מודיעין אנרגיה מפרסמת דוחות כספיים לשנת 2023 בסימן צמיחה וגידול בכל הפרמטרים

בשבוע שעבר דיווחה השותפות כי בכוונת השותף הכללי בשותפות להוביל מהלך לשינוי מבני – במסגרתו השותף הכללי בשותפות ("החברה") יציע למחזיקי היה"ש מניות בשותף הכללי, חלף היחידות שבבעלותם, באמצעות הצעת רכש חליפין, במסגרתה, יוקצו מניות של החברה שתונפק לבעלי יחידות ההשתתפות שיענו להצעה, ואלו ירשמו למסחר בבורסה. לשינוי המבני יתרונות רבים כאשר הבולט שבהם הוא האפשרות של בעלי המניות בחברה שתונפק להנות מתמלוג העל לו זכאי השותף הכללי.

 

בחודש נובמבר 2023, דיווחה השותפות על השלמת תכנית הקידוחים לשנת 2023, ועל תחילת ההפקה ומכירת נפט מהקידוחים החדשים, שתרומתם באה לידי ביטוי בתוצאות השותפות באופן חלקי ברבעון הרביעי של 2023.

הכנסות השותפות בשנת 2023 גדלו בכ-30%, לשיא של כ-34.7 מיליון דולר, לעומת 26.8 מיליון דולר בשנת 2022. העלייה בהכנסות מיוחסת בעיקרה לעלייה במספר חביות הנפט שנמכרו במהלך שנת 2023, והסתכמו לכ- 470 אלף חביות, לעומת כ- 295 אלף חביות שנמכרו בשנת 2022, עלייה של כ- 60%. הגידול המשמעותי בהפקה ובמכירות במהלך שנת 2023, נובע מהשלמתה של תכנית הפיתוח לשנת 2022 בפרויקט NPB בקולורדו ותרומת הבארות החדשות להפקה. העלייה בהכנסות היא על אף ירידה בשיעור של כ-19% במחיר הנפט בשנת 2023, שעמד על כ-72.9 דולר לחבית, לעומת כ-90 דולר לחבית אשתקד;

הכנסות השותפות ברבעון הרביעי לשנת 2023 עלו ב-91% והסתכמו לכ-11 מיליון דולר לעומת כ-5.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה מיוחסת בעיקרה לעלייה במספר חביות הנפט שנמכרו במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2023 והסתכמו לכ-147 אלפי חביות נפט, לעומת כ-73 אלפי חביות נפט אשר נמכרו ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ- 101%. המחיר הממוצע של חבית נפט ברבעון הרביעי עמד על כ- 73.2 דולר לחבית נפט ביחס לכ- 77.5 דולר לחבית נפט ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ- 6%;

ה-EBITDA לשנת 2023, צמח בכ-23.5% לסך של כ- 11.7 מיליון דולר לעומת סך של כ-9.5 מיליון דולר אשתקד. העלייה ב-EBITDA נובעת בעיקר מעלייה בהיקף ההכנסות ממכירת נפט בפרויקט NPB. ה-EBITDA ברבעון הרביעי לשנת 2023, עלה בכ-320% והסתכם לכ-4.2 מיליון דולר לעומת כ-984 אלפי דולר ברבעון המקביל אשתקד;

תזרים מפעילות שוטפת של השותפות שהסתכם בשנת 2023 בכ-11.9 מיליון דולר, לעומת תזרים מפעילות שוטפת בסך של כ- 11.7 מיליון דולר אשתקד. במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2023, הסתכם התזרים לכ-3.3 מיליון דולר;

הרווח הנקי בשנת 2023, הסתכם לכ-2.1 מיליון דולר לעומת הפסד בסך של כ-2.8 מיליון דולר אשתקד.  הרווח הנקי ברבעון הרביעי לשנת 2023, הסתכם לסך של כ- 392 אלפי דולר לעומת הפסד בסך של כ- 3.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ;

 

הרווח הנקי בשנת 2023 הושפע מעלויות חריגות של הובלה וטיפול במים, אשר נפתרו, וכן מעלויות הרצה של קידוחים חדשים. כמו כן, הושפע הרווח הנקי מהפרשה לא תזרימית למס;

 

הרווח הכולל לשנת 2023, הסתכם לכ- 1.79 מיליון דולר לעומת הפסד בסך של כ- 2.83 מיליון דולר בשנת 2022, והושפע מהפסדים שנרשמו בשנים 2023 ו-2022 בגין עסקאות גידור חשבונאי על מחיר הנפט בסך של כ- 325 אלפי דולר וכ- 40 אלפי דולר, בהתאמה.

הרווח הכולל ברבעון הרביעי לשנת 2023 הסתכם בסך של כ- 1.29 מיליון דולר והושפע מרווחים שנרשמו בגין עסקאות גידור חשבונאי על מחיר הנפט בסך של כ- 900 אלפי דולר. ברבעון המקביל אשתקד, נרשם הפסד כולל בסך של כ- 3.65 מיליון דולר, אשר הושפע מהפסדים שנרשמו בגין עסקאות גידור בסך של כ- 252 אלפי דולר.

 

ביום 28.03.24, פרסמה השותפות דוח עתודות ונתוני תזרים מזומנים מהוון לנכס הנפט והגז בפרויקט NPB, קולורדו (ליום ה-31.12.23). על פי הדוח, שווי התזרים המהוון מעתודות מוכחות, מסוג 1P, בשיעור היוון 10%, מסתכם לכ-98 מיליון דולר ושווי התזרים המהוון בקטגוריית 2P לכ- 121 מיליון דולר.

במסגרת דוח העתודות, הציגה השותפות ניתוחי רגישות לשווי התזרים, בתרחיש בו השינוי המבני יושלם והצעת רכש החליפין תתקבל במלואה. במקרה זה, שווי העתודות בקטגורית 1P, נכון ליום 31.12.2023 הוא כ-123 מיליון דולר ושווי העתודות מסוג 2P, הוא  כ-161 מיליון דולר (גידול של 25% ו-34% בהתאמה).

השותפות מתמקדת בתוכנית התייעלות בפרויקט קולורדו הן ברמת הפרויקט והן ברמת ניהול השדה מתוך מטרה להשיג גידול ברווח לחבית מופקת. כמו כן, מנכ"ל השותפות הודיע מיוזמתו על הורדה של כ- 20% בשכרו לשנת 2024.

לגרף מודיעין יהש לחצו כאן