (40% מהמכירות) לעומת רווח גולמי של 12 מיליון דולר (39.4% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי של קבוצת תורפז תעשיות בתשעת החודשים הראשונים של 2023, גדל ב-5% והסתכם ל-36 מיליון דולר (38.3% מהמכירות) לעומת 34.3 מיליון דולר (39% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2023, גדל ב-4.4% כתוצאה ממהלכי התייעלות והסתכם ב-5.2 מיליון דולר לעומת 5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2023 קטן ב-10% והסתכם ל-13.1 מיליון דולר לעומת 14.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

ה-EBITDA המתואמת של החברה, הסתכמה ברבעון השלישי של 2023 ב-7.6 מיליון דולר (23.3% מהמכירות) לעומת 7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ובתשעת החודשים הראשונים של 2023 ב-20.2 מיליון דולר (21.5% מהמכירות) לעומת 20.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור ה-EBITDA המתואמת הינו מהגבוהים בענף בו פועלת החברה.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה הסתכם ב-4 מיליון דולר, עלייה של 11.5% לעומת 3.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה קטן ב-19.2% והסתכם ב-9.5 מיליון דולר לעומת כ-11.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  

ברבעון השלישי לשנת 2023, תזרים המזומנים של קבוצת תורפז הגיע לשיא ועמד על 6.4 מיליון דולר ויתרת המזומנים הסתכמה ב-19.3 מיליון דולר אל מול חוב של 15.9 מיליון דולר. 

תורפז השלימה רכישת שתי חברות מתחילת שנת 2023 והשלימה תשע רכישות מאז הנפקתה בבורסה במאי 2021.  

בשנת 2023, השלימה תורפז 2 רכישות מוצלחות. ב-14 באוגוסט 2023 השלימה הקבוצה את רכישת Food Base ההונגרית, שנוסדה בשנת 2004 ועוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של תמציות טעם ומיצויים טבעיים צמחיים לתעשיית המזון והמשקאות, עם דגש על תחומי הנוחות (Convenience Food) משקאות בריאות וחטיפים, וכן חומרי גלם ייחודיים לתעשיית תוספי התזונה תמורת כ-9.3 מיליון דולר בניכוי 60% מהחוב נטו שלה. 

ב-9 בינואר 2023 השלימה קבוצת תורפז את רכישת Aromatique Food הרומנית שנוסדה בשנת 2013 ועוסקת במחקר, פיתוח, ייצור, שיווק, מכירה ואספקה של חומרי גלם ותערובות טעם פונקציונאליות מלוחות (SAVORY) לתעשיית המזון, ומוכרת בעיקר לשוק הרומני תמורת כ-3.6 מיליון דולר. 

האסטרטגיה של קבוצת תורפז מבוססת על צמיחה משולבת ושיפור הפריסה הגיאוגרפית שלה, באמצעות צמיחה אורגנית ובאמצעות מיזוגים ורכישות של פעילויות סינרגטיות לפעילות החברה, תוך מינוף הסינרגיה בין חברות הקבוצה במכירות, ברכש, בפיתוח ובעמידה בדרישות רגולטוריות אשר תורמות לשיפור הרווח הרווחיות. 

קבוצת תורפז פועלת בהתאם לתוכנית סדורה אותה פיתחה לשילובן מהיר של החברות הנרכשות בקבוצה וחיזוק ההנהלה הגלובלית, הכוללת, בין היתר, שימור ההנהלה הקיימת של החברות הנרכשות ושילובן כחלק מהנהלת תורפז, חיזוק מערך המוצרים והלקוחות והטמעת מערך הבקרות והשליטה של קבוצת תורפז במערך המכירות (Cross-selling), מחקר ופיתוח, הרכש, הכספים ומערכות המידע העסקיות של החברה הנרכשת וכל זאת בכדי להביא למיצוי מהיר של הסינרגטיות. 

שם קרן	אחוז מהקרן	בשקלים
אלפא טק מניות ESG ישראל	2.69%	1456153.86
ילין לפידות Large & mid cap ישראל	1.8%	154025.58
אלפי בנדק מניות ישראל	1.68%	387059.1
כוון מניות ישראל	0.89%	254700
פוקוס גמישה	0.86%	777106.68
ילין לפידות 30/70 ערך	0.78%	46635.57
ילין לפידות מניות צמיחה	0.72%	2333748.18
אלפי בנדק 30/70	0.7%	139592.58
ילין לפידות גמישה	0.69%	1979681.22
ילין לפידות יתר	0.66%	1380304.2