ילין לפידות קרנות נאמנות משיקה 2 קרנות מחקות חדשות

 הקרנות החדשות של ילין לפידות:

ילין לפידות מחקה (00) quabify קונצרני צמוד מח"מ 2 קבוע¹ (מספר ני"ע 5139647)
ילין לפידות מחקה (00) quabify קונצרני שקלי מח"מ 2 קבוע¹ (מספר ני"ע 5139654)

ילין לפידות קרנות נאמנות משיקה 2 קרנות מחקות חדשות העוקבות אחר מדדי חברת קווביפי מחקר ופיתוח אסטרטגיות השקעה בע"מ (להלן "quabify").

קרנות אלה בעקיבה אחר המדדים החדשים² יאפשרו למשקיעים להיחשף לתיק אג"ח קונצרני צמוד או שקלי בהתאם להעדפתם, עם מח"מ קצר וקבוע של שנתיים³.

ובכך יאפשרו למשקיעים לשלוט על מחמ תיק האג"ח שלהם³.

המדדים כוללים פיזור רחב בין סדרות בדירוגים גבוהים של A -AAA- לפי הדירוג המחמיר מבין חברות הדירוג מעלות ומדרוג.

המדדים מגבילים את רמות הסיכון באמצעות המגבלות המופיעות במתדולוגיה של המדדים⁴:

מגבלת נייר של 3.73% בצמודה ו- 3.59% בשקלי.

מגבלת מנפיק של 6%.

ומגבלת ענף של 35% המבטיחה חשיפה מוגבלת לענפים השונים.

המדד אינו כולל איגרות חוב מסוג CoCo, אג"ח להמרה ואינו כולל חברות ללא זיקה לישראל.

מידי חודש במועד קבוע יקבע מח"מ המדד על 2 שנים בהתאם לאלגוריתם המבטיח את קיבוע המח"מ ואת מגבלות המשקל השונות כקבוע במתודולוגיה.

לדברי לירן סינואני, סמנכ"ל הפיתוח העסקי בילין לפידות ניהול קרנות נאמנות: "הקרנות החדשות יאפשרו למשקיעים להיחשף לתיק אג"ח בדירוגים גבוהים ובמח"מ קצר, אשר מספק וודאות גבוהה יותר בכל הקשור למח"מ בתיק³.

"באופן זה המשקיע אינו חייב להסתפק במח"מ שאינו ודאי בהתאם לשינויים בהרכב המדד כפי שקורה במדדים אחרים. המשקיעים יוכלו לקבל יותר שליטה במח"מ תיק האג"ח שלהם לצד פיזור רחב ובדמי ניהול של 0.19% בלבד^5".

הקרנות הן קרנות חדשות. יחידות הקרנות מוצעות לראשונה החל מתאריך 5.2.25. התאמת נכסי הקרנות יסתיימו לא יאוחר מיום 22.3.25.

דיסקליימר:

(1) קרנות חדשות תאריך הצעת יח' לראשונה 05.02.25 סיום התאמת נכסי הקרנות עד לתאריך 22.03.25. (2) המדדים הושקו  ביום 11.07.24. (3)בהתאם למנגנון העמידה במח"מ המוגדר במועד הקבוע ודירוגי האג"ח AAA  -A- כפי שמתואר בתשקיפי הקרנות ומתדולגית המדדים. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהיא לרבות תשואה עודפת. (4) נכון לתאריך 12.02.25 שיעור מגבלת נייר עשוי להשתנות כתלות במספר סדרות האג"ח העומדות בתנאי הסף של המדד, כמפורט במתדולוגיה (5) דמי הניהול לא יעלו לפחות עד 31.12.25 מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות לני”ע לעניין העלאת השכר,לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי באתר המגנ”א מיום 28.02.16 , מס’ אסמכתא: 2016-03-036217. למדיניות ההשקעות המלאה ראה בתשקיף/דו"ח שנתי/ דיווחי הבורסה השוטפים. רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף עיקרי בתוקף ו/או תשקיף קרן חדשה ו/או הדוח השנתי של הקרן ודיווחים מידיים בלבד. (00) ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת היחידות בקרנות ו/או ייעוץ לרכישת יחידות בקרנות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיפי הקרנות ודיווחים מיידים שבתוקף בלבד. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/ שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם. לפרטים נוספים ראו תשקיף הקרן באתר מגנ"א מס' אסמכתא:  2025-03-007466 ו- 2025-03-007465. אין באמור לעיל הבטחה להשגת תשואה כלשהי.