אלו הקרנות שהורידו דמי ניהול לשנת 2025

השוק גועש סביב העלאת דמי הניהול בקרנות, אך ישנן כאלו שהורידו את דמי הניהול לשנה הנוכחית. מי הקרן שהורידה את דמי הניהול באופן המשמעותי ביותר?!

 

 
הורדת דמי ניהול בקרנות / תמונה: Dreamstimeהורדת דמי ניהול בקרנות / תמונה: Dreamstime
 

אלי מאיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/01/2025

השיחות בשוק, בנוגע להעלאת דמי הניהול בקרנות, מתעצמות וגוברות, בהמשך לשינויים בדמי הניהול בקרנות שפרסמו בתי ההשקעות וחברות הביטוח, בסוף דצמבר 2024. אלו כללו העלאת דמי ניהול ביותר מ-300 קרנות נאמנות.

נזכיר כי בתחילת השנה, 7 קרנות גידור בנאמנות העלו את דמי הניהול, והקרנות הכספיות ביצעו עלייה ממוצעת בדמי הניהול, מ-0.17 ל-0.19, סוגיה המטרידה את יו"ר רשות ניירות ערך ספי זינגר

לכן נעים לגלות כי ישנן לא מעט קרנות הפועלות במגמה הפוכה, ומורידות את דמי הניהול לשנת 2025.

43 קרנות הוזילו את דמי הניהול: מי המוזילה העיקרית?

מבדיקת FUNDER עולה, כי 43 קרנות הוזילו את דמי הניהול בהן, בטווחים הנעים מהוזלה של 0.02% ועד 1.27%.

הקרן שביצעה את ההוזלה המשמעותית ביותר בדמי הניהול, היא הראל (2B)(!) תיק השקעות (1.27%-), כשההוזלה המינימלית בדמי הניהול בוצעה בקרן הראל מחקה (00) תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO.

מה לגבי יתר הקרנות שהוזילו את דמי הניהול? תוכלו לראות בטבלה.

טבלת FUNDER - הורדת דמי ניהול בקרנות

הורדת דמי ניהול 
מספר הקרן שם הקרן לפני השינוי לאחר השינוי השינוי באחוזים היקף נכסים (נכון ל- 28/11/24) תאריך השינוי
5138656 מגדל (0A)(!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות 0.69 0.59 -0.1 4.8 01/01/2025
5130224 מגדל (2A) אג"ח חברות פלוס 0.79 0.69 -0.1 18.6 01/01/2025
5126487 מגדל (4B) מניות יתר 1.7 1.25 -0.45 7.5 01/01/2025
5138474 MTF מחקה (S&P 500 Equal Weight (4A מנוטרלת מט"ח 0.1 0 -0.1 2.6 01/01/2025
5138318 MTF מחקה (00) אינדקס CoCo ישראל-10 0.1 0 -0.1 15.2 01/01/2025
5138151 MTF מחקה (S&P 500 Top 50 (4D 0.25 0 -0.25 34.5 01/01/2025
5123641 MTF מחקה (4A) ת"א צמיחה 0.5 0.25 -0.25 15.1 01/01/2025
5135090 MTF מחקה (4D) ת"א-90 נקובה $ 0.15 0 -0.15 11.8 01/01/2025
5130596 MTF מחקה (2A) מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי 0.2 0 -0.2 10.4 01/01/2025
5114939 הראל מחקה (00) תל בונד צמודות-יתר 0.2 0.15 -0.05 47.3 01/01/2025
5116785 הראל מחקה (00) תל גוב-צמודות 5-10 0.1 0 -0.1 41.9 01/01/2025
5123559 הראל מחקה (00) אינדקס קונצרני שקלי A 0.3 0.25 -0.05 51.7 01/01/2025
5128095 הראל מחקה (0A) תל בונד מאגר  0.08 0 -0.08 113 01/01/2025
5128111 הראל מחקה (00) תל גוב-שקלי  0.05 0 -0.05 18.3 01/01/2025
5129424 הראל מחקה (00) אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים) 0.25 0.2 -0.05 90.6 01/01/2025
5129689 הראל מחקה (00) תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO 0.17 0.15 -0.02 287.4 01/01/2025
5117247 הראל מחקה (00) תל גוב-צמודות 2-5 0.1 0.05 -0.05 95 01/01/2025
5101704 הראל (1B)(!) קונצרני פלוס 0.79 0.59 -0.2 5.4 01/01/2025
5113188 הראל (0A) קונצרני AA ומעלה 0.79 0.59 -0.2 20.5 01/01/2025
5111059 הראל (0B) אג"ח קונצרני ללא מניות 1.05 0.59 -0.46 23.9 01/01/2025
5106430 הראל (2B)(!) תיק השקעות 2.16 0.89 -1.27 12 01/01/2025
5113568 הראל (0D) בונד חו"ל - נקובה $  0.82 0.69 -0.13 155.7 01/01/2025
5108006 הראל (4B) שווקים מפותחים עד 30% מט"ח 1.64 1.39 -0.25 105.1 01/01/2025
5110051 הראל (4B) ת"א-Midcap150 2.42 1.95 -0.47 56.4 01/01/2025
5119458 הראל (0B)(!) תיק אג"ח כללי - כשרה 1.24 1.14 -0.1 428.1 01/01/2025
5136726 אלטשולר שחם (1A)י 10/90 מניות ת"א 0.75 0.49 -0.26 4.1 01/01/2025
5136718 אלטשולר שחם (2A)י 20/80 מניות ת"א 0.8 0.49 -0.31 4.6 01/01/2025
5136700 אלטשולר שחם (2A)י 30/70 מניות ת"א 0.85 0.49 -0.36 4.4 01/01/2025
5122080 אלטשולר שחם (4A) ת"א 125 1.95 1.5 -0.45 77.7 01/01/2025
5108642 אלטשולר שחם (1B)(!) אג"ח הזדמנויות 1.98 1.49 -0.49 174 01/01/2025
5134150 אלטשולר שחם מחקה (4A)י A.B SmartBeta Mid – Small Cap MultiFactor Top 30 TA 1.2 0.8 -0.4 5.0 01/01/2025
5126214 אי.בי.אי. (1A) תיק קונצרני + 10% 0.95 0.65 -0.3 35.2 01/01/2025
5126453 אי.בי.אי. (00) נטע מדינה ללא מניות 0.77 0.59 -0.18 14.8 01/01/2025
5126586 אי.בי.אי. (00) אג"ח חברות שקלי 0.87 0.6 -0.27 9.3 01/01/2025
5139878 קסם KTF י(4D)י CME CF Bitcoin Reference Rate (BRRNY) 0.25 0.2 -0.05 - 31/12/2024
5105176 הפניקס קסם (0A) ממשלתי שקלי 0.97 0.85 -0.12 273.8 01/01/2025
5111208 הפניקס קסם (10) תיק מדינה צמוד מדד 0.8 0.68 -0.12 67.6 01/01/2025
5134028 מיטב (2B)י 25/75  0.79 0.59 -0.2 12.2 31/12/2024
5139720 תכלית TTF‏‏ (4A) ‏Russell 2000 מנוטרלת מט"ח 0.2 0 -0.2 - 05/01/2025
5139852 תכלית TTFי (40) ת"א 90 ובנקים 0.1 0 -0.1 - 07/01/2025
5115761 אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי  0.55 0.5 -0.05 27.4 01/01/2025
5134317 ילין לפידות (4B)י Large & mid cap ישראל 1.5 1.2 -0.3 34.5 01/01/2025
5100193 אילים (2B) תיק אג"ח + 30% 0.89 0.59 -0.3 15.2 01/01/2025
x