גלובל כנפיים ליסינג עוברת לרווח מהפסד ב-2024

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("גלובל ליסינג", ת"א: גלכנ; GKL) מקבוצת כנפיים, הפועלת בתחום החכרת המטוסים, פרסמה את תוצאותיה הכספיות ועדכון עסקי לרבעון הרביעי ולשנת 2024.

נקודות עיקריות לרבעון הרביעי ולשנת 2024 והתפתחויות לאחר תאריך המאזן:

רווח נקי בסך כ- 6.2 מיליון דולר בשנת 2024, בהשוואה להפסד נקי בסך כ- 2.1 מיליון דולר בשנת 2023, הכולל רווח של כ- 3 מיליון דולר ממימוש ההשקעה בחברת התעופה TUS Airways.

תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ- 1.3 מיליון דולר וכ- 4.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי ובשנת 2024, בהתאמה.

גידול בהון העצמי שהסתכם נכון ל- 31 בדצמבר 2024 בכ- 56.0 מיליון דולר, בהשוואה להון עצמי של כ- 49.7 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2023.

במאי 2024 ביצעה החברה פדיון מלא וסופי של יתרת סדרת אג"ח ב' בסך כולל של כ- 21.6 מיליון דולר.

סך המזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות נכון ל- 31 בדצמבר 2024 הסתכמו בכ- 14.9 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדוח, לחברה יתרות מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בסך של כ- 16.3 מיליון דולר.

המשך קיטון בחוב הפיננסי (ברוטו) של החברה שנכון ליום 31 בדצמבר 2024 עמד על כ- 62.6 מיליון דולר וכולל שתי הלוואות Non-Recourse בגין שלושה מטוסים ואת סדרת אג"ח ג'. ליום 31 בדצמבר 2024 עומד יחס החוב למאזן של החברה על 45.6%.

יתרת העלות המופחתת של 4 המטוסים בצי נכון ל- 31 בדצמבר 2024 הסתכמה בכ- 101.7 מיליון דולר.

תזרים מזומנים צפוי מדמי חכירה ליום 31 בדצמבר 2024 על בסיס הסכמים קיימים להחכרת 4 המטוסים בצי בסך כולל של כ- 74.9 מיליון דולר, מהם כ- 10.3 מיליון דולר בשנת 2025.

מרץ 2025: מכתב כוונות עם צד שלישי למכירת אחד משני מטוסי האיירבוס 220-100 בצי המוחכרים ל-Delta Air Lines, תמורת כ- 35 מיליון דולר. השלמת העסקה צפויה להניב לחברה תזרים פנוי של כ- 15 מיליון דולר.

פברואר 2025: מכתב כוונות עם חברת ליסינג בינלאומית לרכישת מטוס מסוג איירבוס 320-200 משנת ייצור 2014 יחד עם הסכם החכירה שלו לחברת תעופה במרכז אמריקה, תמורת כ-28.5 מיליון דולר, מתוכה תשקיע החברה הון עצמי ראשוני של כ- 5 מיליון דולר, כאשר תקבולי דמי החכירה צפויים להסתכם לסך של כ- 7 מיליון דולר בשלוש שנים של יתרת תקופת החכירה.

בפברואר 2025, השלימה החברה את מימוש יתרת החזקתה בחברת התעופה הקפריסאית TUS Airways LTD וקיבלה תמורה והחזר הלוואות בפברואר 2025 בסך כולל של כ-2.2 מיליון דולר.

שווי נטו נדל"ן להשקעה (קרקע בשדה דב) בסך כ- 2.2 מיליון דולר וכולל שניים מתוך שלושה מתחמים בהם לחברה זכויות, לאחר שבאחד מהם נחתם בדצמבר 2024 הסכם מכר בהליך פירוק שיתוף במסגרתו צפויה החברה לקבל סך של כ- 1.5 מיליון דולר נטו לאחר ניכוי היטל השבחה.

סידני סלסקי, מנכ"ל גלובל כנפיים, מסר: "אנו מסכמים את הרבעון הרביעי ושנת 2024 עם גידול ברווח הנקי ובתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, לצד שיפור בהון החוזר והמשך פישוט וקיטון היקף החוב. במהלך השנה ולאחריה השלמנו מספר מהלכים נוספים לייצוב ומיקוד בפעילות הליבה של החברה ולחיזוק איתנותה הפיננסית, ביניהם מימוש יתרת ההחזקה בחברת התעופה TUS אשר תרמה לגידול ברווח וביתרות המזומנים, וכן פירעון של סדרת אג"ח ב'. נכון להיום גלובל ליסינג היא חברה יציבה, בעלת יתרות מזומנים משמעותיות, כאשר שווי המטוסים בצי גבוה פי 2 מיתרת היקף החוב הבנקאי בגינם."

"התחלנו את שנת 2025 בתנופת עשייה עם שתי עסקאות משמעותיות בהן התקשרנו ואותן אנו פועלים להשלים בשבועות הקרובים. האחת, עסקה ראשונה מזה מספר שנים לרכישת מטוס, המוחכר לחברת תעופה גדולה במרכז אמריקה. העסקה השנייה, למכירת מטוס המוחכר ל- Delta Air Lines, צפויה להניב לנו תזרים פנוי משמעותי ולהגדיל את יתרות המזומנים של החברה. במקביל, אנו מקדמים את שיווקו של המטוס השני מאותו דגם, אשר מוחכר אף הוא ל- Delta, לצורך מכירתו. עסקאות אלה מעידות על הביקוש החזק כיום בשוק התעופה למטוסי mid life בהם אנו מתמחים. השלמת העסקאות תאפשר לנו לפנות הון משמעותי והקצאתו באופן יעיל יותר לבחינת חלופות וביצוע מהלכים שונים להמשך פיתוח עסקי החברה, כאשר אנחנו בוחנים הזדמנויות עסקיות, הן בתחום הליסינג ובתחומים משיקים לו והן בתחומים חדשים בהם החברה לא פעלה עד היום."

לגרף גלובל כנפיים לחצו כאן

9 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 2.73 מיליון בגלובל כנפיים
קרנות נאמנות שמחזיקות את גלובל כנפיים.